| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
20.6600 |
-4.17 |
5.03 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
139.2300 |
-3.49 |
5.02 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
12.2700 |
-4.25 |
4.99 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
24.2900 |
-3.80 |
4.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 |
2020/09/29 |
日圓 |
2,496.9180 |
19.81 |
4.43 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
13.0900 |
-3.96 |
3.89 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
409.9900 |
-9.76 |
0.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
383.3184 |
-8.25 |
-0.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
558.4385 |
22.60 |
-0.46 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) |
2022/05/25 |
美元 |
206.6900 |
-7.86 |
-0.60 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
43.0400 |
-10.20 |
-0.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A |
2022/05/26 |
美元 |
35.3002 |
-8.49 |
-0.75 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
27.7300 |
-12.36 |
-1.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
13.4792 |
22.12 |
-1.25 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
349.0300 |
-6.70 |
-1.26 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
290.7758 |
-9.79 |
-1.29 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) |
2022/05/25 |
美元 |
25.1300 |
-11.04 |
-1.33 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) |
2022/05/25 |
美元 |
18.6100 |
-8.23 |
-1.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
295.7600 |
-8.58 |
-1.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/01/25 |
美元 |
85.2178 |
-3.07 |
-1.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
44.4949 |
-10.17 |
-2.18 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) |
2022/05/25 |
美元 |
22.9200 |
-11.51 |
-2.26 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
400.7200 |
-11.79 |
-2.31 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
36.0400 |
-7.21 |
-2.33 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
168.9300 |
-5.34 |
-2.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
歐元 |
23.2300 |
-9.08 |
-2.48 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
43.9700 |
-9.06 |
-2.61 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
11.0600 |
-5.56 |
-2.78 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
16.2800 |
-5.57 |
-2.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
30.5100 |
-7.55 |
-3.05 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
55.2100 |
-12.23 |
-3.28 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) |
2022/05/25 |
歐元 |
21.6000 |
-8.05 |
-3.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
13.5600 |
-6.03 |
-3.83 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
140.6000 |
-3.29 |
-3.85 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
10.9000 |
-6.06 |
-3.91 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
8.3900 |
-3.55 |
-4.44 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
14.7700 |
-3.59 |
-4.46 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
8.3200 |
-4.11 |
-5.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
11.8300 |
-4.13 |
-5.51 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
159.2500 |
-6.76 |
-7.05 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) |
2022/05/25 |
美元 |
176.5600 |
-13.99 |
-7.19 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
616.3341 |
-13.34 |
-7.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
297.3864 |
-8.68 |
-7.42 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
17.4200 |
-6.99 |
-7.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
9.6400 |
-7.03 |
-7.51 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
259.4800 |
-8.01 |
-7.72 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
219.7800 |
-8.48 |
-7.86 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
67.4108 |
-13.68 |
-7.99 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
474.6300 |
-14.72 |
-8.22 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) |
2022/05/25 |
美元 |
19.0400 |
-14.47 |
-8.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A |
2022/05/26 |
美元 |
21.3803 |
-9.12 |
-8.35 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
453.3400 |
-15.55 |
-8.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
176.3900 |
-8.77 |
-8.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
南非幣 |
85.1684 |
-2.73 |
-8.45 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
9.6500 |
-7.53 |
-8.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
13.9300 |
-7.50 |
-8.54 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
5.2800 |
-8.89 |
-8.58 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
30.2200 |
-8.84 |
-8.59 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
133.7800 |
-8.16 |
-8.60 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
29.7400 |
-8.44 |
-8.61 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
37.6100 |
-8.47 |
-8.62 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 |
2022/05/26 |
歐元 |
1,118.5017 |
-14.61 |
-8.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
278.6130 |
-15.89 |
-8.98 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
18.1400 |
-9.07 |
-9.07 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
9.7700 |
-9.05 |
-9.10 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
69.3600 |
-15.14 |
-9.12 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
33.1300 |
-15.96 |
-9.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
5.3400 |
