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基金投資分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 315,230 85.52
英國 9,915 2.69
日本 8,294 2.25
流動資金 7,556 2.05
加拿大 5,750 1.56
其他合計 4,755 1.29
英屬澤西島 4,534 1.23
盧森堡 4,386 1.19
澳洲 3,391 0.92
比利時 3,207 0.87
荷蘭 1,585 0.43

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
非核心消費 86,732 23.53
通訊服務 71,878 19.50
能源 33,838 9.18
金融 33,801 9.17
醫療保健 29,157 7.91
科技 25,913 7.03
工業 25,139 6.82
原物料 24,475 6.64
核心消費 21,232 5.76
其他合計 8,883 2.41
流動資金 7,556 2.05

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2025/03/21


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 361,416 98.05
存款 3,760 1.02

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)-投資明細
資料月份：2025/02/28
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15   1.76 -0.15% VIKING CRUISES LTD 5.875-2027/09/15   0.27 0.00
AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15   1.62 0.18% AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75-2029/04/20   0.27 0.00
STAPLES INC 10.75-2029/09/01   1.45 0.23% MOHEGAN GAMING & ENT 8.0-2026/02/01   0.27 -0.01%
RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15   1.41 0.02% SIRIUS XM RADIO INC 5.5-2029/07/01   0.26 0.00
NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15   1.32 0.18% PG&E CORP 5.0-2028/07/01   0.26 0.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01   1.29 0.04% MOLINA HEALTHCARE INC 4.375-2028/06/15   0.26 0.00
ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10.0-2029/03/31   1.26 0.00 HOLOGIC INC 3.25-2029/02/15   0.25 0.00
ION TRADING TECHNOLOGIES 9.5-2029/05/30   1.21 0.36% SS&C TECHNOLOGIES INC 5.5-2027/09/30   0.25 -0.18%
NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01   1.20 0.09% ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 4.125-2026/08/15   0.25 0.01%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 8.125-2029/08/15   1.18 0.17% HANESBRANDS INC 4.875-2026/05/15   0.23 -0.13%
ECHOSTAR CORP 10.75-2029/11/30   1.17 -0.01% NORTONLIFELOCK INC 6.75-2027/09/30   0.23 0.00
AMERICAN AIRLINES INC 8.5-2029/05/15   1.15 -0.01% BALL CORP 6.875-2028/03/15   0.23 0.00
BAUSCH & LOMB ESCROW COR 8.375-2028/10/01   1.15 0.00 ONEMAIN FINANCE CORP 6.625-2028/01/15   0.23 0.00
GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15   1.12 0.00 ALBERTSONS COS/SAFEWAY 5.875-2028/02/15   0.22 -0.01%
TENNECO INC 8.0-2028/11/17   1.11 0.02% HOWARD HUGHES CORP 5.375-2028/08/01   0.22 0.00
RR DONNELLEY & SONS CO 9.5-2029/08/01   1.10 0.25% VERTIV GROUP CORPORATION 4.125-2028/11/15   0.22 0.00
TRANSDIGM INC 6.75-2028/08/15   1.00 -0.03% NCL CORPORATION LTD 5.875-2027/02/15   0.22 -0.01%
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15   0.99 0.11% GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2026/05/31   0.22 0.00
MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/01   0.96 -0.01% ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5-2028/02/01   0.22 0.00
CARNIVAL CORP 7.625-2026/03/01   0.93 0.01% HESS MIDSTREAM OPERATION 5.625-2026/02/15   0.22 -0.01%
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9.0-2029/02/15   0.93 -0.03% GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4.0-2028/08/15   0.21 -0.01%
