聯博-精選美國股票基金I級別美元 |
美國 |
-6.22 |
-10.22 |
-5.35 |
7.81 |
33.98 |
32.15 |
106.51 |
RR4 |
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 |
美國 |
-6.11 |
-10.13 |
-5.18 |
8.21 |
34.99 |
33.66 |
110.44 |
RR4 |
Proshares 放空S&P500指數SH.US |
美國 |
9.13 |
13.14 |
8.66 |
331.11 |
343.62 |
365.26 |
175.17 |
|
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 |
美國 |
-5.99 |
-9.71 |
-3.97 |
9.03 |
37.26 |
28.88 |
105.84 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 |
美國 |
-5.77 |
-9.55 |
-3.61 |
9.85 |
39.34 |
31.81 |
113.70 |
RR4 |
S&P金融指數XLF.US |
美國 |
-0.90 |
-5.54 |
2.10 |
17.83 |
48.48 |
39.36 |
144.48 |
|
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 |
亞太地區 |
1.91 |
1.11 |
-1.61 |
13.30 |
22.87 |
15.04 |
40.88 |
RR5 |
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) |
亞太地區 |
1.43 |
1.20 |
-1.95 |
9.39 |
13.56 |
7.48 |
41.36 |
RR5 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) |
歐洲地區 |
8.16 |
3.48 |
6.12 |
12.15 |
29.06 |
33.60 |
92.62 |
RR4 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
歐洲地區 |
9.52 |
4.23 |
7.88 |
13.44 |
32.26 |
42.78 |
105.82 |
RR4 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) |
歐洲地區 |
9.50 |
4.22 |
7.86 |
13.40 |
32.13 |
42.62 |
105.35 |
RR4 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) |
歐洲地區 |
13.68 |
7.88 |
6.09 |
10.48 |
22.63 |
32.72 |
99.20 |
RR4 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
歐洲地區 |
9.17 |
3.97 |
7.33 |
12.28 |
29.53 |
38.35 |
95.28 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
19.30 |
13.43 |
11.92 |
17.03 |
34.08 |
43.49 |
115.12 |
RR4 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
13.68 |
7.86 |
6.07 |
10.42 |
22.51 |
32.44 |
98.52 |
RR4 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) |
歐洲地區 |
17.60 |
13.02 |
8.65 |
13.01 |
25.93 |
35.42 |
99.36 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
8.84 |
3.91 |
6.25 |
10.31 |
29.63 |
36.23 |
105.22 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 |
歐洲地區 |
7.92 |
1.92 |
9.91 |
11.31 |
31.50 |
53.04 |
87.39 |
RR4 |
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) |
歐洲地區 |
12.21 |
7.95 |
9.83 |
20.54 |
52.30 |
66.16 |
95.35 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) |
歐洲地區 |
14.22 |
8.47 |
6.43 |
12.78 |
26.36 |
32.41 |
97.23 |
RR4 |
道瓊歐盟50指數FEZ.US |
歐洲地區 |
15.09 |
6.42 |
9.91 |
10.26 |
25.72 |
52.98 |
115.21 |
|
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 |
歐洲地區 |
13.61 |
9.31 |
7.08 |
17.35 |
27.92 |
36.59 |
111.34 |
RR4 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
北美地區 |
-6.96 |
-10.21 |
-7.56 |
3.97 |
28.74 |
31.13 |
109.84 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
9.41 |
5.08 |
5.02 |
13.46 |
28.40 |
38.16 |
89.34 |
RR3 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
0.83 |
-2.54 |
-1.91 |
11.35 |
30.49 |
38.44 |
113.70 |
RR3 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
全球 |
0.84 |
-2.54 |
-1.92 |
11.38 |
30.48 |
38.51 |
113.66 |
RR3 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
全球 |
1.07 |
-2.37 |
-1.57 |
12.18 |
32.39 |
41.55 |
121.58 |
RR3 |
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) |
全球 |
10.01 |
6.70 |
4.90 |
19.80 |
30.64 |
35.09 |
75.35 |
RR3 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 |
全球 |
0.82 |
-2.90 |
-1.50 |
10.28 |
28.70 |
28.50 |
87.59 |
RR3 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 |
全球 |
0.83 |
-2.89 |
