柏瑞拉丁美洲基金 |
3.69 |
2 |
-9.26 |
166 |
-14.76 |
166 |
-20.55 |
167 |
-3.99 |
104 |
17.08 |
18 |
-17.92 |
132 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
0.20 |
18 |
-6.30 |
140 |
-7.17 |
139 |
10.60 |
100 |
6.90 |
59 |
-3.53 |
55 |
4.38 |
73 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
0.24 |
16 |
-6.33 |
141 |
-7.14 |
138 |
10.55 |
102 |
6.96 |
57 |
-3.54 |
56 |
4.40 |
72 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
-3.34 |
147 |
-6.04 |
134 |
-7.39 |
143 |
0.48 |
156 |
3.71 |
72 |
1.63 |
43 |
18.24 |
42 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
-3.78 |
153 |
-8.33 |
158 |
-9.37 |
154 |
-6.25 |
164 |
-7.72 |
117 |
-16.45 |
87 |
6.55 |
63 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
-0.21 |
36 |
-8.64 |
163 |
-9.04 |
153 |
3.23 |
150 |
-4.77 |
108 |
-22.56 |
109 |
-8.70 |
109 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
-0.16 |
31 |
-8.56 |
161 |
-9.00 |
151 |
3.33 |
149 |
-4.74 |
107 |
-22.50 |
108 |
-8.68 |
108 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
0.24 |
17 |
-6.26 |
139 |
-7.12 |
137 |
10.62 |
99 |
6.94 |
58 |
-3.45 |
54 |
4.42 |
71 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
-0.09 |
27 |
-8.58 |
162 |
-9.01 |
152 |
3.40 |
148 |
-4.62 |
106 |
-22.47 |
107 |
-8.59 |
106 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
-0.18 |
32 |
-8.48 |
160 |
-7.99 |
147 |
5.50 |
137 |
-1.65 |
92 |
-19.00 |
95 |
-4.87 |
102 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
-0.20 |
34 |
-8.46 |
159 |
-8.03 |
148 |
5.46 |
138 |
-1.70 |
93 |
-19.00 |
96 |
-4.83 |
101 |
不符合 |
RR5 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
-0.75 |
55 |
-6.99 |
146 |
-11.50 |
163 |
-4.99 |
163 |
3.04 |
75 |
-10.45 |
74 |
11.25 |
54 |
不符合 |
RR5 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
-0.73 |
53 |
-9.22 |
165 |
-13.16 |
165 |
-9.17 |
165 |
-3.06 |
96 |
-19.19 |
98 |
6.78 |
62 |
不符合 |
RR5 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
-0.76 |
58 |
-7.24 |
150 |
-10.74 |
160 |
-4.83 |
162 |
3.92 |
71 |
-11.99 |
76 |
13.33 |
51 |
不符合 |
RR5 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
-4.44 |
157 |
-1.94 |
56 |
-3.59 |
99 |
8.18 |
121 |
-13.74 |
135 |
-36.39 |
139 |
-22.87 |
145 |
不符合 |
RR5 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
-4.89 |
165 |
-4.24 |
101 |
-4.56 |
118 |
3.08 |
153 |
-20.70 |
148 |
-46.64 |
163 |
-29.89 |
159 |
不符合 |
RR5 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
-4.55 |
159 |
-1.29 |
44 |
-3.69 |
106 |
5.25 |
140 |
-13.30 |
132 |
-38.25 |
147 |
-25.22 |
149 |
不符合 |
RR5 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
2.49 |
4 |
-6.19 |
137 |
-9.40 |
155 |
8.56 |
118 |
16.48 |
39 |
18.25 |
14 |
22.64 |
29 |
不符合 |
RR4 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
2.06 |
5 |
-8.31 |
156 |
-10.24 |
158 |
3.48 |
146 |
7.53 |
54 |
-0.83 |
48 |
6.43 |
64 |
不符合 |
RR4 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
-0.35 |
41 |
-2.26 |
63 |
-4.63 |
120 |
7.71 |
124 |
-1.59 |
91 |
-18.07 |
93 |
-9.32 |
110 |
不符合 |
RR5 |
群益東方盛世基金 |
-1.58 |
85 |
-0.40 |
37 |
0.20 |
44 |
23.45 |
14 |
13.58 |
46 |
-8.55 |
66 |
1.74 |
80 |
不符合 |
RR5 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
-4.46 |
158 |
-2.02 |
60 |
-3.66 |
104 |
8.14 |
122 |
-13.74 |
134 |
-36.40 |
140 |
-22.91 |
146 |
