首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 15,015,340 90.62
比利時 402,640 2.43
法國 394,356 2.38
現金 251,857 1.52
其他 162,382 0.98
澳洲 142,498 0.86
加拿大 104,388 0.63
瑞士 96,104 0.58

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
公司債 14,420,493 87.03
金融債 1,897,215 11.45
現金 251,857 1.52

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2025/03/14


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 16,314,394 98.46
存款 84,505 0.51

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-投資明細
資料月份：2025/02/28
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046   1.06 -0.03% UNION PACIFIC CORP 3.799% 04/06/2071   0.24 0.00
COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056   0.87 -0.01% CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025% 03/15/2062   0.24 0.00
META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064   0.85 -0.03% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054   0.24 0.12%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053   0.82 -0.04% FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 06/15/2054   0.24 0.00
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053   0.77 0.00 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55% 06/15/2054   0.24  
APPLE INC 4.65% 02/23/2046   0.74 -0.03% SHELL FINANCE US INC 3.25% 04/06/2050   0.24 -0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053   0.74 -0.01% SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 09/13/2049   0.23 0.00
META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063   0.70 0.03% SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050   0.23 -0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/2053   0.69 0.03% INTERCONTINENTALEXCHANGE 3% 09/15/2060   0.23 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625% 07/15/2054   0.69 0.03% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7% 03/15/2052   0.23 0.00
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047   0.67 -0.15% LOCKHEED MARTIN CORP 4.15% 06/15/2053   0.23 -0.01%
VISA INC 4.3% 12/14/2045   0.65 0.00 CSX CORP 4.5% 11/15/2052   0.23 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063   0.65 -0.03% MERCK & CO INC 5% 05/17/2053   0.23 0.00
COMCAST CORP 2.887% 11/01/2051   0.64 -0.01% NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1% 05/15/2053   0.23 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55% 01/23/2049   0.63 -0.02% LOCKHEED MARTIN CORP 5.2% 02/15/2064   0.23 -0.01%
EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050   0.63 -0.01% DEERE & COMPANY 5.7% 01/19/2055   0.23  
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34% 05/19/2063   0.63 -0.01% JOHNSON & JOHNSON 3.7% 03/01/2046   0.22 0.00
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488% 04/05/2054   0.63 0.07% ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.9% 05/15/2046   0.22 0.00
COMCAST CORP 5.35% 05/15/2053   0.62 0.03% APPLE INC 2.8% 02/08/2061   0.22 -0.01%
MICROSOFT CORP 2.921% 03/17/2052   0.61 0.00 CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8% 03/15/2052   0.22 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051   0.60 0.01% KLA CORP 4.95% 07/15/2052   0.22 0.00
AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051   0.60 -0.01% VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053   0.22 0.00
AMAZON.COM INC 3.95% 04/13/2052   0.60 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25% 11/15/2053   0.22 0.00
HOME DEPOT INC 4.95% 09/15/2052   0.60 0.07% PUBLIC SERVICE COLORADO 5.75% 05/15/2054   0.22 0.00
QUALCOMM INC 6% 05/20/2053   0.60 -0.01% COCA-COLA CO/THE 5.4% 05/13/2064   0.22 0.04%
META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054   0.60 -0.02% WW GRAINGER INC 4.6% 06/15/2045   0.21 0.00
PACIFICORP 5.8% 01/15/2055   0.58 -0.01% COMCAST CORP 3.4% 07/15/2046   0.21 0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 10/21/2045   0.57 0.00 MERCK & CO INC 4% 03/07/2049   0.21 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046   0.56 -0.01% MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375% 03/04/2046   0.21 -0.01%
AMAZON.COM INC 4.25% 08/22/2057   0.56 -0.02% QUALCOMM INC 4.8% 05/20/2045   0.21 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6% 01/13/2051   0.56 -0.01% UNION PACIFIC CORP 3.799% 10/01/2051   0.21 0.00
ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049   0.56 0.00 HOME DEPOT INC 3.125% 12/15/2049   0.21 0.00
COMCAST CORP 5.5% 05/15/2064   0.56 -0.01% WALMART INC 2.65% 09/22/2051   0.21 0.00
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2% 04/15/2054   0.56 0.00 SALESFORCE INC 2.9% 07/15/2051   0.21 0.01%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55% 03/15/2054   0.56 -0.01% CISCO SYSTEMS INC 5.35% 02/26/2064   0.21 0.00
META PLATFORMS INC 4.45% 08/15/2052   0.55 -0.02% ABBVIE INC 4.45% 05/14/2046   0.20 0.00
MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050   0.54 0.00 APPLE INC 4.375% 05/13/2045   0.20 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2% 04/15/2063   0.54 -0.01% BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.15% 04/01/2045   0.20 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85% 03/15/2052   0.53 0.00 APPLE INC 2.95% 09/11/2049   0.20 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2% 08/15/2048   0.52 -0.02% CATERPILLAR INC 3.25% 09/19/2049   0.20 0.00
HONEYWELL INTERNATIONAL 5.25% 03/01/2054   0.52 0.03% COMCAST CORP 2.45% 08/15/2052   0.20 -0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% 07/15/2064   0.52 -0.01% APPLE INC 2.7% 08/05/2051   0.20 0.03%
WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7% 03/23/2050   0.51 0.03% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 03/15/2062   0.20 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 04/15/2054   0.51 0.00 TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.275% 09/10/2054   0.20 0.00
TOTALENERGIES CAP INTL 3.127% 05/29/2050   0.50 -0.01% EOG RESOURCES INC 5.65% 12/01/2054   0.20 0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 05/15/2052   0.50 -0.01% ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 03/15/2055   0.20  
LOCKHEED MARTIN CORP 5.9% 11/15/2063   0.50 -0.01% MICROSOFT CORP 4.45% 11/03/2045   0.19 0.00
IBM INTERNAT CAPITAL 5.3% 02/05/2054   0.49 -0.02% MEDTRONIC INC 4.625% 03/15/2045   0.19 0.00
UBS GROUP AG 4.875% 05/15/2045   0.49 -0.01% GENERAL DYNAMICS CORP 4.25% 04/01/2050   0.19 0.00
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048   0.48 -0.01% DEERE & COMPANY 3.75% 04/15/2050   0.19 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.839% 03/20/2060   0.47 0.00 ALPHABET INC 2.05% 08/15/2050   0.19 -0.01%
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7% 09/15/2053   0.47 0.04% COCA-COLA CO/THE 3% 03/05/2051   0.19 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049   0.46 -0.01% TOTALENERGIES CAP INTL 3.461% 07/12/2049   0.19 0.00
META PLATFORMS INC 4.65% 08/15/2062   0.46 -0.02% PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25% 04/01/2053   0.19 -0.01%
WALMART INC 4.5% 04/15/2053   0.46 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.875% 12/04/2051   0.19 -0.01%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 05/18/2063   0.46 0.09% TSMC ARIZONA CORP 4.5% 04/22/2052   0.19 0.00
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638% 04/05/2064   0.46 -0.01% PEPSICO INC 4.45% 04/14/2046   0.18 0.00
ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046   0.44 0.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439% 10/06/2048   0.18 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25% 01/15/2049   0.44 -0.01% APPLE INC 2.85% 08/05/2061   0.18 -0.01%
ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054   0.44 0.02% RIO TINTO FIN USA LTD 2.75% 11/02/2051   0.18 0.00
AMAZON.COM INC 4.1% 04/13/2062   0.43 0.00 APPLE INC 2.55% 08/20/2060   0.18 0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063   0.43 0.00 QUALCOMM INC 4.5% 05/20/2052   0.18 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2045   0.42 0.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.9% 02/01/2046   0.17 -0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25% 02/15/2048   0.42 -0.01% HOME DEPOT INC 3.5% 09/15/2056   0.17 0.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 06/15/2052   0.42 0.00 PFIZER INC 4.125% 12/15/2046   0.17 0.00
CUMMINS INC 5.45% 02/20/2054   0.42 0.05% NIKE INC 3.875% 11/01/2045   0.17 0.00
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55% 02/16/2055   0.42 0.03% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905% 12/07/2047   0.17 0.03%
