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09/15 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 街口投信 期貨型 4.88 7.69 109.05 13.93 6.70 21.26 200.98 -71.69 N/A N/A -53.80
09/15 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 跨國投資指數型 1.62 1.64 42.83 11.40 19.44 28.86 100.17 39.62 92.23 N/A 132.60
09/16 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 國內股票開放型指數型 -0.94 0.81 47.19 7.63 3.83 18.39 96.12 221.66 461.12 N/A 491.70
09/16 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 國內股票開放型指數型 -0.93 0.75 47.32 7.54 4.00 18.73 96.07 220.13 N/A N/A 409.00
09/16 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 國內股票開放型指數型 -0.93 0.70 47.69 7.56 3.89 18.81 95.72 220.74 N/A N/A 348.40
09/16 元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 國內股票開放型指數型 -0.95 0.53 46.05 7.51 3.65 16.61 93.53 225.91 472.97 N/A 556.05
09/16 統一黑馬基金 統一投信 國內股票開放型一般股票型 -0.38 -1.02 53.11 2.05 1.38 26.82 77.40 131.13 204.93 360.99 1,704.69
09/16 統一奔騰基金 統一投信 國內股票開放型科技類 -0.39 -1.04 57.40 1.76 2.04 29.37 77.23 129.41 204.72 338.30 1,237.70
09/16 新光創新科技基金 新光投信 國內股票開放型科技類 -0.13 0.75 58.39 4.13 10.41 38.06 74.77 107.70 106.72 209.15 207.60
09/16 新光台灣富貴基金 新光投信 國內股票開放型一般股票型 -0.18 0.11 44.76 2.02 5.39 26.02 73.66 133.33 153.51 204.13 858.20
09/16 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 國內股票開放型指數型 0.02 -0.98 54.72 0.59 -2.05 36.90 73.48 146.63 N/A N/A 126.77
09/15 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 跨國投資指數型 1.54 -1.52 40.04 4.78 21.44 38.23 73.47 213.47 N/A N/A 476.00
09/16 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 國內股票開放型一般股票型 0.00 0.13 40.10 3.84 8.48 27.75 67.00 N/A N/A N/A 68.50
09/16 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 國內股票開放型一般股票型 0.00 0.12 40.18 3.88 8.43 27.85 67.00 N/A N/A N/A 68.50
09/15 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 跨國投資指數型 1.66 -1.55 40.25 0.36 11.33 25.78 66.81 95.40 239.23 N/A 252.98
09/15 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 元大投信 期貨型 2.95 4.67 51.02 6.09 2.28 11.65 66.67 -43.60 -27.33 N/A -37.22
09/16 新光店頭基金 新光投信 國內股票開放型上櫃股票型 -0.50 -0.12 45.94 4.26 10.85 27.32 65.90 111.88 124.82 218.08 419.10
09/16 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 跨國投資指數型 -0.24 3.26 33.35 18.55 11.82 12.24 63.16 42.16 143.42 N/A 64.55
09/16 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 國內股票開放型一般股票型 -0.59 -0.22 42.05 11.05 13.90 29.33 62.54 95.46 190.33 199.67 356.40
09/16 新光大三通基金 新光投信 國內股票開放型一般股票型 -0.09 0.51 43.37 4.51 8.93 23.47 60.92 135.58 138.40 175.28 337.70
09/16 安聯台灣科技基金 安聯投信 國內股票開放型科技類 -0.05 2.17 39.24 11.09 16.00 24.78 59.37 168.74 324.74 576.67 1,124.10
09/16 凱基開創基金 凱基投信 國內股票開放型一般股票型 0.09 0.17 37.65 3.13 7.78 20.99 57.32 105.49 169.56 273.13 442.90
09/16 聯邦中國龍基金 聯邦投信 國內股票開放型中概股型 0.02 0.43 41.63 6.29 14.64 28.15 56.65 118.41 178.46 337.92 418.50
09/16 復華中小精選基金 復華投信 國內股票開放型中小型 0.10 0.38 34.89 6.46 9.36 19.70 56.15 93.17 209.21 500.18 1,262.40
