聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
-7.71 |
2 |
3.50 |
2 |
-4.42 |
2 |
13.99 |
1 |
25.81 |
1 |
52.48 |
1 |
85.47 |
1 |
符合 |
RR3 |
富達基金-全球健康護理基金 |
-9.44 |
7 |
2.60 |
4 |
-7.00 |
7 |
7.40 |
4 |
20.37 |
7 |
42.48 |
6 |
67.30 |
6 |
符合 |
RR3 |
富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) |
-9.16 |
4 |
2.82 |
3 |
-6.61 |
6 |
8.32 |
3 |
22.42 |
3 |
46.16 |
4 |
74.54 |
5 |
符合 |
RR3 |
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 |
-2.47 |
1 |
7.42 |
1 |
0.42 |
1 |
13.54 |
2 |
21.04 |
4 |
49.66 |
2 |
75.97 |
3 |
符合 |
RR3 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 |
-9.72 |
8 |
-0.54 |
7 |
-7.04 |
8 |
-2.82 |
12 |
14.52 |
14 |
35.58 |
14 |
57.39 |
15 |
不符合 |
RR3 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 |
-9.30 |
6 |
-0.11 |
6 |
-6.36 |
5 |
-2.02 |
10 |
16.12 |
12 |
40.89 |
8 |
61.78 |
10 |
不符合 |
RR3 |
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) |
-16.73 |
26 |
-1.30 |
9 |
-16.84 |
27 |
-5.81 |
14 |
-7.61 |
34 |
23.65 |
28 |
23.14 |
30 |
不符合 |
RR4 |
新加坡大華全球保健基金 |
-15.57 |
24 |
-3.32 |
14 |
-15.91 |
25 |
-11.32 |
29 |
-0.03 |
30 |
24.22 |
23 |
31.25 |
28 |
不符合 |
RR3 |
新加坡大華全球保健基金-USD |
-17.48 |
28 |
-5.72 |
28 |
-17.13 |
29 |
-14.35 |
31 |
2.64 |
28 |
24.03 |
24 |
31.86 |
26 |
不符合 |
RR3 |
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 |
-17.45 |
27 |
-5.65 |
27 |
-17.12 |
28 |
-14.32 |
30 |
2.62 |
29 |
24.02 |
25 |
31.85 |
27 |
不符合 |
RR3 |
百達-生物科技-I美元 |
-30.25 |
40 |
-15.19 |
40 |
-31.09 |
40 |
-29.88 |
40 |
-25.09 |
40 |
-3.55 |
40 |
3.74 |
36 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) |
-22.77 |
38 |
-8.29 |
35 |
-21.64 |
35 |
-20.96 |
36 |
-18.37 |
35 |
6.32 |
34 |
10.60 |
34 |
不符合 |
RR4 |
瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元) |
-13.15 |
11 |
-2.39 |
11 |
-11.00 |
12 |
-3.35 |
13 |
17.89 |
9 |
37.99 |
10 |
50.31 |
18 |
不符合 |
RR3 |
貝萊德世界健康科學基金A2美元 |
-9.17 |
5 |
-0.02 |
5 |
-6.22 |
4 |
-1.79 |
8 |
16.41 |
11 |
41.58 |
7 |
66.09 |
8 |
不符合 |
RR3 |
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-14.43 |
21 |
-3.53 |
18 |
-10.62 |
11 |
-1.59 |
7 |
21.03 |
5 |
44.09 |
5 |
74.77 |
4 |
不符合 |
RR3 |
富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) |
-15.99 |
25 |
-4.37 |
24 |
-13.22 |
23 |
-7.24 |
19 |
15.70 |
13 |
34.66 |
15 |
57.88 |
12 |
不符合 |
RR3 |
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-14.77 |
22 |
-3.76 |
20 |
-11.07 |
13 |
-2.57 |
11 |
18.64 |
8 |
39.84 |
9 |
66.27 |
7 |
不符合 |
RR3 |
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-14.17 |
20 |
-3.34 |
15 |
-10.27 |
10 |
-0.80 |
6 |
22.97 |
2 |
47.58 |
3 |
81.89 |
2 |
不符合 |
RR3 |
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
-19.74 |
32 |
-6.27 |
30 |
-17.80 |
31 |
-8.44 |
22 |
4.90 |
26 |
22.25 |
29 |
34.86 |
25 |
不符合 |
RR3 |
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
-19.56 |
31 |
-6.13 |
29 |
-17.55 |
30 |
-7.89 |
20 |
6.17 |
25 |
24.48 |
22 |
38.98 |
22 |
不符合 |
RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) |
-20.08 |
33 |
-7.17 |
31 |
-22.43 |
36 |
-27.31 |
37 |
-22.18 |
36 |
1.36 |
36 |
1.36 |
38 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) |
-20.50 |
35 |
-7.47 |
33 |
-22.93 |
38 |
-28.28 |
39 |
-24.21 |
38 |
-2.56 |
38 |
-5.08 |
41 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) |