不符合 |
RR5 |
群益印巴雙星基金 |
-5.09 |
166 |
-10.68 |
167 |
-11.17 |
162 |
-0.07 |
160 |
26.63 |
21 |
34.85 |
3 |
18.29 |
41 |
不符合 |
RR5 |
群益東協成長基金(台幣) |
-0.89 |
61 |
-3.12 |
83 |
6.63 |
10 |
15.68 |
60 |
16.29 |
41 |
22.03 |
10 |
19.95 |
37 |
不符合 |
RR5 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
-1.16 |
71 |
1.91 |
11 |
-1.69 |
72 |
17.17 |
43 |
4.65 |
66 |
-16.58 |
88 |
7.91 |
61 |
不符合 |
RR5 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
2.54 |
3 |
-6.16 |
136 |
-9.42 |
156 |
8.49 |
119 |
16.48 |
40 |
18.15 |
15 |
22.59 |
30 |
不符合 |
RR4 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
2.06 |
6 |
-8.33 |
157 |
-10.26 |
159 |
3.44 |
147 |
7.49 |
55 |
-0.86 |
49 |
11.48 |
53 |
不符合 |
RR4 |
群益華夏盛世基金(美元) |
-4.89 |
164 |
-4.24 |
100 |
-4.56 |
119 |
3.08 |
152 |
-20.70 |
147 |
-46.64 |
162 |
-29.88 |
158 |
不符合 |
RR5 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
-4.55 |
160 |
-1.29 |
43 |
-3.69 |
107 |
5.25 |
141 |
-13.30 |
133 |
-38.25 |
148 |
-25.22 |
150 |
不符合 |
RR5 |
群益東協成長基金(美元) |
-1.35 |
78 |
-5.32 |
122 |
5.64 |
17 |
10.26 |
106 |
6.96 |
56 |
2.43 |
42 |
9.15 |
58 |
不符合 |
RR5 |
群益東協成長基金(人民幣) |
-1.00 |
62 |
-2.41 |
66 |
6.59 |
11 |
12.58 |
81 |
16.93 |
38 |
18.52 |
12 |
16.37 |
45 |
不符合 |
RR5 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
-1.59 |
87 |
-0.46 |
38 |
-2.63 |
88 |
11.71 |
86 |
-3.84 |
103 |
-30.02 |
126 |
-1.85 |
94 |
不符合 |
RR5 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
-1.24 |
74 |
2.61 |
6 |
-1.74 |
76 |
14.06 |
73 |
5.13 |
63 |
-19.01 |
97 |
4.66 |
70 |
不符合 |
RR5 |
群益新興金鑽基金(美元) |
-0.78 |
59 |
-4.48 |
106 |
-5.49 |
129 |
2.71 |
154 |
-9.55 |
120 |
-31.27 |
131 |
-17.52 |
130 |
不符合 |
RR5 |
匯豐金磚動力基金 |
-2.15 |
112 |
-7.77 |
153 |
-3.87 |
110 |
5.95 |
131 |
-3.16 |
97 |
-20.28 |
103 |
-19.00 |
136 |
不符合 |
RR5 |
匯豐新鑽動力基金 |
-0.44 |
43 |
-6.35 |
142 |
-7.21 |
140 |
13.59 |
76 |
16.06 |
42 |
-2.18 |
52 |
-3.61 |
97 |
不符合 |
RR5 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
-2.51 |
127 |
-2.51 |
69 |
1.98 |
36 |
21.26 |
22 |
-3.42 |
98 |
-12.80 |
81 |
-1.13 |
92 |
不符合 |
RR5 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
-2.74 |
136 |
-2.01 |
58 |
1.83 |
38 |
17.47 |
42 |
-3.47 |
99 |
-15.58 |
85 |
-4.18 |
99 |
不符合 |
RR5 |
匯豐中國動力基金(美元) |
-3.64 |
152 |
-5.36 |
124 |
1.92 |
37 |
15.22 |
62 |
-11.67 |
127 |
-27.40 |
119 |
-10.17 |
112 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞歐洲基金 |
1.03 |
9 |
-6.53 |
143 |
-5.06 |
124 |
9.76 |
111 |
28.36 |
18 |
28.36 |
4 |
40.75 |
18 |
不符合 |
RR4 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
-0.49 |
46 |
-5.38 |
127 |
-3.59 |
100 |
19.42 |
32 |
17.19 |
37 |
10.17 |
28 |
5.75 |
68 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
-0.47 |
45 |
-5.34 |
123 |
-3.48 |
97 |
19.53 |
31 |
17.30 |
36 |
10.23 |
27 |
5.91 |
67 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
-0.84 |
60 |
-6.07 |
135 |
-4.31 |
111 |
7.49 |
126 |
6.90 |
60 |
4.25 |
39 |
2.79 |
78 |
不符合 |
RR4 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
0.67 |
12 |
-3.08 |
80 |
4.23 |
20 |
12.01 |
85 |
1.66 |
78 |
8.55 |
32 |
23.47 |
28 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
-0.30 |
40 |
0.92 |
21 |
7.43 |
5 |
5.76 |
134 |
3.04 |
74 |
11.65 |
26 |
46.83 |
15 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
-1.03 |
63 |
