首頁 海外發行公司 旗下基金淨值

基金名稱 日期 幣別 淨值
百達-新興歐洲-R歐元 2020/01/16 歐元 409.34
百達-精選品牌-HR美元 2020/01/16 美元 242.52
百達-俄羅斯股票-R歐元 2020/01/16 歐元 76.01
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 南非幣 2,262.72
百達-機器人科技-R歐元 2020/01/16 歐元 174.31
百達-環保能源-R歐元 2020/01/16 歐元 85.44
百達-精選品牌-R歐元 2020/01/16 歐元 169.95
百達-俄羅斯股票-R美元 2020/01/16 美元 84.68
百達-水資源-HR美元 2020/01/16 美元 458.86
百達-機器人科技-R美元 2020/01/16 美元 194.21
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 2020/01/16 澳幣 112.60
百達-環保能源-R美元 2020/01/16 美元 95.20
百達-精選品牌-R 美元 2020/01/16 美元 189.37
百達-保安-R歐元 2020/01/16 歐元 235.40
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 美元 215.91
百達-智慧城市-HR美元 2020/01/16 美元 255.53
百達-水資源-R歐元 2020/01/16 歐元 333.46
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 2020/01/16 歐元 238.93
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 澳幣 201.94
百達-水資源-I 美元 2020/01/16 美元 489.81
百達-全球主題-R歐元 2020/01/16 歐元 146.52
百達-保安-R美元 2020/01/16 美元 262.30
百達-新興市場收益股票-R歐元 2020/01/16 歐元 117.08
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 歐元 83.85
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 歐元 131.78
百達-智慧城市-R歐元 2020/01/16 歐元 187.75
百達-水資源-R 美元 2020/01/16 美元 371.52
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 2020/01/16 美元 266.30
百達-智慧城市-I美元 2020/01/16 美元 241.79
百達-新興市場收益股票-R美元 2020/01/16 美元 130.49
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 美元 107.68
百達-智慧城市-R美元 2020/01/16 美元 209.21
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 美元 149.11
百達-全球防禦股票-R歐元 2020/01/16 歐元 172.61
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 歐元 154.39
百達-歐洲小型企業-R歐元 2020/01/16 歐元 1,191.68
百達-全球防禦股票-I美元 2020/01/16 美元 208.92
百達-新興市場收益股票-HR歐元 2020/01/16 歐元 92.48
百達-全球防禦股票-R美元 2020/01/16 美元 192.32
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/16 美元 176.85
百達-數位科技-R美元 2020/01/16 美元 361.54
百達-健康-R歐元 2020/01/16 歐元 252.25
百達-日本精選-R歐元 2020/01/16 歐元 121.99
百達-生物科技-R 歐元 2020/01/16 歐元 641.16
百達-健康-R美元 2020/01/16 美元 281.06
百達-日本精選-R日元 2020/01/16 日圓 14,959.07
百達-日本精選-HR歐元 2020/01/16 歐元 95.28
百達-林木資源-R歐元 2020/01/16 歐元 149.90
百達-生物科技-R美元 2020/01/16 美元 714.47
百達-林木資源-R美元 2020/01/16 美元 167.03
百達-健康-HR歐元 2020/01/16 歐元 198.10
百達-歐元高收益債券-HR美元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/15 美元 372.40
百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 美元 298.78
百達-生物科技-HR歐元 2020/01/16 歐元 478.20
百達-歐元高收益債券-R歐元(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/15 歐元 245.33
百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 歐元 170.89
百達-美元中短期債券-R美元 2020/01/15 美元 131.25
百達-全球主題-R美元 2020/01/16 美元 163.26
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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