TENET HEALTHCARE CORP 6.25-2027/02/01   0.90 -0.02% WASH MULTIFAM ACQ INC 5.75-2026/04/15   0.20 0.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5-2028/02/15   0.90 -0.04% AIR CANADA 3.875-2026/08/15   0.19 -0.01%
NEXSTAR ESCROW INC 5.625-2027/07/15   0.89 -0.08% ILIAD HOLDING SAS 7.0-2028/10/15   0.19 0.00
RAKUTEN GROUP INC 11.25-2027/02/15   0.88 0.17% CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75-2028/05/15   0.19 0.01%
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5-2028/03/01   0.88 0.01% USA COM PART/USA COM FIN 6.875-2027/09/01   0.19 0.00
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 9.0-2028/09/15   0.86 0.28% CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0-2029/09/30   0.19 0.01%
VENTURE GLOBAL LNG INC 8.125-2028/06/01   0.85 0.00 ITHACA ENERGY NORTH 8.125-2029/10/15   0.19 0.00
CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/15   0.83 0.17% SUNOCO LP 7.0-2029/05/01   0.19 0.00
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30   0.82 0.21% PENNYMAC FIN SVCS INC 7.875-2029/12/15   0.19 0.00
UNIVISION COMMUNICATIONS 6.625-2027/06/01   0.82 0.01% GLOBAL AIR LEASE CO LTD 8.75-2027/09/01   0.19 0.00
CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5-2029/03/31   0.81 -0.18% ONEMAIN FINANCE CORP 6.625-2029/05/15   0.18 0.00
PRIME HEALTHCARE SERVICE 9.375-2029/09/01   0.79 0.00 CLEVELAND-CLIFFS INC 6.875-2029/11/01   0.18 0.00
LEVEL 3 FINANCING INC 11.0-2029/11/15   0.77 0.25% POST HOLDINGS INC 5.5-2029/12/15   0.18 0.01%
DELEK LOG PART/FINANCE 8.625-2029/03/15   0.77 0.00 UNITED RENTALS NORTH AM 5.25-2030/01/15   0.18  
NCL CORPORATION LTD 8.125-2029/01/15   0.76 0.00 KODIAK GAS SERVICES LLC 7.25-2029/02/15   0.18 -0.01%
CRESCENT ENERGY FINANCE 9.25-2028/02/15   0.75 -0.03% CARNIVAL CORP 6.0-2029/05/01   0.18 0.00
US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75-2029/05/15   0.74 0.09% TENET HEALTHCARE CORP 6.125-2028/10/01   0.18 0.00
UNIVISION COMMUNICATIONS 8.0-2028/08/15   0.73 -0.02% NRG ENERGY INC 5.75-2029/07/15   0.18 0.00
CSC HOLDINGS LLC 11.25-2028/05/15   0.72 -0.01% BELRON UK FINANCE PLC 5.75-2029/10/15   0.18 0.00
SABRE GLBL INC 10.75-2029/11/15   0.67 0.30% INTELLIGENT PACKAGING 6.0-2028/09/15   0.18 0.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.625-2027/01/15   0.66 0.00 GRIFFON CORPORATION 5.75-2028/03/01   0.18 0.00
NEXTERA ENERGY OPERATING 7.25-2029/01/15   0.62 -0.02% ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.25-2028/04/01   0.18 0.00
TEGNA INC 4.625-2028/03/15   0.61 0.00 SM ENERGY CO 6.75-2029/08/01   0.18 0.00
AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.0-2028/12/01   0.61 -0.02% CINEMARK USA INC 5.25-2028/07/15   0.18 0.00
BREAD FINANCIAL HLDGS 9.75-2029/03/15   0.59 0.00 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375-2029/06/01   0.18 0.01%
SAKS GLOBAL ENTERPRISES 11.0-2029/12/15   0.58 0.15% BALL CORP 6.0-2029/06/15   0.18 0.00
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 9.75-2028/11/15   0.58 -0.01% ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5-2028/04/01   0.18 0.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.0-2027/10/15   0.57 0.01% ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375-2027/07/15   0.18 0.00
ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28   0.57 0.00 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 6.5-2027/07/01   0.18 0.00