-7.54 |
151 |
-4.47 |
116 |
14.84 |
66 |
8.64 |
51 |
-6.77 |
62 |
-1.21 |
93 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
-0.76 |
57 |
-4.76 |
112 |
-3.70 |
108 |
15.86 |
54 |
17.43 |
32 |
6.73 |
34 |
2.93 |
77 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
-0.71 |
52 |
-4.71 |
110 |
-3.62 |
102 |
15.84 |
55 |
17.43 |
33 |
6.77 |
33 |
2.68 |
79 |
不符合 |
RR5 |
國泰中港台基金(台幣) |
-0.74 |
54 |
1.08 |
18 |
3.07 |
26 |
14.22 |
69 |
-27.41 |
162 |
-44.01 |
156 |
-46.98 |
162 |
不符合 |
RR5 |
國泰新興市場基金(台幣) |
0.35 |
15 |
0.77 |
23 |
-1.77 |
78 |
22.58 |
16 |
37.26 |
12 |
23.00 |
8 |
19.04 |
39 |
不符合 |
RR5 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
-0.75 |
56 |
1.96 |
10 |
4.11 |
21 |
26.23 |
9 |
-5.27 |
111 |
-25.75 |
116 |
-13.62 |
120 |
不符合 |
RR5 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
-1.32 |
77 |
0.82 |
22 |
-3.54 |
98 |
22.35 |
19 |
-13.09 |
131 |
-28.64 |
123 |
-20.60 |
140 |
不符合 |
RR5 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
-1.20 |
73 |
-0.36 |
34 |
3.13 |
25 |
20.34 |
30 |
-12.91 |
128 |
-37.70 |
145 |
-21.43 |
142 |
不符合 |
RR5 |
國泰新興市場基金(美元) |
-0.09 |
29 |
-1.48 |
47 |
-2.66 |
89 |
16.96 |
45 |
26.21 |
22 |
3.18 |
41 |
8.35 |
60 |
不符合 |
RR5 |
國泰中港台基金(美元) |
-1.24 |
75 |
-1.31 |
45 |
2.03 |
35 |
8.78 |
116 |
-33.33 |
167 |
-53.07 |
167 |
-51.80 |
166 |
不符合 |
RR5 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
0.82 |
10 |
-0.81 |
40 |
-2.39 |
83 |
15.80 |
57 |
25.80 |
24 |
-4.52 |
58 |
-0.33 |
91 |
不符合 |
RR5 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
0.37 |
14 |
-3.10 |
81 |
-3.32 |
96 |
10.35 |
105 |
15.56 |
43 |
-19.95 |
101 |
-9.33 |
111 |
不符合 |
RR5 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
-1.20 |
72 |
-0.36 |
33 |
3.13 |
24 |
20.34 |
29 |
-13.01 |
130 |
-43.05 |
155 |
-26.87 |
153 |
不符合 |
RR5 |
安聯全球新興市場基金 |
-0.46 |
44 |
-3.72 |
90 |
-4.41 |
113 |
18.83 |
34 |
26.83 |
20 |
11.83 |
25 |
17.33 |
43 |
不符合 |
RR5 |
安聯中國策略基金(台幣) |
-1.47 |
81 |
-0.88 |
41 |
6.55 |
12 |
17.90 |
39 |
-21.01 |
149 |
-35.56 |
138 |
-3.99 |
98 |
不符合 |
RR5 |
安聯中國東協基金 |
-1.98 |
101 |
-2.83 |
74 |
-0.06 |
50 |
20.96 |
25 |
29.62 |
16 |
20.01 |
11 |
8.57 |
59 |
不符合 |
RR5 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
-2.14 |
111 |
-0.20 |
31 |
7.70 |
3 |
27.82 |
7 |
2.12 |
77 |
-19.98 |
102 |
25.70 |
25 |
不符合 |
RR5 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
-2.21 |
116 |
0.53 |
24 |
7.68 |
4 |
24.35 |
11 |
2.64 |
76 |
-22.31 |
106 |
21.87 |
31 |
不符合 |
RR5 |
安聯中華新思路基金(美元) |
-2.53 |
128 |
-2.48 |
68 |
6.73 |
9 |
21.87 |
20 |
-6.11 |
112 |
-32.84 |
132 |
14.29 |
49 |
不符合 |
RR5 |
安聯中國策略基金(美元) |
-1.88 |
96 |
-3.12 |
82 |
5.58 |
18 |
12.49 |
83 |
-27.36 |
161 |
-45.90 |
161 |
-12.35 |
116 |
不符合 |
RR5 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
-3.34 |
148 |
-3.41 |
86 |
8.16 |
1 |
20.66 |
26 |
-7.08 |
115 |
-20.64 |
105 |
-7.28 |
105 |
不符合 |
RR5 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
-3.23 |
144 |
-1.65 |
51 |
5.69 |
16 |
-4.20 |
161 |
-5.02 |
109 |
-12.22 |
78 |
19.64 |
38 |
不符合 |
RR5 |
復華亞太成長基金 |
-1.29 |
76 |
-1.45 |
46 |
-7.38 |
142 |
13.09 |
78 |
13.03 |
47 |
-15.46 |
84 |
27.78 |
24 |
不符合 |
RR5 |
復華大中華中小策略基金 |
-2.78 |
139 |
-1.58 |
49 |
-3.32 |
95 |
17.47 |
41 |
-0.11 |
90 |
-33.33 |
135 |
-15.15 |
123 |
不符合 |
RR5 |
復華東協世紀基金 |
-0.18 |
33 |
