首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2019年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
08/26
星期一
PIMCO歐元債券-E(累積) 國外休市
百達新興歐洲R歐元 國外休市
百達歐洲小型企業R歐元 國外休市
百達智慧城市R美元 國外休市
百達智慧城市R歐元 國外休市
百達智慧城市R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達智慧城市R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達智慧城市HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達智慧城市HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達智慧城市HR美元 國外休市
百達-智慧城市HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達-智慧城市-I美元 國外休市
百達俄羅斯股票R美元 國外休市
百達俄羅斯股票R歐元 國外休市
百達俄羅斯股票HR澳幣 國外休市
百達歐元高收益債券R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
百達歐元高收益債券R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
百達歐元高收益債券HR美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
百達歐元高收益債券HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
百達-美元中短期債券-R美元 國外休市
天達新興市場股票C累積股份 國外休市
天達新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達美國股票C 國外休市
天達亞洲股票基金 I 累積股份 國外休市
天達亞洲股票C 國外休市
天達亞洲股票F累積股份 國外休市
天達環球策略管理C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達目標回報債券C 國外休市
天達環球策略管理C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球天然資源C 國外休市
天達環球天然資源F累積股份 國外休市
天達環球動力F累積股份 國外休市
天達環球動力C 國外休市
天達投資評級公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球能源C 國外休市
天達歐洲股票C累積股份(歐元) 國外休市
天達歐洲股票A累積股份(美元避險) 國外休市
天達歐洲股票C累積股份(美元避險) 國外休市
天達歐洲股票C(美元) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券F累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球黃金C 國外休市
天達環球多元收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略股票C累積股份(美元避險) 國外休市
天達環球策略股票基金I累積股份 國外休市
天達環球策略股票A 國外休市
天達環球策略股票C 國外休市
天達環球股票入息C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達英鎊貨幣A 國外休市
天達英國Alpha C 國外休市
天達美元貨幣C 國外休市
天達美元貨幣A 國外休市
天達拉丁美洲小型公司I累積股份 國外休市
天達拉丁美洲小型公司C累積股份 國外休市
天達拉丁美洲公司債券基金C2(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機中國A類累積股(美元) 國外休市
先機中國B類累積股(美元) 國外休市
先機中國C類累積股(美元) 國外休市
先機中國C2類累積股(美元) 國外休市
先機環球股票A類累積股(美元) 國外休市
先機環球股票B類累積股(美元) 國外休市
先機環球股票C類累積股(美元) 國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元) 國外休市
先機亞太股票A類累積股(歐元) 國外休市
先機亞太股票A類累積股(美元) 國外休市
先機亞太股票B類累積股(美元) 國外休市
先機亞太股票C類累積股(美元) 國外休市
先機亞太股票C2類累積股(美元) 國外休市
先機歐洲股票A類累積股(歐元) 國外休市
先機歐洲股票A類累積股(美元) 國外休市
先機歐洲股票B類累積股(美元) 國外休市
先機歐洲股票C類累積股(美元) 國外休市
先機美國入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機美國入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機北美股票A類累積股(歐元) 國外休市
先機北美股票A類累積股(美元) 國外休市
先機北美股票B類累積股(美元) 國外休市
先機北美股票C類累積股(美元) 國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元) 國外休市
先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券A類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券A類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券A類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機全球新興市場A類累積股(歐元) 國外休市
先機全球新興市場A類累積股(美元) 國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元) 國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元) 國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元) 國外休市
先機亞洲股票入息A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機亞洲股票入息A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機亞洲股票入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機亞洲股票入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機亞洲股票入息B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機亞洲股票入息C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機亞洲股票入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球股票絕對回報A(美元)(未申報生效) 國外休市
先機環球股票絕對回報A(人民幣避險)(未申報生效) 國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積 國外休市
施羅德歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德英國股票(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
木星生態-美元 國外休市
木星新興歐洲機會-美元 國外休市
木星歐洲特別時機-美元 國外休市
木星金融機會-美元 國外休市
木星全球管理-美元 國外休市
木星中國(ACC)-美元 國外休市
木星季領息債券-美元 國外休市
木星月領息資產配置(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
木星生態-美元 I Class 國外休市
木星收益信託-英鎊(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
木星生態-英鎊 國外休市
木星新興歐洲機會-英鎊 國外休市
木星歐洲特別時機-英鎊 國外休市
木星金融機會-英鎊 國外休市
木星全球管理-英鎊 國外休市
木星中國(ACC)-英鎊 國外休市
木星季領息債券-英鎊 國外休市
木星月領息資產配置(INC)-英鎊(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根菲律賓 國外休市
摩根俄羅斯(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興歐洲股票(美元)(累計) 國外休市
摩根新興歐洲股票(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根俄羅斯(美元)(累計) 國外休市
摩根環球政府債券(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根環球政府債券(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
誠美美國股票(已撤銷核備) 國外休市
誠美太平洋盆地(已撤銷核備) 國外休市
天利投資專業基金天利全球股票收入基金M股淨收入(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利投資基金美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G公司債(已撤銷核備) 國外休市
瀚亞-M&G歐洲A 國外休市
瀚亞-M&G歐洲小型股A 國外休市
瀚亞-M&G歐洲小型股A(美元) 國外休市
瀚亞-M&G全球未來趨勢A(歐元) 國外休市
瀚亞-M&G全球未來趨勢A(美元) 國外休市
瀚亞-M&G新契機A 國外休市
瀚亞-M&G日本A 國外休市
瀚亞-M&G日本小型股A 國外休市
瀚亞-M&G全球精選股票A(美元) 國外休市
瀚亞-M&G全球精選股票A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G北美股息A(歐元) 國外休市
瀚亞-M&G北美股息A(美元) 國外休市
瀚亞-M&G北美股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G泛歐A 國外休市
瀚亞-M&G泛歐A(美元) 國外休市
瀚亞-M&G環球股息A(美元) 國外休市
瀚亞-M&G環球股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G(英國)收益優化A(英鎊) 國外休市
瀚亞-M&G入息A(歐元) 國外休市
瀚亞-M&G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G入息A(美元避險) 國外休市
瀚亞-M&G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G收益優化A(美元避險) 國外休市
瀚亞-M&G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G收益優化A(歐元) 國外休市