09/16 野村鴻運基金 野村投信 國內股票開放型一般股票型 0.04 0.63 41.64 7.02 8.58 17.84 56.04 133.94 150.76 316.60 1,201.38
09/16 日盛MIT主流基金 日盛投信 國內股票開放型一般股票型 -0.62 0.26 34.12 3.59 3.87 21.24 55.92 101.66 115.88 231.98 203.10
09/16 安聯台灣智慧基金 安聯投信 國內股票開放型一般股票型 0.09 1.07 40.81 10.82 14.18 29.90 55.44 181.57 308.57 715.20 763.30
09/16 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 國內股票開放型一般股票型 -0.42 0.76 42.71 9.70 11.55 33.35 55.40 N/A N/A N/A 109.61
09/16 野村中小基金 野村投信 國內股票開放型中小型 0.05 0.57 40.95 6.92 8.50 17.11 55.30 132.34 182.93 408.70 987.60
09/16 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 國內股票開放型科技類 -0.11 -0.21 40.59 6.21 10.63 24.07 54.54 126.54 183.21 251.22 1,207.60
09/16 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 國內股票開放型一般股票型 -0.08 0.84 35.58 9.45 10.50 13.28 54.46 192.39 N/A N/A 165.20
09/15 群益印度中小基金(美元) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.69 1.11 31.24 7.03 11.69 16.43 53.92 50.25 85.52 N/A 107.77
09/15 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.69 1.11 31.24 7.04 11.69 16.43 53.92 50.29 N/A N/A 43.99
09/16 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 國內股票開放型一般股票型 -0.40 0.77 41.74 9.59 11.27 32.69 53.86 152.57 285.91 665.11 603.90
09/16 野村優質基金 野村投信 國內股票開放型一般股票型 -0.11 0.82 35.10 9.37 10.37 12.99 53.67 188.07 214.65 420.80 851.50
09/16 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 國內股票開放型一般股票型 -0.39 -1.60 33.77 2.06 3.78 21.02 53.24 N/A N/A N/A 53.70
09/16 統一中小基金 統一投信 國內股票開放型中小型 -0.14 -0.75 35.13 2.48 -1.55 16.42 53.18 95.24 152.72 290.18 388.50
09/16 元大店頭基金 元大投信 國內股票開放型上櫃股票型 0.00 -0.91 32.05 5.53 3.54 16.98 52.70 96.41 118.09 150.38 63.84
09/15 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 跨國投資股票型單一國家 0.59 0.59 32.18 -1.04 0.13 20.57 52.40 N/A N/A N/A 52.40
09/16 兆豐國際電子基金 兆豐投信 國內股票開放型科技類 0.06 1.17 39.64 6.80 10.79 22.04 52.40 103.11 137.27 211.02 402.30
09/16 兆豐國際第一基金 兆豐投信 國內股票開放型一般股票型 0.38 -0.34 39.21 6.87 10.19 27.16 51.08 106.60 124.20 136.57 165.90
09/16 國泰中小成長基金-I類型(美元) 國泰投信 國內股票開放型中小型 -0.53 -0.25 32.62 5.99 6.10 16.17 50.99 N/A N/A N/A 137.42
09/15 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 跨國投資股票型全球市場 -0.61 2.42 23.68 5.70 12.62 17.43 50.86 N/A N/A N/A 111.08
09/16 日盛精選五虎基金 日盛投信 國內股票開放型一般股票型 -0.38 1.37 34.53 4.07 3.99 19.79 50.78 90.29 130.50 237.49 611.10
09/15 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 跨國投資股票型區域型 -0.05 1.51 23.77 5.98 12.48 19.97 49.79 117.99 N/A N/A 114.50
09/16 野村成長基金 野村投信 國內股票開放型一般股票型 -0.08 0.46 33.32 7.25 5.01 9.57 49.77 149.09 182.17 374.53 624.60
09/16 國泰大中華基金 國泰投信 國內股票開放型中概股型 -0.65 -0.17 35.27 5.84 9.40 15.49 49.63 104.91 111.63 119.76 300.40
09/16 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 國內股票開放型一般股票型 -0.42 -1.14 27.53 -0.01 -3.42 15.07 49.32 95.00 150.50 223.35 656.00
09/15 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 跨國投資股票型單一國家 0.98 0.98 26.89 5.54 10.22 15.47 49.16 44.66 79.27 N/A 96.30
09/15 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 跨國投資指數型 0.36 2.22 22.65 3.23 8.00 12.72 48.38 N/A N/A N/A 105.06
