首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2021年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
09/20
星期一
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) 國外休市
聯博-印度成長B級別美元 國外休市
摩根大中華(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3 國外休市
摩根日本股票(澳幣對沖)(累計) 國外休市
聯博-印度成長A級別美元 國外休市
聯博-印度成長AX級別歐元 國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元) 國外休市
宏利環球-日本股票AA 國外休市
聯博-印度成長A級別歐元 國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險) 國外休市
聯博-印度成長I級別美元 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險) 國外休市
摩根日本股票(美元)A股(累計) 國外休市
瑞萬通博II中國A股領導企業C(美元)(未申報生效) 國外休市
百達日本精選HR歐元 國外休市
摩根日本(日圓) 國外休市
柏瑞日本股票A 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效) 國外休市
安本標準全方位中國股票A累積美元(已撤銷核備) 國外休市
摩根太平洋科技 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元) 國外休市
摩根日本股票(日圓)(累計) 國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 國外休市
聯博-印度成長BX級別美元 國外休市
摩根南韓 國外休市
柏瑞日本股票Y 國外休市
利安資金中國增長(美元) 國外休市
聯博-印度成長AX級別美元 國外休市
利安資金日本增長(新元) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市
聯博-印度成長BX級別歐元 國外休市
利安資金日本增長(日元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
標智上證50中國指數 國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效) 國外休市
安本標準全方位中國股票X累積美元(已撤銷核備) 國外休市
利安資金日本增長(美元避險) 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 國外休市
百達日本精選R歐元 國外休市
利安資金日本增長(新元避險) 國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 國外休市
聯博-印度成長S1級別美元 國外休市
摩根大中華(美元)(累計) 國外休市
百達日本精選R日元 國外休市
利安資金日本增長(美元) 國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股) 國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積 國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市
荷寶新興市場股票M美元 國外休市
安盛羅森堡日本小型企業Alpha 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R2 國外休市
首域盈信日本股票-第一類股(美元避險P-累積) 國外休市
NN(L)日本股票X股對沖級別美元 國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股) 國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A1-累積(已撤銷核備) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴日本小型股票C股(日圓) 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險) 國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法巴日本小型股票N股(日圓) 國外休市
摩根太平洋證券 國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市
利安資金韓國(新元) 國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日幣) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股) 國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積(未申報生效) 國外休市
華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效) 國外休市
摩根亞洲小型企業 國外休市
荷寶新興市場股票M歐元 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) 國外休市
先機中國L類累積股(美元) 國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積 國外休市
南方神州人民幣-A(未申報生效)(人民幣) 國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積 國外休市
NN(L)日本股票X股美元 國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積 國外休市
利安資金日本(新元) 國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法巴日本股票C股(日圓) 國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積 國外休市
安聯韓國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
GAM Star日本領先A JPY 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 國外休市
先機中國C2類累積股(美元) 國外休市
施羅德日本小型公司A(未申報生效) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) 國外休市
先機中國C類累積股(美元) 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積 國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(港幣) 國外休市
GAM Star日本領先A EUR 國外休市
荷寶新興市場股票D美元 國外休市
安盛羅森堡日本大型企業Alpha 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴日本小型股票H(美元) 國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha 國外休市
新加坡大華日本成長 國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金日本(美元) 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積 國外休市
GAM Star日本領先A USD 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R 國外休市
首域盈信日本股票-第一類股(美元-累積) 國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 國外休市
NN(L)日本股票Y股對沖級別美元 國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備) 國外休市
NN(L)日本股票X股日圓 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 國外休市
利安資金中國增長(新元) 國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積 國外休市
摩根日本股票(美元對沖)(累計) 國外休市
利安資金韓國(美元) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) 國外休市
先機中國B類累積股(美元) 國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積 國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元) 國外休市
荷寶新興市場股票D歐元 國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha 國外休市
新加坡大華日本成長-USD 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y 國外休市
匯豐環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
09/21
星期二
瑞萬通博II中國A股領導企業C(美元)(未申報生效) 國外休市
安本標準全方位中國股票X累積美元(已撤銷核備) 國外休市
荷寶亞太優越股票IM美元 國外休市
利安資金韓國(美元) 國外休市
荷寶新興市場股票M美元 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 國外休市
安本標準全方位中國股票A累積美元(已撤銷核備) 國外休市
荷寶亞太優越股票D歐元 國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備) 國外休市
先機中國C類累積股(美元) 國外休市
利安資金韓國(新元) 國外休市
荷寶新興市場股票D美元 國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(港幣) 國外休市
荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 國外休市
荷寶亞太優越股票D美元 國外休市
摩根亞洲小型企業 國外休市
摩根大中華(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金中國增長(美元) 國外休市
荷寶新興市場股票D歐元 國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元) 國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
先機中國B類累積股(美元) 國外休市
荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 國外休市
歐義銳榮中國股票R2 國外休市
標智上證50中國指數 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
安聯韓國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根南韓 國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備) 國外休市
荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 國外休市
歐義銳榮中國股票R 國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市
荷寶亞太優越股票M美元 國外休市
華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效) 國外休市
摩根大中華(美元)(累計) 國外休市
先機中國C2類累積股(美元) 國外休市
先機中國L類累積股(美元) 國外休市