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25-2027/04/15   0.56 0.00 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.25-2027/05/15   0.18 -0.09%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125-2027/05/01   0.54 -0.17% H&E EQUIPMENT SERVICES 3.875-2028/12/15   0.18 0.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0-2028/02/01   0.52 -0.19% AMERICAN AIRLINES INC 7.25-2028/02/15   0.18 -0.01%
CHEMOURS CO 5.75-2028/11/15   0.52 0.00 INTERNATIONAL GAME TECH 5.25-2029/01/15   0.18 0.00
FREEDOM MORTGAGE HOLD 9.25-2029/02/01   0.52 -0.01% MGM RESORTS INTL 4.75-2028/10/15   0.18 0.00
ORGANON & CO/ORG 4.125-2028/04/30   0.51 0.00 TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 7.375-2029/02/15   0.18 -0.01%
HERC HOLDINGS INC 5.5-2027/07/15   0.49 0.00 EDGEWELL PERSONAL CARE 5.5-2028/06/01   0.18 0.00
DISH NETWORK CORP 11.75-2027/11/15   0.49 0.00 WESTERN DIGITAL CORP 4.75-2026/02/15   0.18 -0.18%
BRIGHTLINE EAST LLC 11.0-2030/01/31   0.49   ARAMARK SERVICES INC 5.0-2028/02/01   0.18 0.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375-2029/11/30   0.49 0.00 STANDARD INDUSTRIES INC 5.0-2027/02/15   0.18 -0.09%
EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0-2028/05/15   0.48 0.00 CROWN AMER/CAP CORP VI 4.75-2026/02/01   0.18 0.00
PETSMART INC/PETSMART FI 7.75-2029/02/15   0.47 -0.03% INTERNATIONAL GAME TECH 4.125-2026/04/15   0.18 0.00
SUMMIT MIDSTREAM HOLDING 8.625-2029/10/31   0.47   KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75-2027/06/01   0.18 0.00
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5-2027/05/15   0.46 0.00 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.5-2026/05/01   0.18 -0.09%
IRON MOUNTAIN INC 7.0-2029/02/15   0.46 -0.01% SIRIUS XM RADIO INC 5.0-2027/08/01   0.18 0.00
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875-2027/04/15   0.46 -0.01% ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.25-2027/05/15   0.18 0.01%
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 5.75-2026/04/15   0.46 0.00 VISTRA CORP 5.5-2026/09/01   0.18 0.00
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25-2028/06/15   0.46 0.00 UNITED AIRLINES INC 4.375-2026/04/15   0.18 0.00
SOTHEBYS 7.375-2027/10/15   0.45 0.00 IRON MOUNTAIN INC 4.875-2027/09/15   0.18 0.00
AMWINS GROUP INC 6.375-2029/02/15   0.45 -0.01% UNITED RENTALS NORTH AM 4.875-2028/01/15   0.18 -0.17%
SMYRNA READY MIX CONCRET 6.0-2028/11/01   0.45 0.00 IRON MOUNTAIN INC 5.25-2028/03/15   0.18 0.00
NGL ENRGY OP/FIN CORP 8.125-2029/02/15   0.45 -0.02% PACTIV EVERGREEN GROUP 4.0-2027/10/15   0.18 0.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5.0-2028/08/15   0.43 0.00 SEALED AIR CORP 6.125-2028/02/01   0.18 -0.01%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4.0-2027/03/01   0.43 0.01% CALPINE CORP 4.5-2028/02/15   0.17 -0.01%
CNTRL PARENT/CDK GLB INC 7.25-2029/06/15   0.43 -0.02% UNITED RENTALS NORTH AM 3.875-2027/11/15   0.17 0.00
ZEGONA FINANCE PLC 8.625-2029/07/15   0.38 0.00 STANDARD INDUSTRIES INC 4.75-2028/01/15   0.17 -0.09%
USA COM PART/USA COM FIN 7.125-2029/03/15   0.38 0.00 ONEMAIN FINANCE CORP 3.5-2027/01/15   0.17 0.00
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 6.25-2029/04/01   0.37 0.00 BLOCK INC 2.75-2026/06/01   0.17 0.00