-1.50 |
10.29 |
28.71 |
28.50 |
87.60 |
RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
全球 |
3.84 |
1.15 |
2.19 |
12.37 |
31.26 |
24.24 |
93.49 |
RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
3.84 |
1.15 |
2.19 |
12.38 |
31.26 |
24.25 |
93.52 |
RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
4.22 |
1.38 |
3.06 |
14.56 |
37.07 |
31.61 |
116.29 |
RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
全球 |
4.20 |
1.36 |
3.02 |
14.54 |
37.01 |
31.49 |
116.19 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
6.71 |
0.31 |
3.44 |
12.04 |
26.98 |
21.38 |
76.70 |
RR4 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
新興市場 |
3.45 |
2.29 |
1.29 |
14.05 |
24.15 |
12.50 |
45.51 |
RR5 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
新興市場 |
5.82 |
4.23 |
0.06 |
13.83 |
23.19 |
23.92 |
79.13 |
RR5 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
新興市場 |
6.03 |
4.38 |
0.36 |
14.52 |
24.60 |
25.98 |
83.93 |
RR5 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
3.21 |
1.82 |
-0.21 |
10.19 |
29.03 |
22.05 |
42.33 |
RR5 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
3.20 |
1.80 |
-0.19 |
10.23 |
29.04 |
22.14 |
42.31 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
俄羅斯 |
-40.13 |
-42.16 |
-41.72 |
-32.30 |
-28.08 |
-11.96 |
-1.70 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
俄羅斯 |
-40.04 |
-42.01 |
-41.43 |
-31.64 |
-26.69 |
-9.37 |
3.16 |
RR5 |
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) |
大陸 |
7.68 |
9.98 |
1.26 |
23.19 |
4.32 |
0.34 |
-0.44 |
RR5 |
先機中國基金L類累積股(美元) |
大中華 |
11.21 |
14.35 |
11.21 |
37.57 |
11.11 |
10.17 |
3.04 |
RR5 |
摩根東協基金(美元)(累計) |
東協 |
-2.48 |
-2.30 |
-5.81 |
11.25 |
5.36 |
4.45 |
47.81 |
RR5 |
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
香港 |
8.54 |
11.57 |
3.69 |
27.10 |
4.31 |
-0.25 |
3.91 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
平衡型 |
2.98 |
1.93 |
0.06 |
8.49 |
16.30 |
15.44 |
45.33 |
RR4 |
利安資金新加坡均衡基金(美元) |
平衡型 |
6.15 |
4.56 |
9.00 |
29.64 |
29.42 |
32.30 |
55.72 |
RR3 |
利安資金新加坡均衡基金(新元) |
平衡型 |
2.19 |
1.17 |
8.15 |
25.01 |
27.26 |
26.78 |
43.82 |
RR3 |
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
平衡型 |
1.70 |
0.35 |
-0.17 |
12.13 |
31.69 |
25.00 |
62.29 |
RR4 |
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
平衡型 |
1.68 |
0.28 |
-0.52 |
11.28 |
28.55 |
21.06 |
48.11 |
RR4 |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) |
平衡型 |
8.01 |
5.53 |
3.19 |
12.68 |
16.06 |
18.34 |
49.36 |
RR3 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
4.27 |
2.56 |
2.28 |
10.47 |
20.30 |
27.25 |
29.80 |
RR3 |
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
9.40 |
9.20 |
5.47 |
10.67 |
16.69 |
11.37 |
16.47 |
RR3 |
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
9.31 |
9.13 |
5.40 |
10.65 |
16.70 |
11.38 |
16.53 |
RR3 |
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
9.61 |
9.33 |
5.76 |
11.35 |
18.04 |
13.21 |
19.72 |
RR3 |
安本基金-印度債券基金X累積美元 |
債券型 |
4.94 |
5.43 |
3.71 |
8.15 |
11.21 |
9.13 |
17.25 |
RR3 |
安本基金-印度債券基金X月配息美元 |
債券型 |
4.94 |
5.43 |
3.71 |
8.15 |
11.22 |
9.14 |
17.27 |
RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.31 |
1.83 |
2.49 |
9.48 |
16.61 |
16.18 |
30.95 |
RR3 |
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.23 |
1.76 |
2.29 |
8.99 |
15.57 |
14.61 |
28.03 |
RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
3.89 |
3.39 |
2.14 |
13.86 |
19.23 |
