首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2019年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
08/12
星期一
利安資金亞太(新元) 國外休市
利安資金亞太(美元) 國外休市
利安資金新馬(新元) 國外休市
利安資金新馬(美元) 國外休市
利安資金東南亞(新元) 國外休市
利安資金東南亞(美元) 國外休市
利安資金新加坡均衡(新元) 國外休市
利安資金新加坡均衡(美元) 國外休市
利安資金中國增長(新元) 國外休市
利安資金中國增長(美元) 國外休市
利安資金印度(新元) 國外休市
利安資金印度(美元) 國外休市
利安資金日本(新元) 國外休市
利安資金日本(美元) 國外休市
利安資金日本增長(新元) 國外休市
利安資金日本增長(美元) 國外休市
利安資金日本增長(新元避險) 國外休市
利安資金日本增長(美元避險) 國外休市
利安資金日本增長(日元) 國外休市
利安資金韓國(新元) 國外休市
利安資金韓國(美元) 國外休市
利安資金馬來西亞(新元) 國外休市
利安資金馬來西亞(美元) 國外休市
利安資金新加坡信託(新元) 國外休市
利安資金新加坡信託(美元) 國外休市
利安資金泰國(新元) 國外休市
利安資金泰國(美元) 國外休市
利安資金越南(新元) 國外休市
利安資金越南(美元) 國外休市
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 國外休市
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
新加坡大華全球金融 國外休市
新加坡大華全球金融-USD 國外休市
新加坡大華黃金及綜合 國外休市
新加坡大華黃金及綜合-USD 國外休市
新加坡大華全球保健 國外休市
新加坡大華全球保健-美元分配類股 國外休市
新加坡大華全球保健-USD 國外休市
新加坡大華全球資源 國外休市
新加坡大華全球資源-USD 國外休市
新加坡大華全球科技 國外休市
新加坡大華全球科技-USD 國外休市
新加坡大華全球房地產收益(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
新加坡大華全球房地產收益-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
新加坡大華日本成長 國外休市
新加坡大華日本成長-USD 國外休市
新加坡大華新加坡增長(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
新加坡大華新加坡增長-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
新加坡大華亞洲 國外休市
新加坡大華亞洲-USD 國外休市
新加坡大華亞洲成長良機 國外休市
新加坡大華亞洲成長良機-USD 國外休市
新加坡大華亞太增長 國外休市
新加坡大華亞太增長-USD 國外休市
新加坡大華亞太基礎建設 國外休市
新加坡大華亞太基礎建設-USD 國外休市
新加坡大華東協 國外休市
新加坡大華東協-USD 國外休市
新加坡大華泛華 國外休市
新加坡大華泛華-USD 國外休市
新加坡大華國際成長 國外休市
新加坡大華國際成長-USD 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B) 國外休市
宏利環球-土耳其股票AA 國外休市
聯博-印度成長A級別歐元 國外休市
聯博-印度成長A級別美元 國外休市
聯博-印度成長B級別歐元 國外休市
聯博-印度成長B級別美元 國外休市
聯博-印度成長I級別歐元 國外休市
聯博-印度成長I級別美元 國外休市
聯博-印度成長S1級別美元 國外休市
聯博-印度成長AX級別歐元 國外休市
聯博-印度成長AX級別美元 國外休市
聯博-印度成長BX級別歐元 國外休市
聯博-印度成長BX級別美元 國外休市
百達日本精選R日元 國外休市
百達日本精選R歐元 國外休市
百達日本精選HR歐元 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票日圓AC 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票美元避險AHC 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票歐元避險AHC 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票日圓IC 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票美元避險IHC 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票歐元避險IHC 國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓) 國外休市
NN(L)日本股票X股日圓 國外休市
NN(L)日本股票X股美元 國外休市
NN(L)日本股票X股對沖級別美元 國外休市
NN(L)日本股票Y股對沖級別美元 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(D)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(M)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元累積(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類美元累積(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A美元增益配息(M)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德中東海灣(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德中東海灣(美元)A1-累積 國外休市
施羅德印度股票(美元)A1-累積 國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積 國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積 國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積 國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A1-累積(已撤銷核備) 國外休市
施羅德印度優勢(美元)A-累積 國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積 國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德日本優勢(日幣)A-累積(已撤銷核備) 國外休市
施羅德日本小型公司A(未申報生效) 國外休市
施羅德日本優勢(日幣)A-配息(已撤銷核備) 國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德印度優勢(美元)C-累積 國外休市
GAM Star日本領先A USD 國外休市
GAM Star日本領先A EUR 國外休市
GAM Star日本領先A JPY 國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯印尼股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯泰國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根東協(美元)(累計) 國外休市
摩根太平洋證券 國外休市
摩根泰國 國外休市
摩根馬來西亞 國外休市
摩根菲律賓 國外休市
摩根印度 國外休市
摩根日本(日圓) 國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計) 國外休市
摩根日本股票(日圓)(累計) 國外休市
摩根日本股票(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市
摩根日本股票(澳幣對沖)(累計) 國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3 國外休市
柏瑞日本股票A 國外休市
柏瑞日本股票Y 國外休市
柏瑞日本股票Y3 國外休市
柏瑞印度股票A 國外休市
柏瑞印度股票Y 國外休市
瀚亞-泰國股票A(美元) 國外休市
瀚亞-印度股票A(美元) 國外休市
瀚亞-中印股票A(美元) 國外休市
瀚亞-日本股票A(美元) 國外休市
瀚亞-日本股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本股票Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元) 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險) 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險) 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) 國外休市
瀚亞-日本動力股票An(紐幣避險) 國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險) 國外休市
法巴日本小型股票C股(日圓) 國外休市
法巴日本小型股票H(美元) 國外休市
法巴日本股票C股(日圓) 國外休市
法巴印度股票C(美元) 國外休市
法巴日本小型股票N股(日圓) 國外休市
KBC印度(已撤銷核備) 國外休市
安盛羅森堡環球大型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡環球小型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡日本大型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡日本小型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha 國外休市
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha 國外休市
08/13
星期二
宏利環球-土耳其股票AA 國外休市
施羅德中東海灣(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德中東海灣(美元)A1-累積 國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市
08/14
星期三
宏利環球-土耳其股票AA 國外休市
施羅德中東海灣(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德中東海灣(美元)A1-累積 國外休市
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市
08/15
星期四
SAM智慧能源B EUR(已撤銷核備) 國外休市
SAM智慧能源B USD(已撤銷核備) 國外休市
SAM永續氣候B EUR(已撤銷核備) 國外休市
SAM永續氣候B USD(已撤銷核備) 國外休市
SAM永續水資源B EUR(已撤銷核備) 國外休市
SAM永續水資源B USD(已撤銷核備) 國外休市
安本標準亞太股票A累積 國外休市
安本標準亞太股票X累積 國外休市
安本標準亞洲當地貨幣短期債券A1配息(已撤銷核備) 國外休市
安本標準亞洲當地貨幣短期債券A2累積(已撤銷核備) 國外休市
安本標準亞洲地產股票A累積 國外休市
安本標準亞洲地產股票X累積 國外休市
安本標準亞洲小型公司A累積 國外休市
安本標準亞洲小型公司X累積 國外休市
安本標準澳洲股票A累積 國外休市
安本標準澳洲股票X累積 國外休市
安本標準中國股票A累積(已撤銷核備) 國外休市
安本標準中國股票X累積(已撤銷核備) 國外休市
安本標準東歐股票A累積 國外休市
安本標準東歐股票X累積 國外休市
安本標準新興市場公司債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場公司債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場公司債券A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場公司債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場公司債券X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場股票A累積 國外休市
安本標準新興市場基礎建設股票A累積(已撤銷核備) 國外休市
安本標準新興市場當地貨幣債券A月配息 國外休市
安本標準新興市場當地貨幣債券A月中配息 國外休市
安本標準新興市場當地貨幣債券A累積 國外休市
安本標準新興市場當地貨幣債券X月配息 國外休市
安本標準新興市場當地貨幣債券X累積 國外休市
安本標準新興市場小型公司A累積 國外休市
安本標準新興市場小型公司X累積 國外休市
安本標準歐洲股票A累積 國外休市
安本標準歐洲股息A累積 國外休市
安本標準歐洲股息A累積(美元避險) 國外休市
安本標準歐洲股息X累積 國外休市
安本標準歐洲股票X累積 國外休市