HOME DEPOT INC 3.625% 04/15/2052   0.41 0.01% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 08/15/2049   0.17 0.00
TARGET CORP 4.8% 01/15/2053   0.41 0.00 ASTRAZENECA PLC 4.375% 11/16/2045   0.17 0.00
COMCAST CORP 5.65% 06/01/2054   0.41 -0.01% HOME DEPOT INC 2.375% 03/15/2051   0.17 0.00
COMCAST CORP 3.969% 11/01/2047   0.40 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85% 05/15/2051   0.17 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8% 01/23/2059   0.39 0.01% TARGET CORP 2.95% 01/15/2052   0.17 0.00
MICROSOFT CORP 2.675% 06/01/2060   0.39 -0.01% PAYPAL HOLDINGS INC 5.05% 06/01/2052   0.17 0.02%
BP CAP MARKETS AMERICA 3.379% 02/08/2061   0.39 -0.01% IBM CORP 4.9% 07/27/2052   0.17 0.03%
UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03/03/2053   0.39 0.03% GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052   0.17 0.00
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054   0.39 -0.01% ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95% 09/15/2052   0.17 0.00
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 03/14/2054   0.39 0.00 CHUBB INA HOLDINGS LLC 3.05% 12/15/2061   0.17 0.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8% 05/21/2054   0.39 0.06% MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049   0.16 -0.01%
WALMART INC 4.05% 06/29/2048   0.38 -0.01% CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048   0.16 0.00
COMCAST CORP 4.049% 11/01/2052   0.38 -0.01% 3M COMPANY 3.25% 08/26/2049   0.16 -0.01%
HOME DEPOT INC 4.5% 12/06/2048   0.38 0.00 HOME DEPOT INC 4.4% 03/15/2045   0.16 -0.04%
BP CAP MARKETS AMERICA 2.939% 06/04/2051   0.38 0.01% CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 04/01/2050   0.16 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95% 05/15/2062   0.38 0.03% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 05/15/2060   0.16 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 11/15/2053   0.38 0.00 JOHNSON & JOHNSON 3.75% 03/03/2047   0.16 0.00
COMCAST CORP 2.987% 11/01/2063   0.37 -0.01% CSX CORP 4.3% 03/01/2048   0.16 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 5.7% 11/15/2054   0.37 -0.01% MERCK & CO INC 2.75% 12/10/2051   0.16 0.00
APPLE INC 4.85% 05/10/2053   0.37 0.00 CSX CORP 3.8% 11/01/2046   0.15 0.00
BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5% 09/08/2053   0.37 0.00 COMMONWEALTH EDISON CO 4% 03/01/2048   0.15 0.00
INTUIT INC 5.5% 09/15/2053   0.37 0.04% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55% 02/20/2048   0.15 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65% 02/22/2064   0.37 -0.01% APPLE INC 4.25% 02/09/2047   0.15 -0.01%
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8% 05/13/2060   0.36 0.00 APPLIED MATERIALS INC 4.35% 04/01/2047   0.15 -0.01%
HOME DEPOT INC 3.35% 04/15/2050   0.36 0.00 PFIZER INC 4% 03/15/2049   0.15 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3% 02/24/2050   0.36 -0.01% AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375% 04/22/2049   0.15 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5% 04/15/2064   0.36 -0.01% LAM RESEARCH CORP 4.875% 03/15/2049   0.15 0.00
HOME DEPOT INC 5.3% 06/25/2054   0.36 0.08% SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8% 07/15/2050   0.15 0.01%
COMCAST CORP 3.999% 11/01/2049   0.35 -0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25% 10/15/2050   0.15 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 01/15/2053   0.35 0.00 PAYPAL HOLDINGS INC 3.25% 06/01/2050   0.15 -0.01%
PACIFICORP 5.5% 05/15/2054   0.35 0.02% HOME DEPOT INC 2.75% 09/15/2051   0.15 0.00
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425% 09/10/2064   0.35 0.00 SALESFORCE INC 3.05% 07/15/2061   0.15 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 4.09% 09/15/2052   0.34 -0.01% NOVARTIS CAPITAL CORP 4% 11/20/2045   0.14 0.00
KLA CORP 5.25% 07/15/2062   0.34 -0.01% AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8% 05/15/2050   0.14 -0.02%
WALMART INC 4.5% 09/09/2052   0.34 0.00 COMCAST CORP 2.65% 08/15/2062   0.14 -0.01%
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3% 05/15/2053   0.34 0.00 MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061   0.14 0.00