21.12 |
24.46 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.30 |
1.99 |
2.92 |
10.15 |
21.32 |
21.31 |
39.09 |
RR2 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
1.99 |
1.75 |
2.42 |
9.14 |
19.07 |
17.90 |
32.55 |
RR2 |
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
3.17 |
3.29 |
1.96 |
7.02 |
11.58 |
15.75 |
33.32 |
RR2 |
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
3.49 |
3.55 |
2.47 |
8.11 |
13.89 |
19.31 |
40.81 |
RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.78 |
2.44 |
2.56 |
9.91 |
14.14 |
13.39 |
27.83 |
RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.64 |
2.31 |
2.24 |
9.46 |
13.14 |
11.25 |
28.93 |
RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.66 |
2.34 |
2.24 |
9.35 |
13.01 |
11.06 |
28.77 |
RR2 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.79 |
2.79 |
2.39 |
9.42 |
11.39 |
11.02 |
18.64 |
RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.64 |
2.32 |
2.23 |
9.43 |
13.13 |
11.17 |
28.96 |
RR2 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.34 |
2.31 |
2.21 |
9.94 |
17.39 |
15.99 |
16.54 |
RR3 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.63 |
1.97 |
3.03 |
8.93 |
18.37 |
18.48 |
31.89 |
RR3 |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.08 |
0.13 |
2.10 |
9.39 |
21.70 |
22.97 |
46.46 |
RR3 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.07 |
-0.09 |
2.18 |
9.83 |
22.99 |
24.22 |
51.48 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
2.22 |
0.66 |
2.19 |
9.58 |
21.00 |
14.78 |
42.25 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
2.48 |
0.85 |
2.75 |
10.54 |
23.30 |
17.37 |
51.86 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
2.78 |
1.09 |
3.21 |
11.52 |
25.38 |
20.90 |
56.71 |
RR3 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) |
非投資等級債券 |
0.83 |
-0.07 |
1.72 |
8.24 |
19.44 |
19.89 |
33.18 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.09 |
0.01 |
2.39 |
9.58 |
21.42 |
20.51 |
45.00 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.09 |
0.01 |
2.38 |
9.57 |
21.43 |
20.49 |
44.96 |
RR3 |
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 |
非投資等級債券 |
0.67 |
0.07 |
2.26 |
8.62 |
23.08 |
21.96 |
33.74 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
0.75 |
0.39 |
2.23 |
9.69 |
25.72 |
20.31 |
44.72 |
RR3 |
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
0.89 |
-0.04 |
2.23 |
9.96 |
23.44 |
23.04 |
49.02 |
RR3 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
0.87 |
0.16 |
2.00 |
7.81 |
19.27 |
17.17 |
35.69 |
RR3 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) |
非投資等級債券 |
1.26 |
0.84 |
2.93 |
10.06 |
22.99 |
21.66 |
39.14 |
RR3 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) |
非投資等級債券 |
1.07 |
0.68 |
2.72 |
9.54 |
21.81 |
20.05 |
36.08 |
RR3 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) |
非投資等級債券 |
1.13 |
0.74 |
2.79 |
9.65 |
21.78 |
19.92 |
35.93 |
RR3 |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
0.92 |
0.75 |
2.11 |
8.12 |
21.50 |
16.77 |
32.25 |
RR3 |
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.15 |
0.26 |
2.38 |
9.36 |
20.87 |
20.55 |
47.52 |
RR3 |
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
0.82 |
-0.01 |
1.81 |
8.09 |
18.37 |
16.90 |
40.62 |
RR3 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
0.69 |
0.67 |
2.81 |
8.88 |
23.58 |
22.21 |
41.42 |
RR3 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.07 |