安本標準前緣市場債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準前緣市場債券A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準前緣市場債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準前緣市場債券X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準前緣市場債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準印度債券A月中配息 國外休市
安本標準印度債券A累積 國外休市
安本標準印度債券A月配息 國外休市
安本標準印度債券基金X累積 國外休市
安本標準印度債券X月配息 國外休市
安本標準印度股票A累積 國外休市
安本標準印度股票X累積 國外休市
安本標準日本股票A累積 國外休市
安本標準日本股票A累積(美元避險) 國外休市
安本標準日本股票X累積 國外休市
安本標準日本股票X累積(美元避險) 國外休市
安本標準日本小型公司A累積 國外休市
安本標準日本小型公司A累積(美元避險) 國外休市
安本標準日本小型公司X累積 國外休市
安本標準日本小型公司X累積(美元避險) 國外休市
安本標準拉丁美洲股票A累積 國外休市
安本標準拉丁美洲股票X累積 國外休市
安本標準北美股票A累積 國外休市
安本標準北美股票X累積 國外休市
安本標準北美小型公司A累積 國外休市
安本標準北美小型公司X2積 國外休市
安本標準新興市場債券A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準新興市場債券X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準歐元高收益債券X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本標準科技股票A累積 國外休市
安本標準科技股票X累積 國外休市
安本標準英國股票A累積 國外休市
安本標準英國股票X累積 國外休市
安本標準世界股票A累積 國外休市
安本標準世界股票X累積 國外休市
安本標準世界資源股票A累積 國外休市
安本標準世界資源股票X累積 國外休市
宏利環球-土耳其股票AA 國外休市
宏利環球-日本增長AA 國外休市
宏利環球-日本增長A 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市
宏利環球-巨龍增長A(美元) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市
宏利環球-印度股票AA 國外休市
宏利環球-亞洲股票AA 國外休市
宏利環球-亞洲股票A 國外休市
宏利環球-拉丁美洲股票AA 國外休市
宏利環球-俄羅斯股票AA 國外休市
宏利環球-美洲增長AA 國外休市
宏利環球-美洲增長A 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
宏利環球-美國特別機會T(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國債券AA 國外休市
宏利環球-環球股票AA 國外休市
宏利環球-環球股票A 國外休市
宏利環球-新興東歐AA 國外休市
宏利環球-新興東歐A 國外休市
宏利環球-歐洲增長AA 國外休市
宏利環球-歐洲增長A 國外休市
宏利環球-環球資源AA 國外休市
宏利環球-美國債券AA INC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球基金-康健護理AA股 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-中國(A)-澳幣 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股(A)-美元避險 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力(A)-歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B) 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-大數據(A)-美元 國外休市
愛德蒙得洛希爾基金-大數據(A)-歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司(A2美元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司(A2美元避險) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會(A2美元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票(A2美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技(A2美元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票(A2美元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A2美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A3美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司(A2美元避險) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司(A2歐元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票(A2美元避險) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票(A2歐元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票(A2美元避險) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票(A2歐元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-美國增長(A2美元累積) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域(A2美元避險) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域(A2歐元) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A3澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮中國股票R 國外休市
歐義銳榮中國股票R2 國外休市
歐義銳榮日本債券RH 國外休市
歐義銳榮日本債券R 國外休市
歐義銳榮新興市場債券D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R2 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R2 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2 國外休市
歐義銳榮歐洲高收益D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國外休市
歐義銳榮歐洲高收益D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲高收益R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲高收益R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息D4(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RU2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM美國價值股票美元AC 國外休市
瑞聯UBAM美國價值股票美元IC 國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元IC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券美元RC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票歐元AC 國外休市
瑞聯UBAM歐洲股票美元AC 國外休市
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瑞聯UBAM歐洲股票美元避險AHC 國外休市
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瑞聯UBAM日本價值股票美元避險AHC 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票歐元避險AHC 國外休市
瑞聯UBAM日本價值股票日圓IC 國外休市
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百達生物科技R美元 國外休市
百達生物科技R歐元 國外休市
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百達環保能源R美元 國外休市
百達環保能源R歐元 國外休市
百達數位科技R美元 國外休市
百達新興歐洲R歐元 國外休市
百達健康R美元 國外休市
百達健康R歐元 國外休市
百達健康HR歐元 國外休市
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百達精選品牌R歐元 國外休市
百達精選品牌HR美元 國外休市
百達保安R美元 國外休市
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百達美國股票精選R歐元 國外休市
百達美國股票精選HR歐元 國外休市
百達水資源R歐元 國外休市
百達水資源R美元 國外休市
百達水資源HR美元 國外休市
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百達智慧城市HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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百達全球防禦股票R美元 國外休市
百達全球防禦股票R歐元 國外休市
百達全球防禦股票R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達全球防禦股票R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達-全球防禦股票-I美元 國外休市
百達機器人科技R美元 國外休市
百達機器人科技R歐元 國外休市
百達俄羅斯股票R美元 國外休市
百達俄羅斯股票R歐元 國外休市
百達俄羅斯股票HR澳幣 國外休市
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百達日本精選R歐元 國外休市
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百達新興市場收益股票R美元 國外休市
百達新興市場收益股票R歐元 國外休市
百達新興市場收益股票R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達新興市場收益股票R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
百達新興市場收益股票HR歐元 國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元 國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R歐元 國外休市
百達-全球主題-R美元 國外休市
百達-全球主題-R歐元 國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A Cap 國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A Cap(美元避險) 國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛泛靈頓新興市場A Cap 國外休市
安盛泛靈頓歐洲小型企業A Cap 國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效) 國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效) 國外休市
安盛最佳收益 國外休市
安盛美國高收益債券A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安盛美國高收益債券A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安盛美國高收益債券T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛美國高收益債券A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球機會A 國外休市
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) 國外休市
摩根士丹利亞洲股票A 國外休市
摩根士丹利亞洲房地產A 國外休市
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票A(美元) 國外休市
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票 國外休市
摩根士丹利歐洲股票AlphaA(美元) 國外休市
