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日期 基金名稱 報酬率(%) 基金評等 基金評等說明
一日 近一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立以來
09/22 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 0.21 1.47 42.35 12.38 -2.40 7.77 87.04 -37.59 -33.01 -59.30 -58.11
09/22 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 0.14 0.77 35.94 13.00 -3.74 6.08 86.74 -37.74 -30.14 -64.38 -62.07
09/22 富達基金-法國基金 1.91 -0.08 23.62 0.06 1.53 9.78 73.45 1.20 10.59 113.77 21.05
09/22 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2.00 -1.52 22.15 -0.08 -5.61 -2.14 73.15 48.43 113.80 340.83 264.35
09/22 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 1.99 -1.54 21.19 -0.17 -5.87 -2.68 71.27 43.62 102.36 296.35 191.04
09/22 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 1.99 -1.54 21.19 -0.17 -5.88 -2.67 71.27 43.62 102.36 296.21 783.87
09/22 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 1.99 -1.56 19.68 -0.29 -6.20 -3.47 68.33 32.34 86.58 N/A 129.39
09/22 利安資金越南基金(美元) 1.20 0.00 31.57 5.09 7.22 22.08 67.52 51.61 125.00 202.14 29.95
09/22 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 0.45 -0.56 35.68 5.72 16.80 23.94 66.22 56.09 N/A N/A 90.21
09/22 利安資金越南基金(新元) 1.06 0.79 34.43 4.19 7.62 23.14 65.56 50.13 124.31 212.57 N/A
09/22 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 0.44 -0.59 34.48 5.62 16.46 23.19 64.20 N/A N/A N/A 65.69
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 1.90 -0.96 38.46 7.82 10.31 25.38 63.33 53.78 56.48 62.01 183.16
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 1.89 -0.94 38.46 7.81 10.32 25.35 63.32 53.75 56.48 61.91 N/A
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 1.57 -1.98 32.52 7.72 8.03 22.81 63.10 53.00 63.32 40.51 28.70
09/22 S&P能源指數XLE.US 3.08 -1.71 33.08 7.66 -9.24 2.82 61.54 -22.74 -10.25 15.89 262.03
09/22 摩根士丹利印度股票基金 0.38 -0.96 30.38 7.76 14.19 20.19 61.27 41.68 40.64 134.84 122.16
09/21 KBI替代能源解決方案基金 0.42 -3.21 18.73 -1.47 5.95 10.74 61.14 119.10 154.02 226.21 141.01
09/22 貝萊德世界金融基金A2美元 1.38 -0.62 17.48 0.88 3.73 6.81 61.00 37.27 111.37 246.18 308.20
09/22 貝萊德世界金融基金A2歐元 1.39 0.12 22.83 0.41 5.23 8.56 60.96 37.47 102.83 296.08 N/A
09/22 富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 0.15 -1.15 28.26 5.37 13.96 19.47 60.88 61.95 93.13 200.16 166.90
09/21 KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 0.41 -4.01 13.69 -1.15 4.21 8.94 60.52 114.32 157.02 N/A 105.00
09/22 貝萊德新興歐洲基金A2美元 1.58 -1.81 23.32 4.99 3.56 18.44 60.36 45.94 66.54 58.40 N/A
09/22 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 1.58 -1.07 28.97 4.50 5.07 20.37 60.33 46.13 59.75 81.15 N/A
09/22 貝萊德印度基金A2美元 1.41 1.37 27.62 9.50 15.93 19.55 60.11 52.53 66.95 154.02 191.02
09/22 貝萊德印度基金A2歐元 1.41 2.12 33.47 9.00 17.60 21.51 60.07 52.68 60.13 190.38 211.34
09/22 富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 1.67 -0.26 27.99 3.18 4.17 14.05 60.07 52.90 67.35 108.43 94.80
09/22 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 1.68 -1.47 23.39 -0.58 -2.10 1.84 59.96 19.52 54.32 228.09 195.07
09/22 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 -0.31 -0.22 25.29 8.93 13.40 19.87 59.90 65.56 92.77 N/A 221.26
09/22 富達基金-印度聚焦基金 0.12 -1.17 27.44 5.27 13.70 18.96 59.50 57.86 85.21 177.16 635.30
09/22 S&P金融指數XLF.US 1.67 -1.56 27.49 -1.11 3.62 11.27 59.23 37.79 110.12 284.81 136.22
09/22 富達基金-印度聚焦基金(歐元) 0.01 -0.55 32.76 4.84 15.37 21.00 59.04 57.85 77.16 217.28 661.80
09/21 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 1.01 1.18 31.79 7.19 15.95 22.39 58.81 61.85 76.32 156.89 399.01
09/22 富達基金-新興歐非中東基金(美元) 1.65 -0.31 27.19 3.08 3.94 13.58 58.70 48.98 60.26 92.32 115.62