0.92 |
3.37 |
10.06 |
26.36 |
26.21 |
48.62 |
RR3 |
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.18 |
1.04 |
2.61 |
8.17 |
19.77 |
21.17 |
38.08 |
RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.14 |
0.93 |
2.64 |
8.18 |
20.21 |
20.76 |
33.91 |
RR3 |
M&G短期優質債券基金A(美元避險) |
短期債券 |
1.73 |
1.55 |
2.49 |
6.37 |
13.43 |
15.84 |
20.07 |
RR2 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 |
貴重金屬 |
47.65 |
32.46 |
16.67 |
61.98 |
64.35 |
50.61 |
74.05 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 |
貴重金屬 |
47.21 |
32.15 |
16.10 |
60.38 |
61.11 |
46.18 |
65.58 |
RR5 |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
公司債券 |
1.69 |
1.89 |
1.78 |
8.49 |
13.88 |
16.14 |
18.16 |
RR2 |
貝萊德環球政府債券基金A2美元 |
市政債券 |
1.15 |
1.56 |
1.15 |
5.16 |
6.36 |
1.63 |
-4.98 |
RR2 |
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) |
必需性消費股 |
10.24 |
12.92 |
2.65 |
14.35 |
-5.68 |
-8.03 |
-20.95 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
中小型股 |
2.32 |
2.43 |
7.92 |
7.19 |
34.43 |
55.44 |
120.33 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
中小型股 |
2.08 |
2.26 |
7.52 |
6.32 |
32.28 |
51.72 |
110.56 |
RR4 |
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) |
中小型股 |
4.98 |
2.00 |
3.59 |
8.94 |
21.69 |
13.25 |
75.44 |
RR4 |
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 |
中小型股 |
10.14 |
7.43 |
5.43 |
14.66 |
19.22 |
16.46 |
114.03 |
RR4 |
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 |
中小型股 |
10.32 |
7.56 |
5.70 |
15.24 |
20.43 |
18.24 |
119.49 |
RR4 |
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
中小型股 |
0.53 |
-1.61 |
-1.18 |
5.91 |
14.69 |
12.85 |
100.09 |
RR4 |
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 |
中小型股 |
0.71 |
-1.48 |
-0.87 |
6.56 |
16.08 |
14.91 |
106.18 |
RR4 |
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
中小型股 |
1.41 |
-1.34 |
0.77 |
9.30 |
19.45 |
19.85 |
124.41 |
RR4 |
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 |
中小型股 |
1.54 |
-1.24 |
1.00 |
9.84 |
20.66 |
21.68 |
130.56 |
RR4 |
宏利環球基金-康健護理基金AA股 |
健康護理 |
0.74 |
-1.56 |
-7.91 |
-3.43 |
3.50 |
5.52 |
33.31 |
RR3 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 |
科技 |
-11.25 |
-14.92 |
-8.54 |
5.86 |
52.47 |
48.88 |
110.37 |
RR4 |
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) |
金融 |
5.54 |
0.42 |
6.77 |
21.30 |
48.99 |
49.92 |
135.10 |
RR4 |
貝萊德世界金融基金A2美元 |
金融 |
0.80 |
-6.08 |
6.23 |
19.69 |
62.19 |
59.71 |
169.48 |
RR4 |
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
能源 |
-1.31 |
-5.53 |
-3.26 |
0.87 |
15.95 |
24.93 |
143.30 |
RR5 |
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
房地產 |
9.03 |
6.41 |
1.82 |
17.24 |
14.33 |
-0.40 |
55.58 |
RR4 |
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
房地產 |
9.17 |
6.53 |
2.12 |
17.89 |
15.67 |
1.40 |
60.17 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
房地產 |
9.78 |
3.87 |
3.13 |
11.13 |
13.13 |
13.75 |
40.72 |
RR4 |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 |
貨幣 |
1.31 |
1.04 |
2.20 |
4.90 |
10.57 |
13.91 |
14.04 |
RR1 |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
貨幣 |
1.30 |
1.05 |
2.16 |
4.89 |
10.58 |
13.80 |
14.00 |
RR1 |
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 |
貨幣 |
1.32 |
1.06 |
2.20 |
4.96 |
10.72 |
14.01 |
14.24 |
RR1 |
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) |
貨幣 |
1.33 |
1.05 |
2.22 |
4.93 |
10.69 |
13.95 |
13.83 |
RR1 |