摩根士丹利歐洲股票AlphaA 國外休市
摩根士丹利環球品牌A 國外休市
摩根士丹利環球房地產 國外休市
摩根士丹利印度股票 國外休市
摩根士丹利拉丁美洲股票 國外休市
摩根士丹利美國優勢 國外休市
摩根士丹利美國增長A 國外休市
摩根士丹利美國房地產 國外休市
摩根士丹利新興領先股票A 國外休市
摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險) 國外休市
摩根士丹利新興市場債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根士丹利新興市場債券ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利新興市場國內債券A 國外休市
摩根士丹利新興市場國內債券ARM(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球可轉換債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根士丹利環球可轉換債券AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲機會(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元國家機會(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元 國外休市
瑞銀(盧森堡)英鎊 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元 國外休市
瑞銀(盧森堡)瑞士法郎(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)加拿大股票(加幣) 國外休市
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)生態表現(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)保健股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元債券 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券(已撤銷核備) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)澳幣 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元-KC 國外休市
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)-K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券(月配息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)澳幣-KC 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元-KC 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票-I-A1-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)巴西股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)I-A1-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)I-A1-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)I-A1-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)I-A1-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選(美元)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元(美元)INSTITUTIONAL-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元(加幣避險)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益(歐元)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票(美元)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票(美元)I-A1-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)I-A3-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券(美元)(月配息)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)K-1 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)I-A1-累積 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險)K-1 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球影響力(美元)(歐元避險)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球影響力(美元)(未申報生效) 國外休市
聯博-亞洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題A級別美元 國外休市
聯博-美國永續主題A級別歐元 國外休市
聯博-美國永續主題I級別美元 國外休市
聯博-美國永續主題I級別歐元 國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球高收益債券AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-精選美國股票A級別歐元 國外休市
聯博-精選美國股票A級別美元 國外休市
聯博-精選美國股票I級別歐元 國外休市
聯博-精選美國股票I級別美元 國外休市
聯博-精選美國股票S1級別美元 國外休市
聯博-全球高收益債券AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題A加幣避險級別 國外休市
聯博-美國成長S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別歐元 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別美元 國外休市
聯博-短期債券IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別歐元 國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別美元 國外休市
聯博-中國時機S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-中國時機S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究I2(美元)(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲研究I2(歐元)(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國高收益債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球高收益債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 國外休市
誠美美國股票(已撤銷核備) 國外休市
誠美太平洋盆地(已撤銷核備) 國外休市
安聯歐洲股息-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益及增長-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞印度股票A 國外休市
柏瑞印度股票Y 國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元) 國外休市
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MFS全盛歐洲研究AH1(美元避險) 國外休市
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MFS全盛全球股票A1(歐元) 國外休市
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MFS全盛全球重點研究A1(歐元) 國外休市
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MFS全盛全球重點研究C1(美元) 國外休市
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MFS全盛美國政府債券A1(美元) 國外休市
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MFS全盛美國政府債券B1(美元) 國外休市
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MFS全盛美國政府債券C1(美元) 國外休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元) 國外休市
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MFS全盛全球高收益A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球高收益I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛美國密集成長A1(美元) 國外休市
MFS全盛美國密集成長B1(美元) 國外休市
MFS全盛美國密集成長C1(美元) 國外休市
MFS全盛美國密集成長I1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 國外休市
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MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 國外休市
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MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲價值AH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(歐元) 國外休市
MFS全盛歐洲價值B1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲價值IH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛歐洲價值I1(歐元) 國外休市
MFS全盛美國價值A1(美元) 國外休市
MFS全盛美國價值AH1(歐元避險) 國外休市
MFS全盛美國價值B1(美元) 國外休市
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MFS全盛全球資產配置A1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置A3(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置B1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置B2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置C1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置I1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券A1(美元) 國外休市
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MFS全盛通脹調整債券B1(美元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券B2(美元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券C1(美元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券C2(美元) 國外休市
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MFS全盛亞洲(日本以外)B1(美元) 國外休市
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MFS全盛亞洲(日本以外)I1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(歐元) 國外休市
MFS全盛新興市場股票B1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場股票C1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場股票I1(美元) 國外休市