-9.24 |
-9.39 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
28.6300 |
-8.85 |
-9.40 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
31.5600 |
-8.84 |
-9.41 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
23.8600 |
-9.28 |
-9.48 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
12.5800 |
-8.64 |
-9.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
35.0941 |
-16.22 |
-9.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 |
2022/05/26 |
歐元 |
34.5225 |
-14.96 |
-9.73 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
美元 |
9.2707 |
-8.75 |
-9.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/26 |
美元 |
19.3994 |
-8.75 |
-9.88 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
9.7700 |
-9.50 |
-9.92 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
27.8400 |
-16.27 |
-9.93 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
14.7700 |
-9.55 |
-9.99 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) |
2022/05/25 |
歐元 |
11.2100 |
-9.52 |
-10.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/26 |
美元 |
109.3148 |
-4.04 |
-11.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/26 |
美元 |
10.9541 |
-4.51 |
-11.96 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
美元 |
4.5186 |
-4.52 |
-11.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
361.8381 |
-9.17 |
-12.51 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
367.7300 |
-14.12 |
-12.69 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
澳幣 |
3.5748 |
-5.12 |
-12.72 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
302.2500 |
-16.13 |
-12.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
381.3926 |
-13.02 |
-13.31 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
23.5214 |
-9.59 |
-13.33 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
2022/01/25 |
美元 |
260.3356 |
-5.52 |
-13.45 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
72.3700 |
-14.54 |
-13.54 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
40.6100 |
-16.58 |
-13.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/26 |
美元 |
226.2175 |
-8.84 |
-14.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
美元 |
9.5685 |
-13.47 |
-14.21 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
59.9000 |
-14.87 |
-14.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
美元 |
9.7244 |
-13.47 |
-14.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A |
2022/05/26 |
美元 |
22.7021 |
-13.47 |
-14.22 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
235.1700 |
-13.00 |
-14.32 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
26.9200 |
-15.00 |
-14.38 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
美元 |
232.5000 |
-13.14 |
-14.48 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
33.7100 |
-16.91 |
-14.53 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
2022/05/26 |
日圓 |
8,440.7336 |
-16.13 |
-14.77 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/26 |
美元 |
15.9691 |
-9.30 |
-14.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
美元 |
5.7964 |
-9.31 |
-14.95 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
美元 |
36.7100 |
-13.48 |
-15.14 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
14.5200 |
-13.49 |
-15.16 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
27.2900 |
-13.48 |
-15.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
2022/05/26 |
日圓 |
7,046.6203 |
-16.47 |
-15.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/26 |
澳幣 |
4.7456 |
-9.76 |
-15.52 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
29.9800 |
-16.47 |
-15.81 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
美元 |
29.9300 |
-13.90 |
-15.97 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
14.5000 |
-13.91 |
-16.00 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
176.6800 |
-15.03 |
-16.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
14.9700 |
-15.47 |
-17.11 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
158.2158 |
-18.66 |
-18.26 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
17.3446 |
-18.97 |
-18.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
773.6588 |
-18.55 |
-19.02 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
34.1589 |
-18.87 |
-19.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
1,205.2693 |
-19.16 |
-20.20 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
35.5200 |
-19.25 |
-20.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
39.1037 |
-13.10 |
-22.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
293.1600 |
-18.65 |
-24.65 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
31.9000 |
-19.08 |
-25.45 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
26.7600 |
-19.40 |
-26.04 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
82.8173 |
-24.61 |
-26.95 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
147.1300 |
-19.14 |
-27.09 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
12.4800 |
-19.59 |
-27.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
11.0900 |
-19.81 |
-28.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
408.1552 |
-26.82 |
-32.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
18.2708 |
-27.10 |
-32.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y |
2022/05/26 |
美元 |
557.6734 |
-28.88 |
-37.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A |
2022/05/26 |
美元 |
34.6802 |
-29.17 |
-37.74 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y |
2022/03/01 |
美元 |
237.8865 |
-49.19 |
-40.02 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A |
2022/03/01 |
美元 |
5.7663 |
-49.38 |
-40.48 |
