目前位置 首頁藏經閣專題報導台股商機大爆發 投資解密台股落底,該買甚麼?

台股落底,該買甚麼? 

2022.05.20 瀏覽數:

本周台股大致初步落底,正如之前筆者所說,從IC設計領先止跌反轉到矽晶圓落底的帶動下,台積電就具有落底的條件,而台積電絕對有能力決定的方向,因此要事先預估台股落底其實不難,因此反推回美股,當然也就能先從費半來做觀察,果不其然周三凌晨費半大漲逾5%,因此更加能確定全球股市的修正應該已經告一段落,接下來就是看投資人怎麼重振旗鼓,畢竟過去這一段時間以來,從年初的電子到近期的傳產,不難看出有很多人已經套在高檔,尤其是近期的傳產原物料,確實有機會也能跟上大盤做反彈,但是幅度絕對會比電子小很多,原因只有一個,就是籌碼未經過沉澱,所以接下來這一波彈升要選擇甚麼個股,答案應該就很清楚了,至於接下來就是看怎麼選股的問題而已,原則上趨勢往上的族群就是網通、綠電、台積電(2330)相關供應鏈、車用...等,那麼過去綠電、網通、車用都已經提過,今天就來談台積電供應鏈的這個類別,讓我們接著看下去吧!

從近期的媒體報導說台積電準備要再漲價代工費用,其實主要是把低於同業水平的部分調整到同業水準而已,因此不太可能帶動成熟製程的聯電(2303)、力積電(6770)、世界先進(5347)..等晶圓廠再跟進漲價,尤其去年產能吃緊時,早就簽了保護價格的長約(LTA),因此對二線晶圓廠來說,要再漲價幾乎已無可能性,所以最能受惠的就是台積電相關的供應鏈,尤其是上游IP,因為是隨著晶圓價格按比例收取,因此創意(3443)、世芯(3661)絕對是最大受惠者,但後者有中美貿易制裁的風險,所以這邊要提醒投資人,操作此檔個股要把此風險納入評估;至於IC設計的部分有可能無法再將調漲的費用轉嫁出去,因此跟台積電投單的IC設計股,反而要留意毛利下滑可能造成的影響,再來就是台積電在1Q法說會時有提到HPC成長會帶動高速傳輸需求增加,因此高速傳輸當然也是可以投資的選項,像是鈺創(5351)、創惟(6104)、譜瑞(4966)、祥碩(5269)、安國(8054)、安格(6684)...等,基本上也幾乎都是在相對低檔區,近期強漲都只是先做出落底訊號而已,後續應該都還可以期待反彈或是回升的空間。

那麼除了上面提到的之外,各位知道明年底前有許多晶圓廠要開始擴產,在量產之前勢必要先把設備裝好,因此裝機的高峰潮就是從22H2~23H1這段時間,所以半導體設備相關的族群絕對也是大家要留意的部分,像是ASML在台的主要合作夥伴帆宣(6196),以及同集團的京鼎(3413),另外像是無塵室的聖暉(5536)和轉投資的朋億(6613),這些都是獲利較為穩定的設備廠,另外比較具轉機性的是亞翔(6139),1Q公布獲利1.09元,算是近10年單季次佳,而股價也相對便宜,投資人應該也比較好參與,不妨可在拉回時多留意。

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