-3.01 |
77 |
5.73 |
15 |
15.73 |
59 |
15.48 |
45 |
12.47 |
24 |
28.40 |
23 |
不符合 |
RR5 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
0.49 |
13 |
1.99 |
9 |
-1.30 |
64 |
40.34 |
4 |
67.68 |
2 |
5.56 |
37 |
72.91 |
9 |
不符合 |
RR5 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
0.00 |
22 |
-0.39 |
36 |
-2.27 |
82 |
33.80 |
6 |
54.75 |
5 |
-11.45 |
75 |
56.90 |
12 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中華基金 |
-1.69 |
90 |
-5.60 |
130 |
-5.35 |
127 |
22.83 |
15 |
0.87 |
86 |
-17.56 |
91 |
1.60 |
81 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
-1.73 |
92 |
-2.32 |
65 |
-0.62 |
53 |
18.63 |
37 |
0.73 |
87 |
-16.77 |
89 |
-1.93 |
95 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
-2.11 |
107 |
-2.54 |
70 |
-1.56 |
68 |
20.52 |
28 |
-10.83 |
123 |
-25.53 |
114 |
-12.60 |
117 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
-2.00 |
102 |
-1.72 |
53 |
-0.68 |
55 |
15.12 |
63 |
0.88 |
85 |
-19.37 |
100 |
-4.73 |
100 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
-2.48 |
124 |
-2.11 |
61 |
-1.75 |
77 |
16.94 |
46 |
-10.77 |
122 |
-27.86 |
121 |
-15.10 |
122 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
-2.54 |
129 |
-4.85 |
116 |
-2.43 |
84 |
14.99 |
64 |
-18.06 |
144 |
-37.53 |
144 |
-20.45 |
138 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
-2.09 |
105 |
-4.53 |
108 |
-1.43 |
65 |
13.16 |
77 |
-7.36 |
116 |
-30.18 |
127 |
-10.73 |
113 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
-2.16 |
113 |
-2.64 |
73 |
-1.58 |
69 |
20.58 |
27 |
-10.91 |
124 |
-25.56 |
115 |
-12.63 |
118 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
-2.61 |
132 |
-4.80 |
115 |
-2.51 |
87 |
14.92 |
65 |
-18.03 |
143 |
-37.49 |
143 |
-20.55 |
139 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
-2.49 |
126 |
-2.02 |
59 |
-1.74 |
75 |
16.99 |
44 |
-10.77 |
121 |
-27.83 |
120 |
-15.15 |
124 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
-2.67 |
134 |
1.72 |
12 |
1.64 |
40 |
14.08 |
72 |
-9.36 |
119 |
-23.55 |
110 |
4.29 |
74 |
不符合 |
RR5 |
永豐亞洲民生消費基金 |
-1.87 |
95 |
-3.76 |
91 |
-6.05 |
133 |
10.63 |
98 |
-6.88 |
114 |
-20.62 |
104 |
-22.95 |
147 |
不符合 |
RR5 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
-3.21 |
143 |
-4.09 |
93 |
-1.07 |
60 |
18.80 |
35 |
-1.99 |
95 |
-14.75 |
83 |
23.90 |
26 |
不符合 |
RR5 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
-3.33 |
146 |
-3.48 |
87 |
-1.24 |
62 |
15.58 |
61 |
-1.85 |
94 |
-17.25 |
90 |
20.38 |
36 |
不符合 |
RR5 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
-2.12 |
109 |
-5.37 |
126 |
-7.97 |
146 |
11.45 |
90 |
4.52 |
67 |
-8.82 |
69 |
0.68 |
86 |
不符合 |
RR5 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
-2.12 |
108 |
-5.39 |
128 |
-7.96 |
145 |
11.46 |
89 |
4.50 |
68 |
-8.78 |
68 |
0.73 |
84 |
不符合 |
RR5 |
野村中國機會基金(台幣) |
-1.60 |
88 |
-4.43 |
105 |
-2.92 |
92 |
12.75 |
79 |
-19.57 |
145 |
-33.21 |
134 |
-26.67 |
151 |
不符合 |
RR5 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
-3.17 |
141 |
-3.60 |
88 |
2.37 |
32 |
15.83 |
56 |
-11.55 |
126 |
-18.26 |
94 |
-6.33 |
103 |
不符合 |
RR5 |
兆豐中國A股基金(美元) |
-3.56 |
151 |
-5.78 |
133 |
1.42 |
41 |
10.46 |
103 |
-16.94 |
141 |
-27.22 |
118 |
-11.14 |
114 |
不符合 |
RR5 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
-3.30 |
145 |
-3.06 |
79 |
2.24 |
33 |
12.53 |