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MFS全盛美國總報酬債券B1(美元) 國外休市
MFS全盛美國總報酬債券B2(美元) 國外休市
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MFS全盛美國總報酬債券C2(美元) 國外休市
MFS全盛美國總報酬債券I1(美元) 國外休市
MFS全盛精慎資本A1(美元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
MFS全盛有限償還期A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
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瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Az(南非幣避險) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-中國股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-日本股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-美國特優級債券A(美元) 國外休市
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瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Az(南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲高收益債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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瀚亞-亞洲高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G日本A 國外休市
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瀚亞-M&G泛歐A 國外休市
瀚亞-M&G泛歐A(美元) 國外休市
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瀚亞-M&G入息A(歐元) 國外休市
瀚亞-M&G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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瀚亞-M&G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-M&G收益優化A(歐元) 國外休市
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瀚亞-M&G短期優質債券A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博永續新興市場股票B(美元)(未申報生效) 國外休市
瑞萬通博清淨科技C歐元(未申報生效) 國外休市
瑞萬通博清淨科技C美元(未申報生效) 國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券AM(美元月配)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博絕對報酬歐元債券C(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
瑞萬通博中國領導企業C(美元) 國外休市
瑞萬通博亞太股票C(美元) 國外休市
瑞萬通博美國價值股票C(美元) 國外休市
瑞萬通博全球股票收益B(美元) 國外休市
瑞萬通博新興市場股票C(美元) 國外休市
瑞萬通博新興市場股票I(美元) 國外休市
瑞萬通博未來資源C(歐元) 國外休市
瑞萬通博未來資源C(美元) 國外休市
瑞萬通博歐元債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博歐元債券B(歐元) 國外休市
瑞萬通博新興東歐債券AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博新興東歐債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博新興東歐債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博環球高收益債券AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博環球高收益債券B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞萬通博環球高收益債券HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國高收益債券Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 國外休市
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利美國選擇(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利美國高收益債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利美國高收益債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利美國高收益債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利美國高收益債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利泛歐洲股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利泛歐洲股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利泛歐洲股票(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利北美(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利歐元積極債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
法巴優化波動全球股票C(美元) 國外休市
法巴L1歐洲股票C(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
法巴新興歐洲股票C(美元) 國外休市
法巴新興歐洲股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴俄羅斯股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球金融股票C(美元) 國外休市
法巴全球金融股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴科技創新股票C(美元) 國外休市
法巴美元債券C(美元) 國外休市
法巴美元債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美國增長股票C(美元) 國外休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴L1歐洲精選可換股債券C(已撤銷核備) 國外休市
法巴L1歐洲精選可換股債券/年配(已撤銷核備) 國外休市
法巴增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴德國多元因子股票C(歐元) 國外休市
法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球高收益債券C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球高收益債券H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球高收益債券/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球高收益債券/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市
法巴新興市場股票C(美元) 國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券C(美元) 國外休市
法巴印尼股票C(美元) 國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴歐洲股票C(歐元) 國外休市
法巴亞洲(日本除外)股票C(歐元) 國外休市
法巴科技創新股票C(歐元) 國外休市
法巴能源轉型股票C(歐元) 國外休市
法巴俄羅斯股票C(歐元) 國外休市
法巴新興歐洲股票C(歐元) 國外休市
法巴歐元股票C(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴消費創新股票C(美元) 國外休市
法巴印度股票C(美元) 國外休市
法巴美國小型股票C(美元) 國外休市
法巴L1歐洲債券加值C(未申報生效) 國外休市
法巴亞洲(日本除外)債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴亞洲(日本除外)股票C(美元) 國外休市
法巴俄羅斯股票C(美元) 國外休市
法巴能源轉型股票C(美元) 國外休市
法巴健康護理創新股票C(美元) 國外休市
法巴優化波動全球股票C(歐元) 國外休市
法巴優化波動全球股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴優化波動全球股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球高收益債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美國高收益債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴日本小型股票H(美元) 國外休市
法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球高收益債券/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴歐洲股息股票/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴絕對報酬中波動債券RH(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴俄羅斯股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴歐洲小型股票RH(美元) 國外休市
法巴德國多元因子股票C(美元) 國外休市
法巴絕對報酬多元策略RH(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴A歐洲多重資產入息C(歐元) 國外休市
法巴A歐洲多重資產入息/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴A歐洲多重資產入息RH(美元) 國外休市
法巴A歐洲多重資產入息/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴A歐洲多重資產入息/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴L1全球品質聚焦股票C(未申報生效) 國外休市
法巴水資源C(美元) 國外休市
法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴水資源RH(美元) 國外休市
法巴美國價值多元因子股票C(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴美國價值多元因子股票/年配 (美元)(未申報生效) 國外休市
法巴L1永續主動穩定C(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴新興市場精選債券/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球可換股債券C(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴全球可換股債券/月配(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴新興市場多元入息C(美元) 國外休市
法巴新興市場多元入息C(歐元) 國外休市
法巴新興市場多元入息/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場多元入息/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴俄羅斯股票/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球股票C(美元) 國外休市
法巴亞洲(日本除外)股票/月配(美元) 國外休市
法巴亞洲(日本除外)股票/年配(歐元) 國外休市
法巴全球股票C(歐元) 國外休市