09/22 富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 1.70 -0.28 27.24 3.11 4.00 13.58 58.68 49.03 60.45 92.51 115.80
09/22 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 -0.31 -0.24 24.57 8.86 13.17 19.40 58.64 61.64 85.20 N/A 200.96
09/22 宏利環球基金-印度股票基金AA股 -0.20 -1.09 28.83 6.98 12.50 19.07 58.48 62.87 98.12 201.40 194.35
09/22 貝萊德新興歐洲基金C2歐元 1.58 -1.09 27.82 4.39 4.74 19.61 58.35 40.76 50.08 59.88 301.09
09/21 愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 1.01 0.35 26.15 7.60 14.13 20.48 58.32 61.11 85.31 118.13 110.93
09/22 富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積) 1.61 0.37 32.53 2.67 5.49 15.54 58.26 49.15 53.43 120.52 146.10
09/22 富達基金-新興歐非中東基金(歐元) 1.59 0.32 32.48 2.64 5.50 15.51 58.22 49.02 53.40 120.49 146.49
09/22 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 1.12 -0.86 34.65 4.57 10.38 23.81 58.08 55.36 82.13 134.73 442.61
09/22 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 1.69 -1.42 22.59 -0.48 -2.10 1.51 58.02 N/A N/A N/A 52.33
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 0.72 -0.66 25.78 6.92 12.20 17.52 58.00 54.77 56.86 145.79 445.40
09/22 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 1.04 -1.55 28.58 5.14 8.87 21.87 57.81 55.00 89.97 105.43 68.56
09/21 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 0.76 -0.42 26.14 7.06 11.83 17.63 56.76 47.18 68.63 N/A N/A
09/21 匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 0.76 -0.42 26.14 7.06 11.83 17.63 56.76 47.18 68.63 N/A N/A
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 0.73 -0.67 24.59 6.81 11.84 16.76 55.94 48.78 46.91 115.54 343.80
09/22 景順印度股票基金C-年配息股美元 -0.54 -1.25 25.64 6.26 12.80 18.55 55.53 51.38 65.01 181.31 N/A
09/21 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 0.75 -0.43 25.37 6.98 11.59 17.12 55.43 43.47 61.62 81.31 2,451.36
09/22 法巴能源轉型股票基金C(美元) 2.02 0.67 -8.69 3.40 -8.50 -10.72 54.86 96.40 126.27 108.98 75.65
09/22 聯博-印度成長基金S1級別美元 0.21 -1.40 24.31 5.80 9.49 15.87 54.66 41.13 46.14 N/A N/A
09/22 景順印度股票基金A-年配息股美元 -0.54 -1.27 25.09 6.19 12.63 18.19 54.61 48.67 60.10 164.83 199.87
09/22 法巴能源轉型股票基金C(歐元) 1.95 1.40 -4.78 2.93 -7.20 -9.21 54.50 96.84 116.80 N/A 81.98
09/22 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 1.94 1.40 -4.80 2.93 -7.21 -9.23 54.46 96.80 116.76 140.26 N/A
09/22 聯博-印度成長基金I級別美元 0.18 -1.41 24.08 5.75 9.44 15.73 54.30 39.90 44.20 113.81 163.50
09/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 0.20 -1.92 20.96 -0.11 1.30 7.16 54.01 54.32 99.61 N/A 103.13
09/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 0.20 -1.95 20.33 -0.20 1.05 6.72 53.72 46.52 83.38 325.24 N/A
09/22 聯博-印度成長基金AX級別歐元 0.46 -0.40 29.04 5.76 11.57 17.77 53.54 38.14 34.25 132.32 N/A
09/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) -2.69 -3.18 28.60 5.41 6.29 17.47 53.54 45.59 54.16 9.51 -24.00
09/22 聯博-印度成長基金AX級別美元 0.18 -1.42 23.55 5.70 9.28 15.39 53.38 37.47 40.07 101.84 N/A
09/22 聯博-印度成長基金A級別歐元 0.47 -0.40 28.85 5.74 11.51 17.65 53.25 37.25 32.79 127.17 184.13
09/22 聯博-印度成長基金A級別美元 0.18 -1.43 23.37 5.68 9.23 15.27 53.08 36.59 38.55 97.35 138.94
09/22 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 0.37 -0.33 22.68 0.90 4.28 9.90 53.00 41.67 82.45 N/A 114.20
09/22 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) -0.61 -2.02 35.43 8.70 3.99 3.32 52.62 27.55 98.68 N/A 65.12
09/22 安本標準印度股票基金X累積美元 -0.27 -0.59 21.39 6.07 12.57 16.47 52.59 46.80 68.41 N/A 145.61
09/22 利安資金印度基金(美元) -0.20 -1.43 25.27 6.08 11.63 17.41 52.16 42.44 57.04 96.25 N/A
09/22 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 0.39 -0.29 22.09 0.88 4.15 9.54 52.07 39.20 77.24 N/A 105.60
