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01/19 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 全球組合型債券型 0.54 1.23 56.10 56.79 56.60 59.44 24.70 13.12 16.13 N/A 20.23
01/17 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 中國信託投信 跨國投資指數型做多型 -1.60 0.82 21.93 20.52 52.31 0.75 -37.16 -55.56 N/A N/A -32.45
01/30 元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 國內股票開放型指數型 7.64 7.64 20.58 20.58 49.37 6.93 -18.65 133.56 190.63 N/A 459.60
01/30 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 跨國投資指數型 3.78 3.78 20.30 20.30 99.43 6.32 -30.93 -56.40 -74.86 N/A -47.85
01/30 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 跨國投資指數型 3.49 3.49 20.13 20.13 102.32 10.53 -23.76 -38.10 -60.59 N/A 10.60
01/30 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 國內股票開放型指數型 7.32 7.32 19.80 19.80 48.09 7.94 -17.67 139.34 188.75 N/A 411.95
01/30 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 國內股票開放型指數型 7.35 7.35 19.76 19.76 47.96 8.24 -16.76 139.26 189.85 N/A 345.50
01/30 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 國內股票開放型指數型 7.31 7.31 19.66 19.66 47.77 8.04 -16.21 141.15 192.59 N/A 295.00
01/30 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 國內股票開放型指數型 6.12 6.12 18.46 18.46 35.38 10.01 N/A N/A N/A N/A -17.28
01/30 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 兆豐投信 國內股票開放型指數型 5.77 5.77 18.38 18.38 33.63 N/A N/A N/A N/A N/A 9.93
01/30 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 國內股票開放型指數型 5.79 5.79 18.01 18.01 34.39 11.67 -17.20 N/A N/A N/A -7.54
01/30 富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 國內股票開放型指數型 5.76 5.76 17.84 17.84 35.73 9.28 -23.62 N/A N/A N/A -15.87
01/30 群益奧斯卡基金 群益投信 國內股票開放型一般股票型 5.01 5.01 16.18 16.18 23.64 0.90 -22.34 41.25 60.88 171.43 350.30
01/19 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 債券型非投資等級債券型 -2.68 -1.98 15.78 21.47 83.82 3.63 -42.01 -43.73 -38.88 N/A -26.86
01/30 富邦台灣科技指數基金 富邦投信 國內股票開放型指數型 5.98 5.98 15.50 15.50 31.63 6.73 -12.03 78.47 123.22 354.98 448.96
01/19 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 債券型非投資等級債券型 -3.18 -2.49 15.14 20.81 83.71 3.60 -41.22 -43.23 -37.85 N/A -25.94
01/17 國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 跨國投資指數型 1.89 6.55 14.49 14.57 5.02 9.41 N/A N/A N/A N/A 11.67
01/30 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 跨國投資指數型 0.86 0.86 13.96 13.96 45.62 1.47 -17.53 -13.01 -24.92 N/A 58.80
01/30 國泰臺韓科技基金 國泰投信 跨國投資指數型 4.96 4.96 13.86 13.86 21.55 5.25 -10.44 44.13 N/A N/A 54.67
01/30 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 跨國投資指數型 0.83 0.83 13.70 13.70 42.69 2.90 -12.54 -10.69 -21.50 N/A 123.60
01/30 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 跨國投資指數型 0.80 0.80 13.46 13.46 43.25 2.44 -13.29 -8.66 -18.50 N/A -11.90
01/30 富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 國內股票開放型指數型 5.06 5.06 13.23 13.23 27.06 5.11 -10.42 50.13 71.86 205.84 239.84
01/30 元大台灣卓越50基金 元大投信 國內股票開放型指數型 5.06 5.06 13.21 13.21 27.08 5.08 -10.53 49.28 70.74 204.59 527.43
01/30 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 國內ETF連結基金 5.02 5.02 13.10 13.10 26.92 4.96 -10.57 49.18 N/A N/A 73.50
01/30 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 國內ETF連結基金 5.04 5.04 13.09 13.09 26.95 4.90 -10.59 49.39 N/A N/A 73.62
01/30 元大台灣電子科技基金 元大投信 國內股票開放型指數型 5.12 5.12 13.04 13.04 26.76 5.18 -11.36 58.70 83.51 245.52 199.40
01/30 元大摩臺基金 元大投信 國內股票開放型指數型 4.83 4.83 12.68 12.68 25.93 5.39 -10.39 52.52 74.40 196.99 180.85
01/30 富邦台灣摩根基金 富邦投信 國內股票開放型指數型 4.75 4.75 12.47 12.47 25.37 4.50 -11.43 49.78 69.15 183.58 205.32
01/30 元大富櫃50基金 元大投信 國內股票開放型指數型 3.55 3.55 12.41 12.41 24.68 7.61 -17.46 39.40 31.99 107.74 54.96
01/30 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 跨國投資指數型 3.52 3.52 12.35 12.35 20.89 -3.00 -22.88 N/A N/A N/A -33.27

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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