82 |
-11.45 |
125 |
-19.27 |
99 |
-6.61 |
104 |
不符合 |
RR5 |
摩根東方內需機會基金 |
-1.13 |
70 |
-4.28 |
102 |
-4.71 |
123 |
15.94 |
53 |
4.84 |
65 |
-7.16 |
63 |
0.53 |
87 |
不符合 |
RR5 |
摩根金龍收成基金 |
-2.75 |
137 |
-3.61 |
89 |
3.04 |
27 |
21.02 |
23 |
-3.65 |
101 |
-15.76 |
86 |
1.24 |
83 |
不符合 |
RR5 |
摩根中國亮點基金 |
-2.25 |
118 |
-3.41 |
85 |
5.36 |
19 |
19.18 |
33 |
-16.23 |
140 |
-24.35 |
113 |
-18.04 |
133 |
不符合 |
RR5 |
摩根新金磚五國基金 |
-0.09 |
28 |
-7.08 |
147 |
-4.42 |
114 |
5.75 |
135 |
6.26 |
62 |
-10.33 |
73 |
-17.87 |
131 |
不符合 |
RR5 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
-2.58 |
130 |
-2.58 |
72 |
7.96 |
2 |
14.18 |
71 |
-23.88 |
156 |
-30.73 |
129 |
-8.63 |
107 |
不符合 |
RR5 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) |
-0.20 |
35 |
-2.98 |
75 |
-1.61 |
70 |
16.92 |
47 |
17.39 |
35 |
14.45 |
21 |
21.58 |
32 |
不符合 |
RR5 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
-0.28 |
39 |
-3.01 |
78 |
-1.64 |
71 |
16.90 |
48 |
17.39 |
34 |
14.42 |
22 |
21.54 |
33 |
不符合 |
RR5 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
-0.68 |
51 |
-5.14 |
121 |
-2.49 |
86 |
11.39 |
91 |
7.99 |
53 |
-3.96 |
57 |
10.58 |
56 |
不符合 |
RR5 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
-0.62 |
50 |
-4.94 |
118 |
-3.14 |
94 |
9.77 |
110 |
6.45 |
61 |
-5.14 |
59 |
10.50 |
57 |
不符合 |
RR5 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
-2.99 |
140 |
-4.77 |
113 |
6.96 |
8 |
8.80 |
114 |
-30.07 |
165 |
-41.90 |
153 |
-16.89 |
129 |
不符合 |
RR5 |
摩根亞洲基金-一般型 |
-1.12 |
69 |
-4.16 |
95 |
-4.63 |
121 |
16.12 |
52 |
5.06 |
64 |
-6.56 |
61 |
1.59 |
82 |
不符合 |
RR5 |
摩根東方科技基金-累積型 |
-0.62 |
49 |
-0.34 |
32 |
-6.41 |
134 |
17.87 |
40 |
19.42 |
29 |
-7.36 |
64 |
21.28 |
34 |
不符合 |
RR5 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
1.75 |
7 |
-5.01 |
119 |
-5.16 |
125 |
10.39 |
104 |
21.01 |
28 |
18.14 |
16 |
33.52 |
20 |
不符合 |
RR4 |
摩根新興35基金-累積型 |
0.13 |
20 |
-4.11 |
94 |
-5.42 |
128 |
10.72 |
96 |
8.04 |
52 |
-3.44 |
53 |
0.73 |
85 |
不符合 |
RR5 |
摩根新絲路基金 |
-1.06 |
64 |
-4.21 |
99 |
-2.10 |
81 |
23.97 |
12 |
19.07 |
30 |
-1.25 |
50 |
0.20 |
88 |
不符合 |
RR5 |
日盛亞洲機會基金 |
-1.45 |
79 |
-1.80 |
54 |
-7.68 |
144 |
9.96 |
108 |
12.38 |
50 |
-12.06 |
77 |
3.94 |
76 |
不符合 |
RR5 |
日盛中國內需動力基金 |
-0.36 |
42 |
2.68 |
5 |
6.05 |
14 |
22.38 |
18 |
-8.68 |
118 |
-28.64 |
124 |
-22.75 |
143 |
不符合 |
RR5 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
-0.23 |
38 |
1.41 |
16 |
2.50 |
31 |
12.68 |
80 |
-14.31 |
137 |
-35.38 |
137 |
-27.81 |
156 |
不符合 |
RR5 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
-0.51 |
47 |
-0.76 |
39 |
1.69 |
39 |
7.57 |
125 |
-21.17 |
150 |
-45.77 |
159 |
-34.29 |
160 |
不符合 |
RR5 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
-0.23 |
37 |
2.21 |
8 |
2.57 |
30 |
9.89 |
109 |
-13.84 |
136 |
-37.20 |
141 |
-29.87 |
157 |
不符合 |
RR5 |
凱基台商天下基金 |
-1.58 |
86 |
-2.32 |
64 |
-3.59 |
101 |
16.26 |
50 |
23.11 |
25 |
-5.79 |
60 |
46.22 |
16 |
不符合 |
RR5 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
-1.91 |
99 |
-5.06 |
120 |
-5.83 |
131 |
10.58 |
101 |
4.16 |
69 |
-9.05 |
70 |
16.21 |
46 |
不符合 |
RR5 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
-2.38 |
123 |
-7.22 |
149 |
-6.68 |
136 |
5.41 |
139 |
-4.27 |
105 |
-23.70 |
111 |
5.70 |
69 |
不符合 |
RR5 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.00 |
