| 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
285.4560 |
22.20 |
53.20 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
56.2600 |
5.75 |
52.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
48.8440 |
5.75 |
52.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
9.9060 |
3.70 |
46.22 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
12.0710 |
10.11 |
45.21 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
102.2560 |
6.61 |
40.43 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
16.4230 |
6.61 |
40.39 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
25.9300 |
-0.18 |
30.67 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
57.3610 |
7.50 |
17.18 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
17.7270 |
7.68 |
16.28 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
60.2200 |
3.90 |
15.45 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
20.1750 |
9.81 |
14.43 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
43.6270 |
6.61 |
13.47 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
13.3710 |
9.28 |
13.31 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
16.9650 |
9.27 |
13.31 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
24.8600 |
7.65 |
12.89 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
88.2880 |
7.65 |
12.89 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
63.6850 |
3.48 |
12.76 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
77.9870 |
7.18 |
11.93 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
69.5480 |
7.18 |
11.93 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
43.6790 |
3.03 |
11.80 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
15.6400 |
7.98 |
10.72 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
321.7660 |
13.09 |
10.58 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
14.9900 |
7.70 |
10.16 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
14.3970 |
7.70 |
10.16 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
265.9980 |
12.61 |
9.64 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
16.0060 |
4.81 |
7.08 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
12.3630 |
4.58 |
6.84 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
8.9280 |
4.89 |
6.81 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
13.0480 |
4.89 |
6.81 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
15.7430 |
6.86 |
6.67 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
10.8570 |
4.42 |
6.25 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
12.3410 |
4.57 |
6.17 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
加幣 |
11.5930 |
4.11 |
5.82 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
37.3140 |
4.09 |
5.57 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
13.4140 |
3.29 |
5.56 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
8.9970 |
3.28 |
5.56 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
加幣 |
11.2300 |
4.18 |
5.47 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
7.5970 |
3.84 |
5.44 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
英鎊 |
10.8830 |
4.29 |
5.30 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
13.5670 |
3.77 |
4.93 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
8.1770 |
2.66 |
4.92 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
15.2220 |
2.93 |
4.84 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
32.4830 |
3.64 |
4.67 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
澳幣 |
11.4000 |
3.58 |
4.53 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
7.9280 |
2.30 |
4.21 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
11.7420 |
3.53 |
4.16 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
14.0300 |
2.93 |
3.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
澳幣 |
7.4750 |
3.14 |
3.84 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
9.6290 |
2.46 |
3.69 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
10.5520 |
2.23 |
3.22 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
9.9090 |
2.23 |
3.22 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
港幣 |
8.7850 |
1.46 |
3.14 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
7.3750 |
2.93 |
3.13 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
14.1900 |
0.12 |
2.83 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
8.8290 |
1.73 |
2.71 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
10.4050 |
0.41 |
2.68 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
澳幣 |
7.1710 |
1.62 |
2.65 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
英鎊 |
8.9940 |
1.95 |
2.33 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
澳幣 |
4.9150 |
2.15 |
2.27 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
7.4240 |
-0.50 |
2.21 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
13.1860 |
-0.20 |
2.17 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
7.5710 |
-0.20 |
2.16 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
75.3430 |
1.04 |
2.11 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
9.9240 |
0.11 |
2.06 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
9.5660 |
2.06 |
2.03 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
7.1270 |
1.43 |
1.95 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
4.8030 |
1.99 |
1.61 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
6.6650 |
-0.82 |
1.55 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
7.7220 |
-0.46 |
1.48 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
27.9010 |
-1.72 |
1.39 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
12.7390 |
1.26 |
1.38 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
12.8620 |
-19.58 |
1.28 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
澳幣 |
8.0440 |
1.03 |
1.16 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
9.4060 |
1.19 |
0.83 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
8.1850 |
1.20 |
0.82 |
| 匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
16.8620 |
-1.00 |
0.63 |
| 匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
13.7760 |
-1.00 |
0.63 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
18.9870 |
-2.14 |
0.53 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
9.1550 |
-0.61 |
0.33 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
8.4840 |
-2.45 |
0.21 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
新幣 |
7.4980 |
-1.21 |
0.19 |
| 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
9.6500 |
-1.24 |
0.14 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
7.4210 |
-0.78 |
0.14 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
澳幣 |
7.8540 |
-1.44 |
0.12 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
17.4220 |
1.16 |
-0.09 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
8.0400 |
-0.91 |
-0.31 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
7.8460 |
-1.66 |
-0.64 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
15.0600 |
0.74 |
-0.93 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
15.0460 |
-1.04 |
-1.07 |
| 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
11.7590 |
-0.99 |
-1.10 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
65.1890 |
0.20 |
-1.12 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
11.3680 |
-3.23 |
-1.39 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/03/05 |
美元 |
8.7030 |
-1.22 |
-2.16 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
19.3690 |
-2.54 |
-2.52 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
9.4610 |
1.17 |
-2.67 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
8.6870 |
1.16 |
-2.68 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
7.3750 |
0.83 |
-3.00 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
60.0630 |
-5.04 |
-3.08 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
70.2040 |
-5.05 |
-3.10 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
7.9730 |
-2.42 |
-3.17 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
港幣 |
11.1700 |
-2.91 |
-3.23 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
15.0730 |
-2.96 |
-3.35 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
11.1210 |
-2.62 |
-3.56 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
55.2830 |
-5.45 |
-3.93 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
4.9410 |
-3.19 |
-3.94 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
港幣 |
4.7920 |
-3.61 |
-3.98 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
4.7650 |
-3.41 |
-4.35 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
新幣 |
6.4090 |
-3.35 |
-4.80 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
新幣 |
4.8930 |
-4.14 |
-5.59 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
澳幣 |
4.5980 |
-3.97 |
-5.68 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
歐元 |
4.5130 |
-4.23 |
-6.40 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/04/04 |
美元 |
15.1260 |
10.83 |
-8.01 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
14.8590 |
-6.45 |
-11.19 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
6.6260 |
-41.43 |
-31.64 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
4.6900 |
-41.72 |
-32.30 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
11.9020 |
6.06 |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) |
2023/12/04 |
美元 |
17.2960 |
-0.75 |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2013/08/28 |
美元 |
7.8970 |
-23.66 |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) |
2020/07/23 |
美元 |
10.1480 |
N/A |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHGBP(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
英鎊 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IM2(本基金配息來源可能為本金)(美元) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