WAYFAIR LLC 7.25-2029/10/31   0.37 0.00 ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 2.875-2026/10/15   0.17 -0.09%
CHART INDUSTRIES INC 7.5-2030/01/01   0.37   SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875-2027/02/15   0.17 -0.01%
MGM RESORTS INTL 6.125-2029/09/15   0.37 0.01% SIRIUS XM RADIO INC 4.0-2028/07/15   0.17 0.00
B&G FOODS INC 8.0-2028/09/15   0.37 -0.01% FAIR ISAAC CORP 4.0-2028/06/15   0.17 -0.09%
CARNIVAL CORP 5.75-2027/03/01   0.37 0.00 PBF HOLDING CO LLC 6.0-2028/02/15   0.17 -0.01%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5-2026/04/20   0.37 0.00 ELEMENT SOLUTIONS INC 3.875-2028/09/01   0.17 0.00
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125-2026/03/15   0.37 0.00 GFL ENVIRONMENTAL INC 3.5-2028/09/01   0.17 0.00
LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.5-2027/05/15   0.37 0.00 ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI 4.625-2028/06/01   0.17 0.00
BOMBARDIER INC 7.5-2029/02/01   0.37 -0.01% MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625-2029/08/15   0.17 -0.01%
SCIL IV LLC / SCIL USA H 5.375-2026/11/01   0.36 0.00 HILTON GRAND VAC BOR ESC 5.0-2029/06/01   0.17 0.00
MIDCAP FINANCIAL ISSR TR 6.5-2028/05/01   0.36 0.00 GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2029/07/15   0.17 0.00
TK ELEVATOR US NEWCO INC 5.25-2027/07/15   0.36 0.01% NESCO HOLDINGS II INC 5.5-2029/04/15   0.17 0.00
INTERNATIONAL GAME TECH 6.25-2027/01/15   0.36 0.00 COINBASE GLOBAL INC 3.375-2028/10/01   0.17 0.01%
HERC HOLDINGS INC 6.625-2029/06/15   0.36 -0.01% MEDLINE BORROWER LP 3.875-2029/04/01   0.17 0.00
CONSOLIDATED COMMUNICATI 6.5-2028/10/01   0.36 0.01% SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.0-2029/04/15   0.17 0.00
NFE FINANCING LLC 12.0-2029/11/15   0.36 0.08% HILTON DOMESTIC OPERATIN 4.875-2030/01/15   0.17  
CD&R SMOKEY / RADIO SYS 9.5-2029/10/15   0.36 0.00 YUM! BRANDS INC 4.75-2030/01/15   0.17  
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 6.25-2028/01/15   0.36 0.00 NOVELIS CORP 4.75-2030/01/30   0.17  
TRIUMPH GROUP INC 9.0-2028/03/15   0.35 0.01% LAMB WESTON HLD 4.125-2030/01/31   0.17  
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5-2029/05/15   0.35 0.01% ZIGGO BV 4.875-2030/01/15   0.17  
CNT PRNT/CDK GLO II/FIN 8.0-2029/06/15   0.35 -0.02% COHERENT CORP 5.0-2029/12/15   0.17 0.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.625-2027/03/15   0.35 -0.01% AVANTOR FUNDING INC 3.875-2029/11/01   0.17 0.00
LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75-2027/10/15   0.35 -0.03% SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125-2029/02/01   0.16 -0.17%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 4.25-2027/10/15   0.35 0.00 CSC HOLDINGS LLC 5.375-2028/02/01   0.15 -0.02%
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 5.125-2027/08/15   0.35 -0.01% BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5-2027/04/01   0.15 0.00
AVANTOR FUNDING INC 4.625-2028/07/15   0.35 0.00 FREEDOM MORTGAGE CORP 12.0-2028/10/01   0.15  
JAZZ SECURITIES DAC 4.375-2029/01/15   0.34 0.00 CIVITAS RESOURCES INC 8.375-2028/07/01   0.14  
PETSMART INC/PETSMART FI 4.75-2028/02/15   0.34 -0.01% APH/APH2/APH3/AQUARIAN 7.875-2029/11/01   0.14 0.00