荷寶新興市場股票IM美元 國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 國外休市
利安資金中國增長(新元) 國外休市
荷寶新興市場股票M歐元 國外休市
南方神州人民幣-A(未申報生效)(人民幣) 國外休市
09/22
星期三
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票Z級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A1級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券AC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-大中華股票A(美元) 國外休市
美盛馬丁可利亞洲股票A類股美元累積型 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博亞太股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票B美元 國外休市
首域盈信大中華增長-第四類股(已撤銷核備) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券AC-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博永續新興市場股票B(美元)(未申報生效) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根投資歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根環球策略債券(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根投資美國智選(美元)(累計) 國外休市
摩根中國F股(美元)(累計) 國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積 國外休市
摩根全方位新興市場(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐洲(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)(利率入息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根全球成長(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根美國複合收益債券(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根多重收益F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
匯豐泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
摩根太平洋科技 國外休市
摩根多重收益(美元對沖)(每月派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根環球策略債券(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 國外休市
摩根美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根馬來西亞 國外休市
摩根新興市場小型企業(美元)(累計)perf 國外休市
摩根多重收益(澳幣對沖)(累計)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根美國小型企業股票(美元)(累計) 國外休市
摩根環球高收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
百達新興市場R歐元(未申報生效) 國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積 國外休市
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
摩根菲律賓 國外休市
摩根環球企業債券(美元)(累計) 國外休市
摩根亞太股票(美元)(累計) 國外休市
摩根歐洲(美元)(累計) 國外休市
摩根環球高收益債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根印度 國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(累計) 國外休市
摩根新興市場債券(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市
摩根多重收益F(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博新興市場股票I(美元)(已撤銷核備) 國外休市
百達新興市場R美元(未申報生效) 國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資亞洲中小型FC 國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備) 國外休市
匯豐泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券ID2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根亞洲增長 國外休市
摩根環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市
摩根美國(澳幣)(累計) 國外休市
摩根美國科技(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根投資美國智選(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元) 國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 國外休市
百達新興市場R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根日本(日圓) 國外休市
摩根環球短債(美元)(累計) 國外休市
摩根歐洲策略股息(歐元)(累計) 國外休市
摩根全方位新興市場(美元)(累計) 國外休市
摩根新興歐洲股票(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-中國股票A(美元) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元 國外休市
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匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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匯豐環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券IC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效) 國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根多重收益(澳幣對沖)(利率入息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐洲小型企業(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根美國全方位股票(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根環球債券收益(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資亞洲中小型LC 國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha 國外休市
摩根巴西(美元)(累計) 國外休市
摩根環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根歐洲小型企業(美元)(累計) 國外休市
摩根歐洲動力(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐洲(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根歐洲智選(美元)A股(累計) 國外休市
摩根中國(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根環球地產入息(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興市場企業債券(美元)(每月派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根美國(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根環球企業債券(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興亞洲(美元)U-累積 國外休市
歐義銳榮日本債券RH 國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券IM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球新興市場股票FC 國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根泰國 國外休市
摩根新興市場債券(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根美國科技(美元)(累計) 國外休市
摩根多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞大中華股票Y 國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資中國股票USD LC 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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匯豐亞洲高收益債券IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資亞洲中小型USD LC 國外休市
施羅德亞洲優勢A1累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根澳洲 國外休市
摩根新興市場債券(美元)(每月派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐洲動力(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根美國企業成長(美元)(累計) 國外休市
摩根環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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摩根環球天然資源(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興市場企業債券(歐元對沖)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根策略總報酬(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根日本股票(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根環球債券收益(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市
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摩根環球股息(美元)(累計) 國外休市
摩根中國(美元)(累計) 國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R歐元 國外休市