24 |
0.00 |
27 |
0.00 |
47 |
0.00 |
157 |
1.63 |
79 |
1.63 |
44 |
18.80 |
40 |
不符合 |
RR5 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.00 |
25 |
0.00 |
28 |
0.00 |
48 |
0.00 |
158 |
0.00 |
88 |
0.00 |
46 |
0.00 |
89 |
不符合 |
RR5 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
0.00 |
26 |
0.00 |
29 |
0.00 |
49 |
0.00 |
159 |
0.00 |
89 |
0.00 |
47 |
0.00 |
90 |
不符合 |
RR5 |
PGIM保德信亞太基金 |
-1.50 |
82 |
-4.31 |
103 |
-3.09 |
93 |
23.60 |
13 |
29.36 |
17 |
18.42 |
13 |
32.57 |
21 |
不符合 |
RR5 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
-1.93 |
100 |
-2.44 |
67 |
-0.73 |
57 |
18.04 |
38 |
-3.69 |
102 |
-26.57 |
117 |
-12.88 |
119 |
不符合 |
RR5 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
-2.29 |
119 |
-1.82 |
55 |
-0.87 |
58 |
14.56 |
67 |
-3.58 |
100 |
-28.76 |
125 |
-15.31 |
126 |
不符合 |
RR5 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
3.83 |
1 |
-7.84 |
154 |
-12.64 |
164 |
-15.16 |
166 |
1.00 |
84 |
25.00 |
7 |
-2.49 |
96 |
不符合 |
RR5 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
-2.32 |
121 |
-5.37 |
125 |
-4.43 |
115 |
8.26 |
120 |
-22.28 |
154 |
-39.41 |
149 |
-24.10 |
148 |
不符合 |
RR5 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
-2.71 |
135 |
-4.85 |
117 |
-4.64 |
122 |
4.99 |
142 |
-22.25 |
153 |
-41.29 |
151 |
-27.23 |
154 |
不符合 |
RR5 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
-2.77 |
138 |
-7.54 |
152 |
-5.28 |
126 |
3.21 |
151 |
-28.58 |
163 |
-49.18 |
165 |
-34.63 |
161 |
不符合 |
RR5 |
第一金亞洲科技基金 |
1.63 |
8 |
1.57 |
14 |
-8.25 |
150 |
20.97 |
24 |
45.57 |
10 |
17.25 |
17 |
63.67 |
11 |
不符合 |
RR5 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
-4.36 |
156 |
-4.79 |
114 |
-1.55 |
67 |
14.20 |
70 |
1.44 |
82 |
-9.73 |
72 |
14.50 |
48 |
不符合 |
RR5 |
第一金亞洲新興市場基金 |
-1.55 |
83 |
-5.65 |
131 |
-4.52 |
117 |
6.59 |
130 |
15.52 |
44 |
15.44 |
20 |
20.99 |
35 |
不符合 |
RR5 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
-4.63 |
162 |
-4.20 |
98 |
-1.70 |
74 |
10.81 |
95 |
1.58 |
80 |
-12.48 |
79 |
11.24 |
55 |
不符合 |
RR5 |
第一金中國世紀基金(美元) |
-4.73 |
163 |
-6.93 |
145 |
-2.46 |
85 |
8.92 |
113 |
-6.75 |
113 |
-24.24 |
112 |
4.15 |
75 |
不符合 |
RR5 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
-4.61 |
161 |
-4.19 |
97 |
-1.69 |
73 |
10.83 |
94 |
1.58 |
81 |
-12.52 |
80 |
11.61 |
52 |
不符合 |
RR5 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
-4.28 |
155 |
-4.71 |
111 |
-1.55 |
66 |
14.26 |
68 |
1.43 |
83 |
-9.71 |
71 |
14.77 |
47 |
不符合 |
RR5 |
統一亞太基金 |
-1.11 |
68 |
-1.63 |
50 |
-7.29 |
141 |
15.78 |
58 |
30.75 |
15 |
8.75 |
31 |
52.04 |
14 |
不符合 |
RR5 |
統一強漢基金(台幣) |
-1.88 |
98 |
-1.65 |
52 |
0.75 |
42 |
11.15 |
92 |
37.05 |
14 |
10.02 |
29 |
87.05 |
3 |
不符合 |
RR5 |
統一大龍印基金 |
-3.21 |
142 |
1.00 |
20 |
-0.70 |
56 |
27.64 |
8 |
64.05 |
3 |
35.70 |
2 |
85.25 |
5 |
不符合 |
RR5 |
統一大中華中小基金(台幣) |
-2.13 |
110 |
0.34 |
25 |
0.08 |
45 |
47.16 |
1 |
50.99 |
7 |
25.95 |
6 |
92.14 |
2 |
不符合 |
RR5 |
統一新亞洲科技能源基金 |
0.00 |
21 |
-0.08 |
30 |
-1.84 |
79 |
44.31 |
2 |
79.21 |
1 |
28.35 |
5 |
136.95 |
1 |
不符合 |
RR5 |
統一亞洲大金磚基金 |
-1.58 |
84 |
-4.41 |
104 |
-5.94 |
132 |
11.55 |
87 |
22.44 |
26 |
14.21 |
23 |
54.08 |
13 |
不符合 |
RR5 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
0.00 |
23 |
3.66 |
3 |
7.19 |
6 |
10.21 |
107 |
-22.29 |
155 |
-35.33 |
136 |