09/16 聯邦精選科技基金 聯邦投信 國內股票開放型科技類 -0.04 0.56 34.75 5.94 12.84 24.34 48.35 108.72 175.85 266.86 151.30
09/16 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 國內股票開放型一般股票型 -0.71 -0.01 33.98 6.74 9.33 19.84 48.28 N/A N/A N/A 110.74
09/16 野村積極成長基金 野村投信 國內股票開放型一般股票型 -0.07 0.46 32.31 7.19 4.91 8.99 48.23 148.98 183.40 374.38 381.71
09/15 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 跨國投資指數型 1.30 -1.31 28.24 -3.97 3.13 10.14 47.96 N/A N/A N/A 40.47
09/16 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 國內股票開放型一般股票型 -0.24 0.00 33.84 6.11 8.04 19.71 47.84 78.91 152.00 185.55 654.25
09/16 統一統信基金 統一投信 國內股票開放型一般股票型 -0.10 -0.75 34.13 2.63 3.95 19.48 47.56 96.29 126.10 206.10 1,488.93
09/16 日盛上選基金-A類型 日盛投信 國內股票開放型一般股票型 -0.68 -0.10 33.18 4.44 6.44 23.35 47.34 113.10 203.50 267.92 584.70
09/16 日盛上選基金-I類型 日盛投信 國內股票開放型一般股票型 -0.68 -0.10 33.18 4.44 6.44 23.35 47.34 N/A N/A N/A 81.14
09/16 野村台灣運籌基金 野村投信 國內股票開放型一般股票型 0.07 0.18 30.47 7.72 9.03 11.11 46.96 115.01 173.39 379.90 737.09
09/16 合庫台灣基金 合作金庫投信 國內股票開放型一般股票型 -0.44 -1.64 22.81 1.19 4.73 16.69 46.72 79.61 93.26 136.08 103.50
09/16 台新台灣中小基金 台新投信 國內股票開放型中小型 -0.19 -0.46 35.07 -2.13 -1.33 18.80 46.60 95.38 130.37 304.94 547.10
09/15 統一強漢基金(美元) 統一投信 跨國投資股票型區域型 -0.66 2.46 20.02 4.50 10.42 15.49 46.07 168.74 N/A N/A 145.28
09/16 統一經建基金 統一投信 國內股票開放型一般股票型 0.28 -0.25 38.62 3.62 5.45 19.03 46.04 96.67 167.74 312.83 791.30
09/15 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.59 0.69 29.76 6.23 12.22 15.08 46.03 41.29 78.79 N/A 116.01
09/15 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.59 0.70 29.76 6.23 12.22 15.08 46.03 60.36 N/A N/A 60.36
09/16 第一金創新趨勢基金 第一金投信 國內股票開放型一般股票型 -0.19 0.03 26.24 3.89 4.81 12.85 45.95 62.86 133.83 258.08 276.70
09/16 元大台灣中型100基金 元大投信 國內股票開放型指數型 0.18 1.63 29.66 3.42 2.80 19.68 45.83 91.35 150.87 179.25 229.08
09/15 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 跨國投資股票型全球市場 0.46 0.23 19.95 7.36 16.58 20.46 45.79 79.64 200.98 N/A 207.90
09/15 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 跨國投資指數型 -0.20 1.79 16.75 5.54 5.36 10.56 45.56 N/A N/A N/A 53.35
09/16 富邦精銳中小基金 富邦投信 國內股票開放型中小型 -0.08 0.25 34.77 5.46 7.85 19.88 45.50 114.83 162.83 167.27 137.60
09/15 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.66 0.99 27.66 6.44 11.89 14.30 45.25 35.44 N/A N/A 22.30
09/15 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.66 0.99 27.55 6.47 11.93 14.26 45.21 35.38 62.17 134.54 113.90
09/16 元大多多基金 元大投信 國內股票開放型一般股票型 -0.57 0.00 21.32 3.88 3.82 10.16 45.04 84.18 98.62 111.54 231.70
09/16 瀚亞中小型股基金 瀚亞投信 國內股票開放型中小型 -0.24 0.19 28.33 6.62 8.79 15.59 44.38 89.00 160.06 213.46 312.20
09/15 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 跨國投資股票型全球市場 -0.48 -0.79 19.16 0.44 0.17 24.11 44.31 127.72 N/A N/A 99.09
09/15 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.76 1.07 23.59 7.12 10.35 15.00 43.95 85.38 N/A N/A 85.38