CSC HOLDINGS LLC 5.5-2027/04/15   0.34 -0.17% AECOM 5.125-2027/03/15   0.14 0.00
KEDRION SPA 6.5-2029/09/01   0.34 0.00 SIRIUS XM RADIO INC 3.125-2026/09/01   0.13 -0.09%
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.5-2028/02/15   0.32 -0.01% NRG ENERGY INC 5.75-2028/01/15   0.13 0.00
MCGRAW-HILL EDUCATION 5.75-2028/08/01   0.31 -0.01% FERTITTA ENTERTAINMENT 4.625-2029/01/15   0.13 -0.08%
IQVIA INC 5.0-2027/05/15   0.31 0.00 REWORLD HOLDING CORP 4.875-2029/12/01   0.13 0.00
HERTZ CORP/THE 12.625-2029/07/15   0.29 0.00 OPEN TEXT CORP 3.875-2029/12/01   0.12 0.00
ONEMAIN FINANCE CORP 9.0-2029/01/15   0.29 0.00 VENTURE GLOBAL LNG INC 7.0-2030/01/15   0.09  
HUSKY INJECTION / TITAN 9.0-2029/02/15   0.28 -0.01% COMSTOCK RESOURCES INC 5.875-2030/01/15   0.09  
CALIFORNIA RESOURCES CRP 8.25-2029/06/15   0.28 0.00 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.625-2029/11/15   0.09 0.00
LCPR SR SECURED FIN DAC 5.125-2029/07/15   0.28 -0.02% ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.75-2028/04/15   0.09 0.00
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5-2028/09/01   0.28 0.00 AETHON UN/AETHIN UN FIN 7.5-2029/10/01   0.09 0.00
KINETIK HOLDINGS LP 6.625-2028/12/15   0.28 0.00 WESCO DISTRIBUTION INC 6.375-2029/03/15   0.09 0.00
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.875-2027/10/15   0.27 0.00 TRANSDIGM INC 6.375-2029/03/01   0.09 0.00
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0-2028/05/01   0.27 0.00 NATIONSTAR MTG HLD INC 6.5-2029/08/01   0.09 0.00
TENET HEALTHCARE CORP 5.125-2027/11/01   0.27 0.00 MEDLINE BORROWER LP 5.25-2029/10/01   0.09 0.00
VISTRA CORP 5.0-2027/07/31   0.27 0.00 WYNN RESORTS FINANCE LLC 5.125-2029/10/01   0.09 0.00
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.625-2027/02/15   0.27 0.00 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625-2029/10/15   0.09 0.01%
IQVIA INC 5.0-2026/10/15   0.27 0.00 PARKLAND CORP 4.5-2029/10/01   0.09 0.01%
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 3.25-2026/03/15   0.27 0.00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45-2026/06/01   0.09 -0.09%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 5.75-2026/05/15   0.27 0.00 1011778 BC / NEW RED FIN 3.875-2028/01/15   0.09 -0.08%
TRIVIUM PACKAGING FIN 5.5-2026/08/15   0.27 0.00 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 3.375-2027/08/31   0.09 -0.08%
CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75-2028/03/15   0.27 0.01% NOVELIS CORP 3.25-2026/11/15   0.09 0.00
PERFORMANCE FOOD GROUP I 5.5-2027/10/15   0.27 0.00 1011778 BC / NEW RED FIN 3.5-2029/02/15   0.08 -0.09%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5-2026/08/31   0.27 -0.01% GAP INC/THE 3.625-2029/10/01   0.08 0.00
NOVELIS INC 6.875-2030/01/30   0.27   FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 5.875-2029/04/01   0.08 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)基金投資比例彙總表
資料日期：2025/02/28
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 0.13
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
96.23 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.95 0.18 0.00 0.18 98.13

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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