瀚亞-M&G收益優化C(美元避險) 國外休市
瀚亞-M&G短期優質債券A-H(美元避險) 國外休市
瀚亞-M&G短期優質債券A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法巴俄羅斯股票C(美元) 國外休市
法巴俄羅斯股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴俄羅斯股票C(歐元) 國外休市
法巴俄羅斯股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴俄羅斯股票/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱歐寶A美元配息 國外休市
霸菱全球新興市場A美元配息 國外休市
霸菱全球新興市場I美元累積 國外休市
霸菱東歐A美元配息 國外休市
霸菱東歐I美元累積 國外休市
霸菱拉丁美洲A美元配息 國外休市
霸菱韓國A美元累積 國外休市
霸菱大東協A美元配息 國外休市
霸菱大東協I美元累積 國外休市
霸菱澳洲A美元配息 國外休市
霸菱全球資源A美元配息 國外休市
霸菱國際債券A美元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券I美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱香港中國A美元配息 國外休市
霸菱亞洲增長A美元配息 國外休市
霸菱亞洲平衡A美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱亞洲平衡A美元配息(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱美元儲備(未申報生效) 國外休市
霸菱全球農業A美元 國外休市
霸菱歐洲精選信託-A類美元累積型 國外休市
霸菱德國增長A類美元累積型 國外休市
霸菱德國增長A美元避險累積 國外休市
霸菱歐寶A歐元配息 國外休市
霸菱歐洲精選信託-A類歐元配息型 國外休市
霸菱全球新興市場A歐元配息 國外休市
霸菱全球新興市場I歐元累積 國外休市
霸菱東歐A歐元配息 國外休市
霸菱拉丁美洲A歐元配息 國外休市
霸菱全球資源A歐元配息 國外休市
霸菱國際債券A歐元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A歐元避險配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券I歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱香港中國A歐元配息 國外休市
霸菱亞洲增長A歐元配息 國外休市
霸菱大東協A歐元配息 國外休市
霸菱大東協I歐元累積 國外休市
霸菱澳洲A歐元收益(已撤銷核備) 國外休市
霸菱全球農業A歐元 國外休市
霸菱德國增長A類歐元累積型 國外休市
霸菱策略債券(已撤銷核備) 國外休市
霸菱亞洲增長A英鎊配息 國外休市
霸菱全球農業A英鎊 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類英鎊避險配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱東歐I英鎊累積 國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型 國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型 國外休市
霸菱大東協A類英鎊配息型 國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型 國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型 國外休市
霸菱德國增長A類英鎊累積型 國外休市
霸菱德國增長I類英鎊累積型 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A澳幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱大東協A類澳幣避險累積型 國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A加幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場高收益債券A紐幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券C類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券C類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券C類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券C類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券D類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券E類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益T(盧森堡)(歐元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)T(美元) 國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型 國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型 國外休市
PGIM美國公司債-T美元月配息型 國外休市
路博邁NB高收益債券B累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國小型企業C2累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(美元) 國外休市
路博邁NB高收益債券I累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券I月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券C2週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券C2累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券U月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券U累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券B週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國小型企業C2累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(歐元) 國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券B週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券C2月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券C2週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券I累積(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會C2累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會C2累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB高收益債券E累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(美元) 國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產C2累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元) 國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元) 國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(美元) 國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元) 國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元) 國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB新興市場股票C2累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB高收益債券T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(澳幣) 國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(南非幣) 國外休市
路博邁NB高收益債券T月配息(未申報生效)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(美金) 國外休市
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(人民幣) 國外休市
路博邁NB美國房地產U累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元) 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯多元信用債券-IM穩定月收類股(美元) 國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯多元信用債券-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯新興市場多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險) 國外休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效) 國外休市
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德英國小型公司(未申報生效) 國外休市
施羅德美國小型公司(未申報生效) 國外休市
施羅德英國股票(未申報生效) 國外休市
KBC東歐(已撤銷核備) 國外休市
KBC歐洲庫藏股(已撤銷核備) 國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱俄羅斯A美元累積 國外休市
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宏利環球-土耳其股票AA 國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市

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