首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 27,122 92.97
瑞士 726 2.49
英國 665 2.28
現金 659 2.26

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
醫療保健 28,455 97.54
現金 659 2.26
非核心消費 58 0.20

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 26,433 98.05
存款 582 2.16

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金-投資明細
資料月份：2024/08/31
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19   3.70 -0.07% NYU HOSPITALS CENTER 5.75-2043/07/01   0.26 0.02%
ABBVIE INC 4.25-2049/11/21   3.43 0.25% PARTNERS HEALTHCARE SYST 3.342-2060/07/01   0.26 0.02%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19   2.69 0.19% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.875-2050/09/01   0.25 0.02%
ABBVIE INC 5.4-2054/03/15   2.15 0.16% ABBOTT LABORATORIES 5.3-2040/05/27   0.25 -0.22%
ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/30   2.14 0.16% SUTTER HEALTH 5.547-2053/08/15   0.25 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25-2049/10/26   2.11 0.15% CITY OF HOPE/THE 5.623-2043/11/15   0.24 0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55-2054/02/22   1.90 0.09% PRESBYTERIAN HEALTHC SER 4.875-2052/08/01   0.24 0.02%
ABBVIE INC 4.7-2045/05/14   1.76 0.12% ASCENSION HEALTH 4.847-2053/11/15   0.24 0.02%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/19   1.67 -0.22% JOHNSON & JOHNSON 4.5-2040/09/01   0.24 -0.09%
ABBVIE INC 4.4-2042/11/06   1.61 0.12% THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3-2044/02/01   0.24 0.01%
ABBVIE INC 4.05-2039/11/21   1.31 -0.93% METHODIST HOSPITAL/THE 2.705-2050/12/01   0.24 0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65-2064/02/22   1.23 0.07% CHILDRENS HOSPITAL/PHIL 2.704-2050/07/01   0.24 0.01%
ABBVIE INC 4.45-2046/05/14   1.20 0.08% DANAHER CORP 2.8-2051/12/10   0.24 -0.13%
MEDTRONIC INC 4.625-2045/03/15   1.20 0.08% CLEVELAND CLINIC FOUND 4.858-2114/01/01   0.23 0.02%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4-2044/05/06   1.18 0.08% DIGNITY HEALTH 5.267-2064/11/01   0.23 0.01%
ABBVIE INC 4.875-2048/11/14   1.16 0.09% JOHNSON & JOHNSON 4.5-2043/12/05   0.23 0.01%
ABBVIE INC 5.5-2064/03/15   1.08 0.09% ABBVIE INC 4.625-2042/10/01   0.23 0.02%
ELI LILLY & CO 5.1-2064/02/09   1.07 0.05% PEACEHEALTH OBLIGATED GR 4.787-2048/11/15   0.22 0.01%
MERCK & CO INC 3.7-2045/02/10   1.07 0.05% BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 4.185-2045/11/15   0.22 0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7-2052/03/15   1.07 0.07% NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.063-2056/08/01   0.22 0.02%
ELI LILLY & CO 5.0-2054/02/09   1.01 0.05% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.5-2044/03/01   0.22 0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4-2063/11/15   0.97 0.08% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 4.5-2057/07/01   0.22 0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25-2053/11/15   0.95 0.07% MCLAREN HEALTH CARE CORP 4.386-2048/05/15   0.21 0.01%
MERCK & CO INC 5.0-2053/05/17   0.95 0.08% INDIANA UNIV HEALTH INC 3.97-2048/11/01   0.21 0.02%
MERCK & CO INC 4.0-2049/03/07   0.87 0.06% PARTNERS HEALTHCARE SYST 4.117-2055/07/01   0.21 0.02%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15-2047/05/01   0.85 0.06% ORLANDO HEALTH OBL GRP 4.089-2048/10/01   0.21 0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55-2048/02/20   0.78 0.04% INOVA HEALTH SYSTEMS FOU 4.068-2052/05/15   0.21 0.02%
ELI LILLY & CO 4.875-2053/02/27   0.78 0.04% MAYO CLINIC 4.0-2047/11/15   0.21 0.01%
MERCK & CO INC 4.15-2043/05/18   0.75 0.05% TRINITY HEALTH CORP 4.125-2045/12/01   0.21 0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35-2047/11/15   0.73 0.04% CHILDRENS HOSPITAL CORP 4.115-2047/01/01   0.21 0.01%
PFIZER INC 4.125-2046/12/15   0.72 0.05% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 4.211-2048/07/01   0.21 0.01%
ASCENSION HEALTH 3.945-2046/11/15   0.72 0.04% BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 3.967-2046/11/15   0.21 0.02%
