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日期 基金名稱 投資
區域
投資
標的
淨值 幣別 年化
標準差
Sharpe Beta 風險報酬
等級 風險報酬等級說明
03/23 安本環球北美股票基金X2累積 美國 可轉換債券 14.6814 美元 6.25 0.57 0.17 RR4
03/23 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 43.5600 美元 4.14 0.40 0.27 RR3
03/23 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 135.2936 美元 3.28 0.48 0.22 RR3
03/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 可轉換債券 123.2698 美元 6.01 0.23 0.56 RR4
03/23 法巴百利達亞洲可換股債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 可轉換債券 366.4400 美元 5.48 0.24 0.68 RR4
03/23 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 可轉換債券 177.9000 美元 5.47 0.23 0.68 RR4
03/23 摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 36.5100 歐元 4.12 0.30 0.26 RR3
03/22 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 可轉換債券 101.3000 美元 3.40 0.35 0.08 RR3
03/23 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 130.3657 歐元 3.22 0.36 0.21 RR3
03/23 法巴百利達亞洲可換股債券基金N股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 可轉換債券 332.4200 美元 5.47 0.20 0.68 RR4
03/23 德意志可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 174.0200 美元 3.01 0.32 0.20 RR3
03/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 可轉換債券 120.6390 歐元 5.94 0.16 0.55 RR4
03/22 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 可轉換債券 590.7300 歐元 3.47 0.24 0.13 RR3
03/23 德意志可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 165.6200 美元 3.00 0.27 0.19 RR3
03/23 英傑華投資-環球可轉債基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 全球 可轉換債券 9.2627 美元 5.26 0.15 0.72 RR3
03/23 英傑華投資-環球可轉債基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 可轉換債券 9.7071 美元 5.36 0.13 0.75 RR3
03/23 德意志可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 181.9600 歐元 2.97 0.20 0.18 RR3
03/23 德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 168.2500 歐元 2.96 0.15 0.18 RR3
03/23 德意志可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 160.4400 歐元 3.05 0.12 0.18 RR3
03/23 德意志可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 可轉換債券 159.2300 歐元 2.96 0.11 0.18 RR3
03/23 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 可轉換債券 158.8900 歐元 3.53 0.04 0.07 RR3
03/22 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 可轉換債券 94.8100 美元 9.07 -0.02 0.78 RR3
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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