09/22 聯博-印度成長基金BX級別歐元 0.46 -0.42 28.11 5.67 11.29 17.18 52.03 34.02 27.68 110.16 457.24
09/22 景順全歐洲企業基金C股歐元 0.37 -0.34 22.09 0.86 4.16 9.56 51.88 34.15 66.55 240.18 N/A
09/22 聯博-印度成長基金BX級別美元 0.17 -1.44 22.67 5.61 9.01 14.81 51.87 33.39 33.22 82.60 N/A
09/22 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 0.86 1.08 21.39 1.85 4.70 10.65 51.68 6.60 23.02 139.36 N/A
09/22 富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 1.54 -0.51 26.43 0.14 4.60 10.53 51.62 36.59 71.77 286.75 190.80
09/22 聯博-印度成長基金B級別美元 0.18 -1.45 22.48 5.59 8.96 14.70 51.58 32.58 31.84 78.65 111.36
09/22 安本標準印度股票基金A累積美元 -0.27 -0.60 20.74 6.00 12.36 16.03 51.46 43.53 62.15 153.89 295.72
09/22 M&G日本小型股基金A(歐元) -0.79 -2.57 37.39 9.87 5.93 4.79 51.20 N/A N/A N/A 38.97
09/22 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 0.14 -0.17 10.54 4.97 1.70 4.47 51.12 144.37 N/A N/A 145.28
09/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 0.63 0.29 19.97 1.15 4.71 18.15 51.08 28.28 64.77 199.78 N/A
09/22 景順全歐洲企業基金A股歐元 0.39 -0.33 21.58 0.82 4.03 9.22 50.95 31.72 61.57 220.81 N/A
09/22 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 0.44 -1.67 22.24 -0.59 3.81 10.32 50.92 48.53 100.00 N/A 153.40
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 1.52 -0.36 28.67 4.65 2.29 12.29 50.84 32.90 45.06 199.01 627.50
09/22 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) 1.71 -1.13 20.68 0.49 2.90 8.22 50.78 33.16 72.17 N/A 87.69
09/22 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 1.34 -1.81 22.01 4.32 6.54 18.35 50.76 46.68 57.53 41.78 143.66
09/22 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 0.91 1.02 20.87 1.83 4.47 10.30 50.73 4.59 19.23 125.58 197.82
09/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 0.55 1.02 25.11 0.69 6.19 20.15 50.72 28.53 57.79 243.88 N/A
09/22 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 0.37 -1.14 16.21 1.27 2.60 7.42 50.67 31.42 68.75 180.25 66.10
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 1.23 -1.38 23.20 4.58 0.19 10.00 50.64 32.29 51.41 159.47 523.50
09/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 1.24 -1.39 23.19 4.59 0.20 10.01 50.62 32.29 51.43 159.41 523.53
09/22 貝萊德世界能源基金A2歐元 3.37 0.56 31.38 10.47 -2.64 6.53 50.60 -24.02 -17.10 -19.95 N/A
09/22 利安資金印度基金(新元) -0.29 -0.68 28.11 5.13 12.08 18.42 50.59 41.16 56.80 103.47 N/A
09/22 安本標準北美小型公司基金X累積美元 0.13 -1.11 20.03 2.31 5.38 8.52 50.52 51.47 N/A N/A 80.77
09/22 貝萊德世界能源基金A2美元 3.37 -0.20 25.68 10.92 -4.04 4.84 50.46 -24.11 -13.56 -29.99 47.30
09/22 貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 3.46 -0.15 25.59 10.99 -4.05 4.73 50.33 -25.16 -16.32 N/A -31.30
09/22 富達基金-全球金融服務基金 1.54 -0.52 25.68 0.06 4.38 10.05 50.30 33.20 64.72 257.22 148.36
09/22 富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 0.51 -0.48 24.58 0.13 2.77 12.48 50.30 43.90 86.66 295.53 275.00
09/22 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 0.49 -1.65 21.82 -0.61 3.72 10.06 50.18 46.59 95.30 N/A 145.10
09/22 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y -0.15 -0.99 24.77 6.87 11.72 20.54 49.84 63.85 77.02 211.03 661.47
09/22 iShares羅素2000指數IWM.US 1.55 -0.51 13.05 2.50 -3.08 -1.59 49.73 34.51 87.18 293.27 536.74
09/22 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 1.23 -2.12 18.54 -0.23 -2.72 1.80 49.70 39.37 74.71 252.15 184.14
09/22 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 0.46 -2.48 16.41 -0.18 2.32 8.18 49.60 40.56 90.66 285.49 N/A
09/22 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 0.13 -0.19 9.73 4.88 1.44 3.96 49.60 137.06 N/A N/A 217.90
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。