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2019年 基金名稱 事件
08/19
星期一
美盛布蘭迪全球固定收益A美元配息(M) 配息
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛QS MV歐洲收益股票A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國政府貨幣市場A美元配息(D) 配息
美盛西方資產多元化策略債券A美元配息(D)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
美盛西方資產全球多重策略A美元配息(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產多元化策略債券A美元配息(M)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
美盛西方資產全球多重策略A美元配息(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略A歐元配息(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球高收益債券A美元配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球高收益債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球藍籌債券A美元配息(M) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國高收益債券A美元配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券A美元增益配息(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球高收益債券A美元增益配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國高收益債券A美元增益配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球高收益債券優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略A澳弊增益配息(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略A美元增益配息(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球核心增值債券A類美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略A類股南非幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛布蘭迪全球主權信用債券A類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金) 配息
08/20
星期二
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
GAM多元化收入債券(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 配息
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產多元化策略債券A美元配息(D)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
美盛西方資產全球多重策略A美元配息(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球核心增值債券A類美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
08/21
星期三
法巴美元債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴亞洲(日本除外)債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴全球高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴亞洲(日本除外)債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴全球高收益債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴美國高收益債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴全球高收益債券/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴歐洲股息股票/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴俄羅斯股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴A歐洲多重資產入息/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴A歐洲多重資產入息/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴A歐洲多重資產入息/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場多元入息/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場多元入息/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴俄羅斯股票/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴亞洲(日本除外)股票/月配(美元) 配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新增
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新增
普信全球高收益債券型Ad(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 配息
普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
法巴美國高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產多元化策略債券A美元配息(D)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
美盛西方資產全球多重策略A美元配息(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國高收益債券A美元配息(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球多重策略F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛西方資產全球核心增值債券A類美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 配息
08/22
星期四
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
08/23
星期五
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息

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