-20.40 |
34 |
-7.43 |
32 |
-22.83 |
37 |
-28.04 |
38 |
-23.75 |
37 |
-1.64 |
37 |
-3.52 |
39 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
-13.33 |
12 |
-3.47 |
16 |
-12.05 |
18 |
-8.85 |
23 |
11.47 |
18 |
31.00 |
18 |
54.76 |
16 |
不符合 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
-13.68 |
14 |
-3.72 |
19 |
-12.50 |
19 |
-9.79 |
26 |
9.21 |
21 |
27.07 |
20 |
47.09 |
19 |
不符合 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
-14.03 |
18 |
-4.04 |
22 |
-12.91 |
21 |
-10.15 |
27 |
8.54 |
22 |
23.87 |
26 |
37.64 |
23 |
不符合 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
-13.77 |
15 |
-3.87 |
21 |
-12.55 |
20 |
-9.42 |
25 |
10.31 |
20 |
26.83 |
21 |
43.07 |
20 |
不符合 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
-13.09 |
10 |
-3.29 |
13 |
-11.70 |
14 |
-8.11 |
21 |
13.25 |
15 |
34.15 |
16 |
60.84 |
11 |
不符合 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 |
-13.33 |
13 |
-3.47 |
17 |
-12.03 |
17 |
-8.88 |
24 |
11.45 |
19 |
30.93 |
19 |
54.50 |
17 |
不符合 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
-14.07 |
19 |
-4.12 |
23 |
-12.94 |
22 |
-10.23 |
28 |
8.43 |
23 |
23.72 |
27 |
37.59 |
24 |
不符合 |
RR3 |
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) |
-13.98 |
17 |
-4.67 |
26 |
-11.86 |
16 |
-6.75 |
18 |
12.33 |
17 |
36.31 |
12 |
57.49 |
14 |
不符合 |
RR3 |
GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元) |
-9.11 |
3 |
-0.72 |
8 |
-7.14 |
9 |
-6.18 |
16 |
-0.26 |
31 |
7.66 |
33 |
19.92 |
32 |
不符合 |
RR4 |
宏利環球基金-康健護理基金AA股 |
-10.31 |
9 |
-1.37 |
10 |
-6.03 |
3 |
3.52 |
5 |
16.70 |
10 |
31.68 |
17 |
42.79 |
21 |
不符合 |
RR3 |
百達-生物科技-R美元 |
-30.67 |
41 |
-15.51 |
41 |
-31.62 |
41 |
-30.98 |
41 |
-27.41 |
41 |
-8.00 |
41 |
-3.95 |
40 |
不符合 |
RR4 |
百達-生物科技-R歐元 |
-25.54 |
39 |
-9.21 |
36 |
-26.77 |
39 |
-20.08 |
35 |
-24.84 |
39 |
-2.69 |
39 |
1.82 |
37 |
不符合 |
RR4 |
百達-健康-R美元 |
-20.98 |
36 |
-9.23 |
37 |
-20.52 |
33 |
-15.37 |
33 |
-0.29 |
32 |
10.47 |
31 |
21.12 |
31 |
不符合 |
RR3 |
百達-健康-R歐元 |
-15.13 |
23 |
-2.46 |
12 |
-14.87 |
24 |
-2.00 |
9 |
3.25 |
27 |
16.83 |
30 |
28.39 |
29 |
不符合 |
RR3 |
百達-生物科技-HR歐元 |
-31.38 |
42 |
-16.12 |
42 |
-32.45 |
42 |
-32.18 |
42 |
-29.61 |
42 |
-13.25 |
42 |
-14.65 |
42 |
不符合 |
RR4 |
百達-健康-HR歐元 |
-21.65 |
37 |
-9.78 |
38 |
-21.33 |
34 |
-16.64 |
34 |
-3.05 |
33 |
4.37 |
35 |
8.20 |
35 |
不符合 |
RR3 |
百達-生物科技-HR澳幣 |
-29.38 |
N/A |
-13.45 |
N/A |
-30.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) |
-27.69 |
N/A |
-12.24 |
N/A |
-28.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) |
-31.21 |
N/A |
-14.93 |
N/A |
-33.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) |
-12.05 |
N/A |
-2.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
富達基金-全球健康護理基金(Y股累計-美元) |
-15.70 |
N/A |
-4.14 |
N/A |
-12.82 |
N/A |
-6.43 |
N/A |
17.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-14.79 |
N/A |
-3.76 |
N/A |
-11.10 |
N/A |
-2.61 |
N/A |
18.74 |
N/A |
39.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-14.42 |
N/A |
-3.50 |
N/A |
-10.62 |
N/A |
-1.56 |
N/A |
21.12 |
N/A |
44.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-15.38 |
N/A |
-4.43 |
N/A |
-11.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-15.06 |
N/A |
-4.29 |
N/A |
-11.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR3 |