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴歐元區中型股票C股(歐元) 國外休市
法巴美國股票C股(美元) 國外休市
法巴日本股票C股(日圓) 國外休市
法巴日本小型股票C股(日圓) 國外休市
法巴拉丁美洲股票C股(美元) 國外休市
法巴新興市場債券C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美元短期債券C股(美元) 國外休市
法巴歐洲可換股債券C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴美元貨幣市場C股(美元) 國外休市
法巴歐元貨幣市場C股(歐元) 國外休市
法巴日本小型股票N股(日圓) 國外休市
法巴美國股票N股(美元) 國外休市
法巴歐洲股息股票C股(歐元) 國外休市
法巴歐元債券C股(歐元) 國外休市
法巴歐元中期債券C(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
法巴美國高收益債券C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴目標風險平衡C(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
法巴美國中型股票C股(美元) 國外休市
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美國高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴巴西股票C股(美元) 國外休市
法巴歐洲小型股票C股(歐元) 國外休市
法巴歐元債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴拉丁美洲股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球環境C(美元)(未申報生效) 國外休市
普信亞洲(除日本)股票型A(美元) 國外休市
普信亞洲(除日本)股票型I(美元) 國外休市
普信全球天然資源股票型A(美元) 國外休市
普信全球天然資源股票型I(美元) 國外休市
普信美國大型價值股票型A(美元) 國外休市
普信美國大型價值股票型I(美元) 國外休市
普信美國小型公司股票型A(美元) 國外休市
普信美國小型公司股票型I(美元) 國外休市
普信全球高收益債券型A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球高收益債券型Ad(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球高收益債券型I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球新興市場股票型I(美元) 國外休市
普信全球新興市場股票型A(美元) 國外休市
普信美國大型成長股票型I(美元) 國外休市
普信美國大型成長股票型A(美元) 國外休市
普信全球成長企業股票型A(美元) 國外休市
普信全球成長企業股票型I(美元) 國外休市
普信歐洲股票型A類股(歐元) 國外休市
普信歐洲股票型I類股(歐元) 國外休市
普信全球焦點成長股票型I(美元) 國外休市
普信全球焦點成長股票型A(美元) 國外休市
普信全球新興市場債券型A(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球新興市場債券型A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球新興市場債券型基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信亞洲(除日本)股票型Q(美元) 國外休市
普信全球新興市場債券型Q(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球新興市場股票型Q(美元) 國外休市
普信歐洲股票型Q類股(歐元) 國外休市
普信全球焦點成長股票型Q(美元) 國外休市
普信全球成長企業股票型Q(美元) 國外休市
普信全球高收益債券型Q(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普信全球天然資源股票型Q(美元) 國外休市
普信美國大型成長股票型Q(美元) 國外休市
普信美國大型價值股票型Q(美元) 國外休市
普信美國小型公司股票型Q(美元) 國外休市
貝萊德東協領先A2-USD 國外休市
貝萊德亞太股票收益Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德亞太股票收益Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德亞太股票收益A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德亞太股票收益A2-GBP 國外休市
貝萊德亞太股票收益A2-USD 國外休市
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2-EUR 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2-GBP 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2-USD 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德中國Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德中國Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德中國A2-HKD 國外休市
貝萊德中國A2-USD 國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2-EUR 國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2-USD 國外休市
貝萊德新興歐洲A2-EUR 國外休市
貝萊德新興歐洲C2-EUR 國外休市
貝萊德新興歐洲A2-USD 國外休市
貝萊德新興市場債券Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場債券Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場債券A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場債券A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場債券A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場債券A2-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場債券A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場股票收益A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場股票收益A2-USD 國外休市
貝萊德新興市場A2-EUR 國外休市
貝萊德新興市場A2-USD 國外休市
貝萊德新興市場C2-USD 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德歐元優質債券A3-EUR 國外休市
貝萊德歐元優質債券A3-USD 國外休市
貝萊德歐元優質債券A2-EUR 國外休市
貝萊德歐元優質債券A2-USD 國外休市
貝萊德歐元優質債券Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德歐元市場A4-EUR 國外休市
貝萊德歐元市場A2-EUR 國外休市
貝萊德歐元市場A2-USD 國外休市
貝萊德歐元市場 Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德歐洲A2-EUR 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2-NZD 國外休市
貝萊德歐洲A2-USD 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2-EUR 國外休市
貝萊德歐洲特別時機C2-EUR 國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2-USD 國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德歐洲價值型A4-EUR 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2-EUR 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2-GBP 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2-USD 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德社會責任多元資產A2-EUR 國外休市
貝萊德社會責任多元資產Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德環球資產配置A2-EUR 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德環球資產配置A2-USD 國外休市
貝萊德環球資產配置C2-USD 國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球企業債券A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德環球企業債券A2-USD 國外休市
貝萊德環球動力股票A2-EUR 國外休市
貝萊德環球動力股票A2-USD 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A2-USD 國外休市
貝萊德全球股票收益Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球股票收益Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球股票收益A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球股票收益Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德全球股票收益A2-USD 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A3-EUR 國外休市
貝萊德環球政府債券A3-USD 國外休市
貝萊德環球政府債券C3-USD 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged C2-EUR 國外休市
貝萊德環球政府債券A2-USD 國外休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球高收益債券A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A3-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德環球高收益債券A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A2-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德環球高收益債券A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A3-USD 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A2-USD 國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2-EUR 國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2-USD 國外休市
貝萊德環球小型企業Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德環球小型企業A2-EUR 國外休市
貝萊德環球小型企業A2-USD 國外休市
貝萊德印度A2-EUR 國外休市
貝萊德印度A2-USD 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2-EUR 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2-JPY 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2-USD 國外休市
貝萊德日本靈活股票Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德日本特別時機A2-EUR 國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德日本特別時機A2-JPY 國外休市
貝萊德日本特別時機A2-USD 國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2-USD 國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德拉丁美洲A2-EUR 國外休市
貝萊德拉丁美洲D2-EUR 國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德拉丁美洲A2-USD 國外休市
貝萊德拉丁美洲C2-USD 國外休市
貝萊德拉丁美洲D2-USD 國外休市
貝萊德永續能源A2-EUR 國外休市
貝萊德永續能源A2-USD 國外休市
貝萊德永續能源C2-USD 國外休市
貝萊德太平洋股票A2-EUR 國外休市
貝萊德太平洋股票A2-GBP 國外休市
貝萊德太平洋股票A2-USD 國外休市
貝萊德美國價值型A4-USD 國外休市
貝萊德美國價值型A2-EUR 國外休市
貝萊德美國價值型A2-GBP 國外休市
貝萊德美國價值型A2-USD 國外休市
貝萊德美國價值型C2-USD 國外休市
貝萊德美元優質債券A3-USD 國外休市
貝萊德美元優質債券A2-USD 國外休市
貝萊德美元高收益債券Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元高收益債券Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元高收益債券A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元高收益債券Hedged A3-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德美元高收益債券A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德美元高收益債券Hedged A2-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德美元高收益債券A2-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德美元儲備A2-USD 國外休市
貝萊德美國靈活股票A2-EUR 國外休市
貝萊德美國靈活股票A2-USD 國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A3-USD 國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A2-USD 國外休市
貝萊德美國增長型A2-EUR 國外休市
貝萊德美國增長型A2-USD 國外休市
貝萊德美國特別時機Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德美國特別時機A2-EUR 國外休市
貝萊德美國特別時機A2-USD 國外休市
貝萊德英國A2-GBP 國外休市
貝萊德英國A2-USD 國外休市
貝萊德營養科學Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德營養科學A2-USD 國外休市
貝萊德世界債券A3-USD 國外休市
貝萊德世界債券Hedged A2-EUR 國外休市
貝萊德世界債券A2-USD 國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德世界能源A2-EUR 國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德世界能源A2-USD 國外休市
貝萊德世界能源C2-USD 國外休市
貝萊德世界金融A2-EUR 國外休市
貝萊德世界金融A2-USD 國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德世界黃金A2-EUR 國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德世界黃金A2-USD 國外休市
貝萊德世界黃金C2-USD 國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德世界健康科學A2-EUR 國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德世界健康科學A2-USD 國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2-AUD 國外休市
貝萊德世界礦業A2-EUR 國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2-HKD 國外休市
貝萊德世界礦業A2-USD 國外休市
貝萊德世界礦業C2-USD 國外休市
貝萊德世界地產證券A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界地產證券A2-USD 國外休市
貝萊德世界科技A2-EUR 國外休市
貝萊德世界科技A2-GBP 國外休市
貝萊德世界科技A2-USD 國外休市
貝萊德全球社會影響力A2-USD 國外休市
貝萊德美國短期債券A2-USD(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德美國短期債券A3-EUR(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德美國短期債券A3-USD(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德短期債券A2-EUR(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德短期債券A3-EUR(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德短期債券C2-EUR(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2-EUR(未申報生效) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2-USD(未申報生效) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3-EUR(未申報生效) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3-USD(未申報生效) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2-EUR(未申報生效) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2-USD(未申報生效) 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積 國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股英鎊年收益 國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益 國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD 國外休市
法盛Ostrum新興歐洲股票R/A EUR 國外休市
法盛Ostrum新興歐洲股票R/A USD 國外休市
法盛Ostrum新興歐洲股票R/D USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益R/A EUR 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益R/A USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益R/D USD 國外休市
法盛Ostrum新興亞洲股票R/A EUR 國外休市
法盛Ostrum新興亞洲股票R/A USD 國外休市
法盛Ostrum新興亞洲股票R/D USD 國外休市
法盛Ostrum亞太股票R/A EUR 國外休市
法盛Ostrum亞太股票R/A USD 國外休市
法盛Ostrum亞太股票R/D USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券R/A EUR 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券R/D USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/A USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD 國外休市
安義首選-全球成長股票A-AZ Fund(累積) 國外休市
安義首選-全球成長股票A-AZ Fund 美元(累積) 國外休市
安義首選-全球成長股票B-AZ Fund(累積) 國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理A股(歐元) 國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(歐元) 國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(美元避險) 國外休市
安義多元資產-機構級歐洲動態管理ATW股(美元) 國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢A股(歐元) 國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(歐元) 國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(美元避險) 國外休市
安義多元資產-機構級義大利趨勢ATW股(美元) 國外休市
摩根南韓 國外休市
摩根印度 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市
匯豐中國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模日本股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHGBP(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 國外休市
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
GAM醫療創新E類(美元) 國外休市
GAM多元化收入債券(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
GAM多元化收入債券(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 國外休市
GAM多元化收入債券(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
GAM精品股票(歐元) 國外休市
GAM精品股票(美元) 國外休市
GAM歐洲關鍵(歐元)(未申報生效) 國外休市
GAM新興股票(歐元)(未申報生效) 國外休市
GAM新興股票(美元)(未申報生效) 國外休市
GAM總回報債券(美元)(未申報生效) 國外休市
GAM亞洲關鍵(美元)(未申報生效) 國外休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球水資源(已撤銷核備) 國外休市
KBC東歐(已撤銷核備) 國外休市
KBC美國庫藏股(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球醫療科技(已撤銷核備) 國外休市
KBC歐洲電訊及科技(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球金融(未申報生效) 國外休市
KBC未來趨勢(未申報生效) 國外休市
KBC歐洲庫藏股(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球高股息(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球地產(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球商品及原物料(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備) 國外休市
KBC拉丁美洲(已撤銷核備) 國外休市
KBC印度(已撤銷核備) 國外休市
KBC新興歐洲債券(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球高利率債券(已撤銷核備) 國外休市
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備) 國外休市
天達新興市場股票C累積股份 國外休市
天達新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場公司債券C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達美國股票C 國外休市
天達亞洲股票基金 I 累積股份 國外休市
天達亞洲股票C 國外休市
天達亞洲股票F累積股份 國外休市
天達環球策略管理C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達目標回報債券C 國外休市
天達環球策略管理C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略管理C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球天然資源C 國外休市
天達環球天然資源F累積股份 國外休市
天達環球動力F累積股份 國外休市
天達環球動力C 國外休市
天達投資評級公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達投資評級公司債券C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球動力股息C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球能源C 國外休市
天達歐洲股票C累積股份(歐元) 國外休市
天達歐洲股票A累積股份(美元避險) 國外休市
天達歐洲股票C累積股份(美元避險) 國外休市
天達歐洲股票C(美元) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達歐洲高收益債券C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券C2(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達新興市場當地貨幣債券F累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球特許品牌C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球黃金C 國外休市
天達環球多元收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球多元收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球策略股票C累積股份(美元避險) 國外休市
天達環球策略股票基金I累積股份 國外休市
天達環球策略股票A 國外休市
天達環球策略股票C 國外休市
天達環球股票入息C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達環球股票入息C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天達英鎊貨幣A 國外休市
天達英國Alpha C 國外休市
天達美元貨幣C 國外休市
天達美元貨幣A 國外休市
天達拉丁美洲小型公司I累積股份 國外休市
天達拉丁美洲小型公司C累積股份 國外休市
天達拉丁美洲公司債券基金C2(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德亞洲小型公司(美元)A1-累積 國外休市
施羅德印度股票(美元)A1-累積 國外休市
施羅德韓國股票(美元)A1-累積 國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德印度優勢(美元)A-累積 國外休市
施羅德印度優勢(美元)C-累積 國外休市
安聯全球資源-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯國際債券-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備) 國外休市
安聯全球價值股票(未申報生效) 國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯印尼股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元) 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯多元信用債券-IM穩定月收類股(美元) 國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯多元信用債券-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯老虎-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-IT2累積類股(美元) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯併購套利策略-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯併購套利策略-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯美元高收益-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯美元高收益-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元高收益-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯美元高收益-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯香港股票(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯泰國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲高收益債券-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯新興市場多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲股債增益-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲高息股票-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯韓國股票-A配息類股(美元) 國外休市
安聯小龍(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資全球新興市場股票USD LC 國外休市
DWS投資全球新興市場股票USD FC 國外休市
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資歐洲首選USD LC 國外休市
DWS投資全球神農USD LC 國外休市
DWS投資全球神農LC 國外休市
DWS投資亞洲首選FC 國外休市
DWS投資亞洲首選LC 國外休市
DWS投資全球新興市場股票FC 國外休市
DWS投資全球新興市場股票LC 國外休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資歐洲首選LC 國外休市
DWS投資歐洲小型LC 國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC 國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC 國外休市
DWS投資新興市場高股息FC 國外休市
DWS投資新興市場高股息LC 國外休市
DWS投資新興市場高股息USD FC 國外休市
DWS投資中國股票USD LC 國外休市
DWS投資中國股票USD FC 國外休市
DWS投資中國股票LC 國外休市
DWS投資中國股票FC 國外休市
DWS投資可轉債USD FCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資可轉債FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資亞洲中小型USD LC 國外休市
DWS投資亞洲中小型USD FC 國外休市
DWS投資亞洲中小型FC 國外休市
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DWS投資黃金貴金屬股票USD LC 國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票FC 國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票LC 國外休市
DWS投資歐洲首選FC 國外休市
DWS投資全球神農USD FC 國外休市
DWS投資全球神農FC 國外休市
DWS投資歐洲首選LD 國外休市
DWS投資歐洲首選NC 國外休市
DWS投資可轉債LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資可轉債NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資歐洲小型LD 國外休市
DWS投資歐洲小型NC 國外休市
DWS投資歐洲小型FC 國外休市
DWS投資全球神農NC 國外休市
DWS投資全球高股息FC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息LC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息USD FC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息USD LC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲高收益公司債LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲高收益公司債FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲高收益公司債(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲高收益公司債(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲高收益公司債(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲小型USD LCH 國外休市
未來資產韓國股票A(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產韓國股票A(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產韓國股票I(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產韓國股票I(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票I(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲龍頭股票A(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲龍頭股票I(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票R(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲卓越消費股票R(英鎊)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲龍頭股票R(美元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲龍頭股票R(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊)(已撤銷核備) 國外休市
霸菱俄羅斯A美元累積 國外休市
景順東協A年配美元 國外休市
景順東協C年配美元 國外休市
景順亞洲平衡A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲平衡A月配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲平衡A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲平衡A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲平衡A季配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲平衡C美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲富強A美元 國外休市
景順亞洲富強A半年配美元 國外休市
景順亞洲富強C美元 國外休市
景順亞洲機遇股票A美元 國外休市
景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元 國外休市
景順亞洲機遇股票B美元 國外休市
景順亞洲機遇股票C美元 國外休市
景順亞洲動力A年配美元 國外休市
景順亞洲動力C美元 國外休市
景順亞洲動力C年配美元 國外休市
景順歐洲動力A年配歐元 國外休市
景順歐洲動力C年配歐元 國外休市
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順歐洲大陸企業A年配美元 國外休市
景順歐洲大陸企業B年配美元 國外休市
景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元 國外休市
景順歐洲大陸企業C年配美元 國外休市
景順新興歐洲股票A美元 國外休市
景順新興歐洲股票B美元 國外休市
景順新興歐洲股票C美元 國外休市
景順新興貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興貨幣債券A(歐元對沖)歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興貨幣債券A固定月配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興貨幣債券C美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興貨幣債券C(歐元對沖)歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券C半年配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順開發中市場A年配美元 國外休市
景順開發中市場B年配美元 國外休市
景順開發中市場C年配美元 國外休市
景順能源A美元 國外休市
景順能源A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順能源B美元 國外休市