-12.17 |
115 |
不符合 |
RR5 |
統一強漢基金(美元) |
-2.31 |
120 |
-3.90 |
92 |
-0.18 |
51 |
5.95 |
132 |
26.00 |
23 |
-7.69 |
65 |
70.13 |
10 |
不符合 |
RR5 |
統一強漢基金(人民幣) |
-1.88 |
97 |
-0.97 |
42 |
0.72 |
43 |
8.14 |
123 |
37.24 |
13 |
6.71 |
35 |
81.24 |
6 |
不符合 |
RR5 |
統一大中華中小基金(美元) |
-2.60 |
131 |
-1.97 |
57 |
-0.88 |
59 |
40.17 |
5 |
38.78 |
11 |
5.56 |
38 |
75.03 |
8 |
不符合 |
RR5 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
-2.18 |
114 |
1.03 |
19 |
0.00 |
46 |
43.14 |
3 |
51.27 |
6 |
22.12 |
9 |
86.12 |
4 |
不符合 |
RR5 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
-0.53 |
48 |
1.19 |
17 |
6.14 |
13 |
4.94 |
143 |
-28.65 |
164 |
-45.79 |
160 |
-20.17 |
137 |
不符合 |
RR5 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
-0.09 |
30 |
4.31 |
1 |
7.09 |
7 |
7.19 |
128 |
-22.23 |
152 |
-37.33 |
142 |
-14.93 |
121 |
不符合 |
RR5 |
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
-1.69 |
91 |
-4.69 |
109 |
-1.08 |
61 |
7.30 |
127 |
12.39 |
49 |
9.04 |
30 |
36.21 |
19 |
不符合 |
RR5 |
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
-2.19 |
115 |
-6.89 |
144 |
-2.02 |
80 |
2.29 |
155 |
3.29 |
73 |
-8.57 |
67 |
23.86 |
27 |
不符合 |
RR5 |
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
-1.77 |
94 |
-4.17 |
96 |
-1.26 |
63 |
4.30 |
144 |
12.48 |
48 |
5.71 |
36 |
31.82 |
22 |
不符合 |
RR5 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
-1.75 |
93 |
-1.48 |
48 |
-4.39 |
112 |
16.65 |
49 |
-20.12 |
146 |
-40.14 |
150 |
-27.75 |
155 |
不符合 |
RR5 |
國泰中港台基金(人民幣) |
-1.09 |
67 |
1.61 |
13 |
2.87 |
29 |
10.72 |
97 |
-27.34 |
160 |
-45.76 |
158 |
-48.49 |
164 |
不符合 |
RR5 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
-1.09 |
66 |
2.56 |
7 |
3.95 |
22 |
22.47 |
17 |
-5.12 |
110 |
-28.01 |
122 |
-16.06 |
127 |
不符合 |
RR5 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
-1.63 |
89 |
1.42 |
15 |
-3.64 |
103 |
18.73 |
36 |
-12.96 |
129 |
-30.83 |
130 |
-22.81 |
144 |
不符合 |
RR5 |
新光中國成長基金(台幣) |
-2.05 |
103 |
-0.38 |
35 |
3.14 |
23 |
8.68 |
117 |
-27.05 |
159 |
-42.39 |
154 |
-48.38 |
163 |
不符合 |
RR5 |
新光中國成長基金(美元) |
-2.37 |
122 |
-2.56 |
71 |
2.06 |
34 |
3.77 |
145 |
-32.84 |
166 |
-51.66 |
166 |
-53.04 |
167 |
不符合 |
RR5 |
新光中國成長基金(人民幣) |
-2.05 |
104 |
0.19 |
26 |
2.94 |
28 |
5.85 |
133 |
-26.78 |
158 |
-44.33 |
157 |
-50.10 |
165 |
不符合 |
RR5 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
-1.07 |
65 |
-2.21 |
62 |
-5.49 |
130 |
12.33 |
84 |
-17.93 |
142 |
-38.03 |
146 |
-18.65 |
135 |
不符合 |
RR5 |
台新新興市場機會股票基金 |
-2.11 |
106 |
-5.77 |
132 |
-3.67 |
105 |
16.15 |
51 |
3.96 |
70 |
-13.84 |
82 |
6.15 |
66 |
不符合 |
RR5 |
台新印度基金 |
-5.44 |
167 |
-9.21 |
164 |
-15.61 |
167 |
9.34 |
112 |
63.45 |
4 |
50.39 |
1 |
78.51 |
7 |
不符合 |
RR5 |
台新中國精選中小基金(美元) |
-1.46 |
80 |
-4.49 |
107 |
-6.44 |
135 |
6.99 |
129 |
-24.70 |
157 |
-48.21 |
164 |
-26.78 |
152 |
不符合 |
RR5 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
-3.41 |
150 |
-6.20 |
138 |
-2.91 |
90 |
13.97 |
75 |
-15.12 |
139 |
-30.64 |
128 |
-15.25 |
125 |
不符合 |
RR5 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
-3.38 |
149 |
-5.55 |
129 |
-2.91 |
91 |
11.11 |
93 |
-14.98 |
138 |
-32.89 |
133 |
-18.28 |
134 |
不符合 |
RR5 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
-3.89 |
154 |
-8.28 |
155 |
-3.76 |
109 |
8.80 |
115 |
-21.89 |
151 |
-41.80 |
152 |
-20.81 |