09/15 群益大印度基金(美元) 群益投信 跨國投資股票型單一國家 0.76 1.07 23.59 7.12 10.34 15.00 43.94 41.31 63.34 N/A 85.36
09/15 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 跨國投資股票型全球市場 0.53 1.42 18.91 4.39 13.14 19.21 43.80 134.14 247.33 N/A 277.90
09/16 元大卓越基金 元大投信 國內股票開放型一般股票型 -0.40 -1.66 24.41 3.05 1.31 9.12 43.77 44.90 60.36 86.88 579.30
09/16 統一台灣動力基金 統一投信 國內股票開放型一般股票型 0.03 -0.49 36.73 3.23 4.85 17.39 43.74 133.01 212.44 345.62 286.80
09/16 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 國內股票開放型一般股票型 -0.59 0.46 25.80 5.92 6.10 14.92 43.68 88.26 N/A N/A 74.81
09/16 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 國內股票開放型一般股票型 -0.59 0.46 25.80 5.92 6.10 14.92 43.68 88.26 94.26 222.64 272.00
09/15 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 跨國投資股票型單一國家 0.56 0.42 28.46 -1.58 0.28 18.26 43.67 N/A N/A N/A 43.10
09/16 富邦科技基金 富邦投信 國內股票開放型科技類 0.52 1.44 30.29 7.18 11.49 13.93 43.47 103.83 164.02 154.89 379.20
09/16 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 國內股票開放型中小型 -0.41 -0.31 30.75 5.46 6.16 13.84 43.47 106.09 116.91 190.63 759.40
09/16 國泰國泰基金 國泰投信 國內股票開放型一般股票型 -0.39 -0.72 31.71 4.39 7.00 13.44 43.40 102.59 126.32 232.11 354.00
09/16 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 國內股票開放型一般股票型 -0.39 -0.72 31.71 4.39 7.00 13.44 43.40 102.59 N/A N/A 85.99
09/15 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 跨國投資股票型全球市場 -0.73 2.04 21.75 4.96 13.21 16.25 43.19 N/A N/A N/A 90.49
09/16 摩根中小基金 摩根投信 國內股票開放型中小型 -0.42 0.31 25.77 5.62 5.20 17.20 43.12 90.37 73.94 116.36 323.20
09/15 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 跨國投資股票型區域型 -0.69 0.95 20.70 1.80 10.29 38.15 42.75 110.34 N/A N/A 61.67
09/16 群益長安基金 群益投信 國內股票開放型一般股票型 -0.40 -1.80 25.81 -1.78 -3.46 21.19 42.63 106.32 168.75 251.30 468.40
09/16 富邦台灣心基金 富邦投信 國內股票開放型一般股票型 -0.18 0.80 26.87 4.12 4.31 12.30 42.63 107.15 182.07 260.87 354.70
09/16 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 國內股票開放型一般股票型 -0.42 0.57 27.88 4.46 6.23 19.21 42.60 114.43 189.50 324.34 636.80
09/15 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 跨國投資股票型全球市場 -0.58 2.32 20.23 5.16 12.86 15.26 42.34 N/A N/A N/A 89.60
09/16 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 富邦投信 國內股票開放型一般股票型 -0.14 0.64 23.45 3.07 4.44 9.72 42.24 N/A N/A N/A 41.10
09/16 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 富邦投信 國內股票開放型一般股票型 -0.14 0.64 23.45 3.07 4.44 9.72 42.24 N/A N/A N/A 41.10
09/16 永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 國內股票開放型指數型 -0.20 0.33 24.49 2.79 3.34 13.02 42.21 76.90 130.62 210.98 220.10
09/16 聯博大利基金 聯博投信 國內股票開放型一般股票型 -0.44 -0.23 23.78 3.17 3.01 9.25 42.18 80.27 115.18 198.17 553.30
09/16 群益葛萊美基金 群益投信 國內股票開放型一般股票型 0.32 2.30 24.05 9.57 5.03 11.33 42.07 90.52 132.94 248.20 336.30
09/16 台新2000高科技基金 台新投信 國內股票開放型科技類 -0.32 -0.90 28.06 3.63 3.97 14.07 42.06 97.33 124.45 278.94 484.70

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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