WASTE MANAGEMENT INC 5.35% 10/15/2054   0.34 0.00 S&P GLOBAL INC 3.7% 03/01/2052   0.14 0.00
MICROSOFT CORP 4.5% 02/06/2057   0.33 -0.01% PROLOGIS LP 5.25% 03/15/2054   0.14 0.00
IBM CORP 4.25% 05/15/2049   0.33 0.00 APPLE INC 3.75% 11/13/2047   0.13 0.00
COMCAST CORP 3.45% 02/01/2050   0.33 -0.01% ASTRAZENECA PLC 4.375% 08/17/2048   0.13 0.00
AMAZON.COM INC 2.5% 06/03/2050   0.33 0.00 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.125% 11/07/2049   0.13 0.00
AMAZON.COM INC 2.7% 06/03/2060   0.33 0.00 BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.125% 06/15/2047   0.13 0.00
AMAZON.COM INC 3.25% 05/12/2061   0.33 -0.01% COCA-COLA CO/THE 2.5% 03/15/2051   0.13 0.00
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08% 12/15/2047   0.33 0.00 VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.45% 12/15/2050   0.13 0.00
RIO TINTO FIN USA PLC 5.125% 03/09/2053   0.33 -0.01% DANAHER CORP 2.6% 10/01/2050   0.13 0.00
CISCO SYSTEMS INC 5.3% 02/26/2054   0.33 0.03% ECOLAB INC 2.7% 12/15/2051   0.13 0.00
ABBVIE INC 4.7% 05/14/2045   0.32 -0.01% APPLE INC 3.75% 09/12/2047   0.13 0.00
METLIFE INC 5.25% 01/15/2054   0.32 0.00 LOCKHEED MARTIN CORP 5.2% 02/15/2055   0.13 -0.01%
TRAVELERS COS INC 5.45% 05/25/2053   0.32 -0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 03/01/2048   0.12 -0.09%
BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 03/04/2054   0.32 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049   0.12 0.00
UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 05/22/2054   0.32 0.06% UNION PACIFIC CORP 3.75% 02/05/2070   0.12 0.00
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 03/15/2055   0.32 0.04% HONEYWELL INTERNATIONAL 2.8% 06/01/2050   0.12 0.01%
SHELL FINANCE US INC 4.375% 05/11/2045   0.32 0.00 VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.95% 11/15/2051   0.12 0.00
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058   0.31 0.00 ANALOG DEVICES INC 2.95% 10/01/2051   0.12 0.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 06/15/2062   0.31 0.00 KENVUE INC 5.2% 03/22/2063   0.12 0.00
SHELL FINANCE US INC 4% 05/10/2046   0.31 0.00 ELI LILLY & CO 5.2% 08/14/2064   0.12 0.08%
MICROSOFT CORP 3.7% 08/08/2046   0.30 -0.01% METLIFE INC 4.05% 03/01/2045   0.11 -0.04%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 09/21/2048   0.30 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047   0.11 0.00
METLIFE INC 5% 07/15/2052   0.30 0.00 ELI LILLY & CO 3.95% 03/15/2049   0.11 0.00
ABBVIE INC 5.5% 03/15/2064   0.30 0.02% FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15% 10/01/2049   0.11 0.00
CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5% 01/15/2055   0.30 0.08% MASTERCARD INC 3.65% 06/01/2049   0.11 0.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 07/15/2046   0.29 0.00 MASS INSTITUTE OF TECH 5.6% 07/01/2111   0.11 0.00
NIKE INC 3.375% 03/27/2050   0.29 0.00 QUALCOMM INC 4.3% 05/20/2047   0.11 0.00
MICROSOFT CORP 3.041% 03/17/2062   0.29 0.00 ABBVIE INC 4.75% 03/15/2045   0.11 0.00
APPLE INC 2.65% 02/08/2051   0.29 -0.01% LAM RESEARCH CORP 2.875% 06/15/2050   0.11 0.00
ALPHABET INC 2.25% 08/15/2060   0.29 0.02% COCA-COLA CO/THE 2.75% 06/01/2060   0.11 0.00
APPLE INC 3.95% 08/08/2052   0.29 -0.01% BROOKFIELD FINANCE INC 3.5% 03/30/2051   0.11 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 5.7% 05/15/2054   0.29 0.00 UNION PACIFIC CORP 2.973% 09/16/2062   0.11 0.00
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4% 03/15/2055   0.29 0.03% PEPSICO INC 2.75% 10/21/2051   0.11 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048   0.28 -0.01% ELI LILLY & CO 5% 02/09/2054   0.11 -0.01%
MICROSOFT CORP 4.25% 02/06/2047   0.28 -0.01% UBS AG LONDON 4.5% 06/26/2048   0.11 0.00
COMCAST CORP 4% 03/01/2048   0.28 0.00 PFIZER INC 4.2% 09/15/2048   0.10 0.00
NVIDIA CORP 3.5% 04/01/2050   0.28 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8% 07/15/2048   0.10 0.00
EOG RESOURCES INC 4.95% 04/15/2050   0.28 -0.01% METLIFE INC 4.6% 05/13/2046   0.10 0.00
BP CAP MARKETS AMERICA 3.001% 03/17/2052   0.28 0.00 PEPSICO INC 2.875% 10/15/2049   0.10 0.00
APPLE INC 4.1% 08/08/2062   0.28 0.01% NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75% 08/14/2050   0.10 0.00