141 |
不符合 |
RR5 |
元大亞太成長基金 |
0.68 |
11 |
-3.29 |
84 |
-10.15 |
157 |
11.53 |
88 |
21.09 |
27 |
-17.88 |
92 |
-16.29 |
128 |
不符合 |
RR5 |
元大印度基金 |
-2.66 |
133 |
-7.08 |
148 |
-8.18 |
149 |
5.55 |
136 |
27.78 |
19 |
15.71 |
19 |
43.86 |
17 |
不符合 |
RR5 |
元大新興亞洲基金 |
0.16 |
19 |
-3.01 |
76 |
-10.87 |
161 |
13.98 |
74 |
18.06 |
31 |
-1.38 |
51 |
6.18 |
65 |
不符合 |
RR5 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
-2.23 |
117 |
3.10 |
4 |
-0.58 |
52 |
24.95 |
10 |
49.02 |
9 |
4.05 |
40 |
16.71 |
44 |
不符合 |
RR5 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
-2.48 |
125 |
3.79 |
2 |
-0.65 |
54 |
21.39 |
21 |
49.46 |
8 |
0.99 |
45 |
13.65 |
50 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
0.53 |
N/A |
-3.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
摩根亞洲基金-數位型 |
-0.97 |
N/A |
-3.04 |
N/A |
-3.20 |
N/A |
19.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
0.11 |
N/A |
-5.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
-1.35 |
N/A |
-3.22 |
N/A |
-1.92 |
N/A |
11.09 |
N/A |
-21.14 |
N/A |
-39.88 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
野村中國機會基金(美元) |
-1.32 |
N/A |
-4.66 |
N/A |
-1.53 |
N/A |
12.22 |
N/A |
-25.00 |
N/A |
-44.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
-2.06 |
N/A |
-0.49 |
N/A |
8.91 |
N/A |
18.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
0.11 |
N/A |
-5.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
0.45 |
N/A |
4.90 |
N/A |
6.82 |
N/A |
18.37 |
N/A |
29.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
-3.32 |
N/A |
0.18 |
N/A |
5.54 |
N/A |
-5.68 |
N/A |
-6.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
-1.19 |
N/A |
1.40 |
N/A |
7.41 |
N/A |
18.13 |
N/A |
-20.33 |
N/A |
-38.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
-4.50 |
N/A |
-5.20 |
N/A |
-1.04 |
N/A |
12.14 |
N/A |
-6.07 |
N/A |
-24.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
摩根新興35基金-數位型 |
0.55 |
N/A |
-2.47 |
N/A |
-3.75 |
N/A |
14.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
-1.73 |
N/A |
-5.42 |
N/A |
-2.78 |
N/A |
6.57 |
N/A |
-27.36 |
N/A |
-49.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
2.61 |
N/A |
-4.23 |
N/A |
-3.68 |
N/A |
12.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
0.31 |
N/A |
-3.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
4.13 |
N/A |
9.32 |
N/A |
6.66 |
N/A |
26.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
-1.83 |
N/A |
-2.63 |
N/A |
-1.83 |
N/A |
8.31 |
N/A |
-21.37 |
N/A |
-41.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
摩根東方科技基金-數位型 |
-0.42 |
N/A |
0.68 |
N/A |
-4.60 |
N/A |
20.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
群益印巴雙星基金N類型 |
-5.23 |
N/A |
-9.31 |
N/A |
-11.28 |
N/A |
0.54 |
N/A |
25.72 |
N/A |
35.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
0.53 |
N/A |
-3.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
-3.08 |
N/A |
-1.47 |
N/A |
8.64 |
N/A |
20.91 |
N/A |
-6.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
0.31 |
N/A |
-3.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
野村中國機會基金(人民幣) |
-1.16 |
N/A |
-1.91 |
N/A |
-0.39 |
N/A |
14.25 |
N/A |
-18.70 |
N/A |
-35.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
0.57 |
N/A |
-0.20 |
N/A |
-0.75 |
N/A |
13.74 |
N/A |
24.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |