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境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2023/10/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
<2%產業	8,790	22.49
軟體	4,460	11.41
網路	4,213	10.78
電腦及商業設備	3,240	8.29
半導體	3,189	8.16
醫療保健	2,498	6.39
製藥業	2,478	6.34
零售業	1,989	5.09
石油及天然氣	1,567	4.01
其他金融	1,560	3.99
銀行業	1,474	3.77
保險	1,274	3.26
航太/國防	829	2.12
電信	805	2.06
非股票部位	719	1.84

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2023/11/24

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
北美	38,260	97.89
存款	1,892	4.84

永豐美國大型500股票ETF基金-投資明細

資料月份：2023/10/31

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
蘋果公司		6.97	0.19%	杜克能源公司		0.39	0.01%
微軟		6.82	0.64%	怡安保險經紀人公開有限公司		0.39	-0.01%
亞馬遜公司		3.95	0.30%	自動資料處理公司		0.39	-0.03%
微狄亞視訊		2.64	-0.08%	諾斯洛普格拉曼		0.39	0.04%
Alphabet公司		2.39	-0.09%	直覺外科公司		0.39	-0.04%
Meta平台公司		1.67	0.02%	INTEL CORP		0.38	0.02%
聯合健康集團		1.54	0.11%	麥克莫蘭銅金		0.38	-0.03%
TESLA		1.50	-0.30%	美國運通		0.37	0.00
艾克索美孚		1.46	-0.15%	安森公司		0.37	0.01%
禮來公司		1.45	0.06%	Cadence設計系統公司		0.37	0.02%
Berkshire Hathaway Inc		1.38	-0.03%	新思科技公司		0.37	0.01%
摩根大通銀行		1.21	-0.05%	Progressive Corp/The		0.36	0.05%
寶僑公司		1.17	0.05%	普洛斯		0.36	-0.03%
嬌生公司		1.16	-0.04%	聯合包裹服務公司		0.36	-0.03%
威士卡		1.14	0.04%	T-Mobile US Inc		0.35	0.02%
BROADCOM INC		1.12	0.04%	依歐格資源		0.35	0.00
萬事達卡		0.94	-0.04%	薛文威廉		0.35	-0.01%
好市多		0.92	0.00	諾福克南方公司		0.35	0.00
家得寶		0.91	-0.04%	哈門那公司		0.35	0.03%
艾伯維藥品有限公司		0.91	-0.05%	伊頓公開有限公司		0.35	-0.01%
奧多比系統公司		0.83	0.06%	優步科技公司		0.35	-0.01%
沃爾瑪公司		0.78	0.02%	高露潔-棕欖公司		0.34	0.03%
百事可樂		0.76	-0.01%	Marathon Petroleum Corp		0.34	0.00
雪佛龍		0.75	-0.11%	菲利浦莫里斯國際公司		0.34	-0.01%
麥當勞公司		0.72	0.01%	高盛集團		0.34	-0.01%
默克藥廠		0.72	0.00	Fiserv Inc		0.34	0.01%
人力資源網公司		0.70	0.01%	高特利集團		0.33	0.00
埃森哲有限公司		0.70	0.01%	Roper科技公司		0.33	0.01%
AMGEN-T		0.70	-0.03%	波士頓科學公司		0.32	-0.01%
康卡斯特		0.68	-0.04%	貝萊德公司		0.32	-0.01%
網飛公司		0.68	0.07%	PIONEER NATURAL RESOURCES CO		0.32	0.02%
可口可樂		0.65	0.03%	黑石集團公司		0.32	-0.05%
Cisco		0.65	-0.01%	奇波雷墨西哥燒烤公司		0.32	0.03%
LINDE PLC		0.64	0.03%	THE CIGNA GROUP		0.31	0.02%
輝瑞大藥廠股份有限公司		0.63	-0.02%	防特網有限公司		0.31	0.00
賽默飛世爾科技有限公司		0.63	-0.06%	國際商業機器公司		0.31	0.01%
甲骨文公司		0.62	0.00	必帝公司		0.31	-0.01%
應用材料－Ｔ		0.59	-0.01%	伊利諾工具公司		0.30	-0.01%
直覺公司		0.58	0.00	Paypal控股有限公司		0.30	-0.03%
亞培		0.58	-0.01%	嘉信理財		0.30	-0.01%
超微半導體公司		0.57	-0.01%	洛克希德馬丁		0.30	0.04%
LOWE`S COS INC		0.57	-0.04%	星巴克		0.30	0.01%
標準普爾全球公司		0.54	-0.02%	花旗集團		0.30	0.00
康菲石油		0.53	0.00	氣體產品與化學		0.30	0.00
HONEYWELL		0.53	0.00	必治妥施貴寶公司		0.29	-0.03%
丹納赫集團		0.52	-0.14%	PNC 金融服務集團		0.28	-0.02%
德州儀器		0.51	-0.04%	毅康		0.28	0.00
NIKE INC -CL B		0.51	0.08%	聯邦快遞		0.28	-0.03%
富國銀行		0.51	0.00	Snowflake Inc		0.28	0.00
聯合太平洋公司		0.50	0.02%	愛彼迎公司		0.28	-0.03%
ServiceNow Inc		0.50	0.04%	奧賴利汽車公司		0.27	0.01%
AT&T		0.49	0.02%	艾默生電氣		0.27	-0.01%
價格線上集團		0.49	-0.02%	派克漢尼汾公司		0.27	-0.01%
雷神技術公司		0.49	0.07%	HCA醫療保健公司		0.27	-0.02%
史賽克		0.48	0.01%	亞德諾公司		0.27	-0.03%
MERCADOLIBRE INC		0.48	0.00	美國合眾銀行		0.26	0.00
GENERAL ELECTRIC CO		0.47	0.00	通用動力公司		0.26	0.03%
吉利德科學公司		0.47	0.02%	施蘭卜吉		0.26	-0.02%
廢棄物管理		0.46	0.04%	ARTHUR J GALLAGHER & CO		0.26	0.01%
高通		0.46	0.00	安費諾		0.26	0.00
丘博有限公司		0.46	0.02%	金百利克拉克		0.25	0.00
福泰製藥公司		0.46	0.02%	Shopify公司		0.25	-0.02%
NEXTERA ENERGY INC		0.45	0.02%	TransDigm集團公司		0.25	0.00
摩根士丹利		0.45	-0.06%	超捷國際股份有限公司		0.25	-0.02%
MARRIOTT INTL-A		0.44	-0.01%	美光科技公司		0.25	0.01%
卡特彼勒公司		0.44	-0.09%	Palo Alto Networks Inc		0.24	0.01%
芝加哥商品期貨交易所集團		0.44	0.04%	邁威爾科技集團有限公司		0.24	-0.03%
科林研發股份有限公司		0.44	-0.02%	麥卡遜		0.23	0.01%
科磊		0.44	0.02%	Regeneron Pharmaceuticals In		0.23	-0.01%
TJX公司		0.43	0.00	愛德華生命科學		0.22	-0.02%
CVS Health Corp		0.43	0.01%	皇冠城堡國際公司		0.22	0.00
迪爾		0.43	-0.02%	DexCom公司		0.21	-0.01%
BOEING CO		0.43	0.00	通用汽車公司		0.21	-0.04%
BANK OF AMERICA CORP		0.42	-0.01%	穆迪		0.20	0.00
CSX Corp		0.41	0.00	江森自控國際公司		0.19	-0.01%
Walt Disney Co/The		0.41	0.02%	Equinix公司		0.19	0.00
馬什麥克倫南		0.41	0.00	摩托羅拉解決方案有限公司		0.18	0.00
美敦力公司		0.41	-0.04%	TARGET CORP		0.17	0.01%
億滋國際		0.40	-0.01%	南方公司		0.16	0.01%
美國電塔		0.40	0.04%	洲際交易所		0.16	0.00
3M CO		0.40	0.00	福特汽車公司		0.13	-0.04%
威瑞森電信公司		0.39	0.03%	Veralto Corp		0.06

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

永豐美國大型500股票ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2023/10/31
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	3.55	3.55
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.19	1.00	0.00	1.00	99.19

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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