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報酬率(%) 基金評等 基金評等說明
一日 近一週 今年
以來
一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立
以來
07/01 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 期貨型 -1.66 -4.04 136.63 -10.77 -1.26 136.63 112.70 40.62 N/A N/A 56.73
07/01 富邦標普500波動率短期ER期貨基金 富邦投信 期貨型 -3.45 -10.23 114.60 -3.13 -36.43 114.60 26.72 -41.08 N/A N/A -70.60
06/30 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 跨國投資股票型區域型 2.26 2.61 37.48 9.86 20.89 37.22 N/A N/A N/A N/A 40.98
07/01 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 國泰投信 債券型海外債券ETF做多型 -0.86 0.32 35.93 -0.09 -7.68 35.93 39.18 51.61 N/A N/A 59.94
07/01 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 元大投信 債券型海外債券ETF做多型 -0.70 0.26 35.85 0.24 -7.14 35.85 40.10 51.82 N/A N/A 58.04
07/01 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 跨國投資股票型全球市場 1.23 4.01 35.20 5.53 38.70 35.20 58.74 74.24 N/A N/A 146.20
06/30 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 跨國投資股票型區域型 3.32 2.41 34.72 18.36 26.80 35.28 56.03 33.39 38.05 N/A 61.80
07/01 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 跨國投資股票型全球市場 1.39 4.20 33.33 6.62 39.52 33.33 53.89 67.24 N/A N/A 125.60
07/01 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 跨國投資股票型單一國家 2.40 2.53 32.29 7.89 44.73 32.29 52.86 N/A N/A N/A 53.85
07/01 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 跨國投資股票型全球市場 1.22 4.11 31.08 5.38 36.33 31.08 46.85 62.75 N/A N/A 107.50
06/30 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 跨國投資股票型區域型 3.46 2.36 30.52 17.85 25.07 31.41 44.37 24.38 15.42 N/A 34.70
07/01 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 跨國投資股票型區域型 0.37 1.75 29.25 11.80 29.99 29.25 53.93 N/A N/A N/A 46.21
07/01 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 跨國投資股票型區域型 0.37 1.75 29.25 11.80 29.99 29.25 53.93 72.80 84.92 N/A 54.43
07/01 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 跨國投資股票型全球市場 -0.09 2.08 29.14 12.82 31.54 29.14 58.32 53.34 N/A N/A 20.86
07/01 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 跨國投資股票型全球市場 -0.09 2.08 29.14 12.82 31.54 29.14 58.32 N/A N/A N/A 32.61
07/01 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 元大投信 期貨型 -2.30 0.52 28.10 2.70 20.90 28.10 47.09 N/A N/A N/A 44.52
07/01 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 跨國投資股票型區域型 0.44 1.76 27.41 12.81 30.95 27.41 49.68 65.82 67.86 N/A 40.14
07/01 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 跨國投資股票型區域型 0.44 1.76 27.40 12.81 30.95 27.40 49.69 N/A N/A N/A 31.05
07/01 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 跨國投資股票型全球市場 -0.02 2.09 27.30 13.84 32.51 27.30 53.97 N/A N/A N/A 18.60
07/01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 跨國投資股票型全球市場 -0.02 2.09 27.30 13.84 32.50 27.30 53.94 47.13 -22.80 N/A 26.78
07/01 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 跨國投資指數型 0.55 2.50 27.20 0.95 31.68 N/A N/A N/A N/A N/A 27.20
06/30 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 跨國投資指數型 1.87 1.76 27.12 17.08 32.71 28.24 33.30 N/A N/A N/A 38.39
06/30 復華大中華中小策略基金 復華投信 跨國投資股票型區域型 2.48 2.39 26.89 14.80 35.04 27.28 38.97 39.91 8.10 N/A 24.10
06/30 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 跨國投資股票型區域型 3.21 3.32 25.77 17.81 32.16 27.51 45.39 N/A N/A N/A 9.33
07/01 德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 跨國投資股票型區域型 -1.08 -0.30 25.53 10.42 30.52 25.53 N/A N/A N/A N/A 50.88
07/01 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 跨國投資股票型區域型 -0.08 1.58 25.42 9.28 22.19 25.42 34.35 28.04 N/A N/A 28.30
07/01 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 跨國投資股票型區域型 0.26 1.64 25.32 11.51 27.91 25.32 42.67 61.28 49.67 151.04 128.70
07/01 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 跨國投資股票型區域型 0.23 1.63 25.26 11.50 27.83 25.26 42.44 N/A N/A N/A 30.90
07/01 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 跨國投資股票型全球市場 -0.17 2.02 25.24 12.50 29.43 25.24 46.59 43.16 -29.16 N/A 16.10
07/01 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 跨國投資股票型全球市場 -0.16 2.01 25.23 12.59 29.50 25.23 46.68 N/A N/A N/A 21.60

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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