景順能源C美元 國外休市
景順能源C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順環球消費趨勢A股美元 國外休市
景順環球消費趨勢B美元 國外休市
景順環球消費趨勢C美元 國外休市
景順環球股票收益A美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球股票收益C美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順健康護理A年配美元 國外休市
景順健康護理B年配美元 國外休市
景順健康護理C年配美元 國外休市
景順環球高收益債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券B半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高收益債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順天下地產證券A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順天下地產證券A年配美元 國外休市
景順天下地產證券C美元 國外休市
景順天下地產證券C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順環球企業A年配美元 國外休市
景順環球企業C年配美元 國外休市
景順環球指標增值A年配美元 國外休市
景順環球指標增值A穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球指標增值C年配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 國外休市
景順大中華A股美元 國外休市
景順大中華B美元 國外休市
景順大中華C美元 國外休市
景順印度債券A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券A股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券C股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度股票A年配美元 國外休市
景順印度股票C年配美元 國外休市
景順日本股票優勢A日圓 國外休市
景順日本股票優勢C日圓 國外休市
景順日本動力A日圓 國外休市
景順日本動力A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順日本動力A(美元對沖)美元 國外休市
景順日本動力A年配美元 國外休市
景順日本動力C日圓 國外休市
景順日本動力C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順日本動力C(美元對沖)美元 國外休市
景順日本動力C年配美元 國外休市
景順日本股票探索價值A日圓 國外休市
景順日本股票探索價值C日圓 國外休市
景順韓國A年配美元 國外休市
景順韓國C年配美元 國外休市
景順日本小型企業A日圓 國外休市
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順日本小型企業A年配美元 國外休市
景順日本小型企業B日圓 國外休市
景順日本小型企業C日圓 國外休市
景順日本小型企業C年配美元 國外休市
景順中國A(澳幣對沖)股澳幣 國外休市
景順中國A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順中國A年配美元 國外休市
景順中國B年配美元 國外休市
景順中國C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順中國C年配美元 國外休市
景順太平洋A年配美元 國外休市
景順太平洋C年配美元 國外休市
景順泛歐洲A歐元 國外休市
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元 國外休市
景順泛歐洲A年配歐元 國外休市
景順泛歐洲A年配息股美元 國外休市
景順泛歐洲B歐元 國外休市
景順泛歐洲C歐元 國外休市
景順泛歐洲C(美元對沖)股美元 國外休市
景順泛歐洲C年配歐元 國外休市
景順泛歐洲股票收益A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順泛歐洲股票收益A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順全歐洲企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順全歐洲企業A歐元 國外休市
景順全歐洲企業A-年配息股美元 國外休市
景順全歐洲企業B歐元 國外休市
景順全歐洲企業C(美元對沖)股美元 國外休市
景順全歐洲企業C歐元 國外休市
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順歐洲指標增值A(美元對沖)股美元 國外休市
景順歐洲指標增值A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順歐洲指標增值A穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順歐洲指標增值C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順歐洲指標增值C歐元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順英國動力A年配英鎊 國外休市
景順英國動力C年配英鎊 國外休市
景順英國高質債券A季配英鎊 國外休市
景順英國高質債券C季配英鎊 國外休市
景順美國藍籌指標增值A美元 國外休市
景順美國藍籌指標增值A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順美國藍籌指標增值B美元 國外休市
景順美國藍籌指標增值C美元 國外休市
景順美國藍籌指標增值C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順美國價值股票A美元 國外休市
景順美國價值股票C美元 國外休市
景順債券A月配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順債券B半年配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順債券C美元(已撤銷核備) 國外休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元極短期債券C股歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元債券B歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐洲企業債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐洲企業債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順日本股息增長A-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順日本股息增長B-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順日本股息增長C-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順美國股票A-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順美國股票B-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順美國股票C-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備) 國外休市
景順美元極短期債券C股美元(已撤銷核備) 國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備) 國外休市
保德信WIP新興市場固定收益A(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
保德信WIP機會型股票A(已撤銷核備) 國外休市
保德信WIP機會型股票I(已撤銷核備) 國外休市
保德信WIP新興市場固定收益AX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
保德信WIP新興市場固定收益I(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
保德信WIP新興市場固定收益IX(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益T(盧森堡)(歐元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)T(美元) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)T(歐元) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)T(美元) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)T(歐元) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)T(美元) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)T(歐元) 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)T(美元) 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)T(美元) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tfd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)T(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金印度(新元) 國外休市
利安資金印度(美元) 國外休市
利安資金韓國(新元) 國外休市
利安資金韓國(美元) 國外休市
百達歐元高收益債券R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
百達歐元高收益債券R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
百達歐元高收益債券HR美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
百達歐元高收益債券HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
百達-美元中短期債券-R美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國核心精選AU(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球資源AU(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元貨幣市場AE(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元貨幣市場AU(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元高收益債券AE(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 國外休市
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 國外休市
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 國外休市
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 國外休市
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-C 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IU-C 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IHE-C 國外休市
鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-C 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AHE-C 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-C 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金黃金股票AU 國外休市
鋒裕匯理基金黃金股票IU 國外休市
鋒裕匯理基金黃金股票SU 國外休市
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鋒裕匯理基金黃金股票IE 國外休市
瑞士信貸義大利股票(已撤銷核備) 國外休市
08/16
星期五
摩根新興中東(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根新興中東(美元)(累計) 國外休市

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