台端：公司持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易等情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3432)台端-依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
1.事實發生日:112/09/23
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112.09.23止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,712,088仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 706,354 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 261,892 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 292,352 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 451,490 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,712,088 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至112.09.23止，無新增申購基金交易。
(三)本公司截至112.09.23止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣65,568仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 33,147 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 32,421 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 65,568 0
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
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