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(4191)法德藥-公告本公司110年01月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年01月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率= 97.79%
流動比率=108.55%
速動比率= 78.74%
(2)110年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣432,290仟元
已用額度：新台幣334,900仟元
額度餘額：新台幣 97,390仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣5000萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
                                         (單位：新台幣仟元)
    項目         110年02月       110年03月       110年04月
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  期初金額        196,558         142,386         151,144
  現金流入         14,802          60,800          31,762
  現金流出         68,974          52,042          57,444
  期末餘額        142,386         151,144         125,462
7.其他應敘明事項:無