PACIFICORP 5.35% 12/01/2053   0.28 0.00 COCA-COLA CO/THE 2.6% 06/01/2050   0.10 0.00
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053   0.28 0.00 JOHNSON & JOHNSON 2.45% 09/01/2060   0.10 0.00
ELI LILLY & CO 4.875% 02/27/2053   0.28 -0.01% MERCK & CO INC 2.45% 06/24/2050   0.10 0.00
PROLOGIS LP 5.25% 06/15/2053   0.28 0.00 EXXON MOBIL CORPORATION 3.567% 03/06/2045   0.10 -0.11%
ELI LILLY & CO 5.1% 02/09/2064   0.28 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5% 01/15/2051   0.10 0.00
ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048   0.27 0.00 DH EUROPE FINANCE II 3.4% 11/15/2049   0.10 0.00
EXXON MOBIL CORPORATION 3.095% 08/16/2049   0.27 0.00 TOTALENERGIES CAP INTL 3.386% 06/29/2060   0.10 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 08/15/2059   0.27 -0.02% CON EDISON CO OF NY INC 3.6% 06/15/2061   0.10 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85% 10/15/2050   0.27 0.00 COMCAST CORP 4% 08/15/2047   0.10 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.25% 02/05/2050   0.27 0.00 COCA-COLA CO/THE 5.3% 05/13/2054   0.10 0.00
UNION PACIFIC CORP 3.5% 02/14/2053   0.27 -0.01% TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 02/08/2054   0.10 0.02%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 04/01/2053   0.27 -0.01% COCA-COLA CO/THE 5.2% 01/14/2055   0.10 0.00
KENVUE INC 5.05% 03/22/2053   0.27 0.03% THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 08/15/2047   0.09 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054   0.27 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 4.4% 12/06/2057   0.09 0.01%
PUBLIC STORAGE OP CO 5.35% 08/01/2053   0.27 0.02% PEPSICO INC 3.45% 10/06/2046   0.09 0.00
CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.35% 11/03/2045   0.27 -0.03% INTERCONTINENTALEXCHANGE 3% 06/15/2050   0.09 0.00
BLACKROCK FUNDING INC 5.35% 01/08/2055   0.27 0.00 VISA INC 2% 08/15/2050   0.09 0.00
HOME DEPOT INC 4.25% 04/01/2046   0.26 0.00 UNION PACIFIC CORP 2.95% 03/10/2052   0.09 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45% 12/15/2048   0.26 0.00 MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063   0.09 0.00
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75% 09/01/2049   0.26 0.00 JOHNSON & JOHNSON 5.25% 06/01/2054   0.08 0.00
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9% 03/15/2049   0.26 0.04% LOCKHEED MARTIN CORP 3.8% 03/01/2045   0.07 -0.11%
CHEVRON CORP 3.078% 05/11/2050   0.26 0.00 APPLIED MATERIALS INC 2.75% 06/01/2050   0.07 0.00
ELI LILLY & CO 4.95% 02/27/2063   0.26 -0.01% TSMC ARIZONA CORP 3.25% 10/25/2051   0.07 0.00
MASTERCARD INC 3.85% 03/26/2050   0.25 0.00 ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.7% 09/15/2051   0.07 0.00
COMCAST CORP 2.8% 01/15/2051   0.25 -0.01% RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75% 04/01/2051   0.07 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053   0.25 0.00 JOHNSON & JOHNSON 2.25% 09/01/2050   0.06 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25% 06/15/2048   0.24 0.00 GEORGIA POWER CO 3.25% 03/15/2051   0.06 0.00
HOME DEPOT INC 3.9% 06/15/2047   0.24 0.00 ELI LILLY & CO 5.05% 08/14/2054   0.06 0.00
APPLE INC 3.85% 08/04/2046   0.24 -0.01% QUALCOMM INC 3.25% 05/20/2050   0.05 0.00
LOCKHEED MARTIN CORP 4.7% 05/15/2046   0.24 0.00 ALIBABA GROUP HOLDING 3.15% 02/09/2051   0.05 0.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15% 05/15/2048   0.24 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 2.95% 02/01/2051   0.05 0.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 12/07/2049   0.24 0.00 PEPSICO INC 5.25% 07/17/2054   0.04 0.00
APPLE INC 2.65% 05/11/2050   0.24 0.02% ALIBABA GROUP HOLDING 3.25% 02/09/2061   0.03 0.00
CATERPILLAR INC 3.25% 04/09/2050   0.24 0.00 TRAVELERS COS INC 3.05% 06/08/2051   0.02 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25% 05/15/2051   0.24 0.00 SHELL FINANCE US INC 3.75% 09/12/2046   0.02 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金投資比例彙總表
資料日期：2025/02/28
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.14 0.14
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
96.58 0.00 1.29 0.07 0.53 0.00 0.00 0.00 98.48 0.22 0.00 0.22 98.69

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
潛力產品

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。