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瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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施羅德新興亞洲(歐元)A-累積 國外休市
先機中國C2類累積股(美元) 國外休市
摩根東協(美元)(累計) 國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐洲動力(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根美國(美元)(累計) 國外休市
摩根環球政府債券(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根新興市場投資級債券A股(美元)(累計) 國外休市
先機中國L類累積股(美元) 國外休市
摩根歐元浮動淨值貨幣(歐元)(累計)(已撤銷核備) 國外休市
摩根環球高收益債券(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根歐洲動力(美元)(累計) 國外休市
摩根美國小型企業股票(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根環球政府債券(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根環球高收益債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC 國外休市
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荷寶亞太優越股票D歐元 國外休市
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摩根多重收益(美元對沖)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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摩根俄羅斯(美元)(累計) 國外休市
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荷寶亞太優越股票M美元 國外休市
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摩根環球策略債券(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根美國全方位股票(美元)(累計) 國外休市
摩根環球天然資源F股(美元)(累計) 國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 國外休市
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匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高收益債券AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博II中國A股領導企業C(美元)(未申報生效) 國外休市
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摩根環球高收益債券(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根亞太入息(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興歐洲股票(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐洲(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根歐洲智選(美元對沖)(累計) 國外休市
DWS投資亞洲首選LC 國外休市
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匯豐環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-中國股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金中國股票A美元 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
安聯韓國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根太平洋證券 國外休市
摩根美國複合收益債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根美國價值(美元)(累計) 國外休市
摩根多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根基因治療主題A股(美元)(累計) 國外休市
DWS投資中國股票FC 國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元) 國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元) 國外休市
摩根歐洲(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根多重收益(歐元)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根歐洲策略股息(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根大中華(美元)(累計) 國外休市
摩根新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積 國外休市
荷寶亞太優越股票D美元 國外休市
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星期四
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摩根日本(日圓) 國外休市
NN(L)日本股票Y股對沖級別美元 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股) 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 國外休市
法巴日本小型股票H(美元) 國外休市
新加坡大華日本成長-USD 國外休市
法巴日本小型股票N股(日圓) 國外休市
利安資金日本增長(日元) 國外休市
安盛羅森堡日本大型企業Alpha 國外休市
摩根日本股票(美元對沖)(累計) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) 國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市
GAM Star日本領先A USD 國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3 國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) 國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 國外休市
柏瑞日本股票Y 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日幣) 國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) 國外休市
柏瑞日本股票A 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市
法巴日本小型股票C股(日圓) 國外休市
新加坡大華日本成長 國外休市
安盛羅森堡日本小型企業Alpha 國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積 國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
NN(L)日本股票X股美元 國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
施羅德日本小型公司A(未申報生效) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 國外休市
法巴日本股票C股(日圓) 國外休市
利安資金日本增長(美元) 國外休市
NN(L)日本股票X股對沖級別美元 國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金日本增長(新元避險) 國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha 國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積 國外休市
利安資金日本(美元) 國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金日本增長(美元避險) 國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險) 國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積 國外休市
利安資金日本增長(新元) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股) 國外休市
摩根日本股票(日圓)(累計) 國外休市
GAM Star日本領先A EUR 國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積 國外休市
利安資金日本(新元) 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3 國外休市
NN(L)日本股票X股日圓 國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積(未申報生效) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
GAM Star日本領先A JPY 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險) 國外休市
宏利環球-日本股票AA 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積 國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險) 國外休市
首域盈信日本股票-第一類股(美元-累積) 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y 國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積 國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) 國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A1-累積(已撤銷核備) 國外休市
摩根日本股票(澳幣對沖)(累計) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市
首域盈信日本股票-第一類股(美元避險P-累積) 國外休市
摩根日本股票(美元)A股(累計) 國外休市
09/24
星期五
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金泰國(美元) 國外休市
摩根泰國 國外休市
利安資金泰國(新元) 國外休市
匯豐泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-泰國股票A(美元) 國外休市
匯豐泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
安聯泰國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市

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