宏利數位基礎設施多重資產基金114年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0487 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.053 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0488 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0736 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.05 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0486 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.053 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0493 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0734 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0505 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓) |
日圓 |
0.0289 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓) |
日圓 |
0.0293 |
2025/8/6 |
2025/8/13 |
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