MERCK & CO INC 5.15-2063/05/17   0.72 0.05% NORTHWELL HEALTHCARE INC 3.979-2046/11/01   0.20 -0.07%
ELI LILLY & CO 4.95-2063/02/27   0.70 0.04% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55-2042/03/15   0.20 -0.44%
ABBVIE INC 4.85-2044/06/15   0.69 0.04% ALLINA HEALTH SYSTEM 3.887-2049/04/15   0.20 0.02%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.0-2045/11/20   0.68 0.04% SUTTER HEALTH 4.091-2048/08/15   0.20 0.00
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002-2051/06/01   0.68 0.05% ASCENSION HEALTH 3.106-2039/11/15   0.20 -0.07%
MERCK & CO INC 2.9-2061/12/10   0.68 0.05% ELI LILLY & CO 3.7-2045/03/01   0.20 0.01%
PFIZER INC 4.0-2049/03/15   0.67 0.05% NORTHWELL HEALTHCARE INC 3.809-2049/11/01   0.19 0.01%
JOHNSON & JOHNSON 5.25-2054/06/01   0.64 0.05% INTEGRIS BAPTIST MEDICAL 3.875-2050/08/15   0.19 0.01%
PFIZER INC 4.2-2048/09/15   0.63 0.04% SPECTRUM HEALTH SYSTEM 3.487-2049/07/15   0.19 0.02%
JOHNSON & JOHNSON 3.7-2046/03/01   0.62 -0.43% PROV ST JOSEPH HLTH OBL 3.93-2048/10/01   0.19 0.01%
JOHNSON & JOHNSON 3.75-2047/03/03   0.61 0.04% PROV ST JOSEPH HLTH OBL 3.744-2047/10/01   0.19 0.01%
ASTRAZENECA PLC 4.375-2045/11/16   0.60 0.04% ADVOCATE HEALTH CORP 3.387-2049/10/15   0.19 0.02%
PFIZER INC 2.7-2050/05/28   0.60 0.04% SUTTER HEALTH 3.161-2040/08/15   0.19 0.01%
ASTRAZENECA PLC 4.0-2042/09/18   0.59 0.05% UNITYPOINT HEALTH 3.665-2050/02/15   0.19 0.01%
ABBVIE INC 4.75-2045/03/15   0.58 0.04% FRANCISCAN HEALTH SYS 3.914-2049/07/01   0.19 0.01%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266-2049/11/01   0.55 0.04% MYMICHIGAN HEALTH 3.409-2050/06/01   0.18 0.01%
JOHNSON & JOHNSON 2.45-2060/09/01   0.54 0.05% RADY CHILDREN HOSP/SD CA 3.154-2051/08/15   0.18 0.01%
ELI LILLY & CO 2.25-2050/05/15   0.52 0.04% OHIOHEALTH CORP 2.834-2041/11/15   0.18 0.01%
ELI LILLY & CO 3.95-2049/03/15   0.52 0.04% TRINITY HEALTH CORP 2.632-2040/12/01   0.18 0.02%
NORTHWELL HEALTHCARE INC 4.26-2047/11/01   0.51 0.04% PARTNERS HEALTHCARE SYST 3.192-2049/07/01   0.18 0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9-2062/03/15   0.51 0.04% OHIOHEALTH CORP 3.042-2050/11/15   0.18 0.02%
JOHNSON & JOHNSON 2.1-2040/09/01   0.51 0.04% BANNER HEALTH 3.181-2050/01/01   0.18 0.02%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.187-2049/10/01   0.51 0.04% HARTFORD HEALTHCARE CORP 3.447-2054/07/01   0.18 0.02%
DH EUROPE FINANCE II 3.25-2039/11/15   0.50 0.04% NOVANT HEALTH INC 3.318-2061/11/01   0.17 0.02%
MERCK & CO INC 2.45-2050/06/24   0.50 0.04% PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.719-2042/01/01   0.17 0.01%
ABBVIE INC 5.35-2044/03/15   0.50 0.03% COMMUNITY HEALTH NETWORK 3.099-2050/05/01   0.17 0.01%
JOHNSON & JOHNSON 3.5-2048/01/15   0.48 0.03% WILLIS-KNIGHTON MED CTR 4.813-2048/09/01   0.17 0.02%
PFIZER INC 2.55-2040/05/28   0.48 0.03% ADVOCATE HEALTH CORP 3.008-2050/06/15   0.17 0.01%
DANAHER CORP 2.6-2050/10/01   0.47 0.04% WILLIS-KNIGHTON MED CTR 3.065-2051/03/01   0.17 0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.0-2045/08/15   0.47 0.03% PEACEHEALTH OBLIGATED GR 3.218-2050/11/15   0.17 0.02%
MERCK & CO INC 2.75-2051/12/10   0.47 -0.33% MEMORIAL SLOAN-KETTERING 2.955-2050/01/01   0.17 0.01%
MERCK & CO INC 4.9-2044/05/17   0.47 0.03% STANFORD HEALTH CARE 3.027-2051/08/15   0.17 0.01%
JOHNSON & JOHNSON 2.25-2050/09/01   0.46 0.04% SENTARA HEALTHCARE 2.927-2051/11/01   0.17 0.01%
DH EUROPE FINANCE II 3.4-2049/11/15   0.46 0.04% INDIANA UNIV HEALTH INC 2.852-2051/11/01   0.17 0.02%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625-2044/05/15   0.45 0.03% WEST VA HEALTH SYS OBL 3.129-2050/06/01   0.17 0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8-2041/10/15   0.45 -0.14% CATHOLIC HEALTH SERVICES 3.368-2050/07/01   0.17 0.01%
ASTRAZENECA PLC 4.375-2048/08/17   0.43 0.02% BON SECOURS MERCY 3.205-2050/06/01   0.17 0.01%
PFIZER INC 4.3-2043/06/15   0.43 0.03% BANNER HEALTH 2.913-2051/01/01   0.17 0.01%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.35-2042/11/01   0.43 0.04% ADVENTHEALTH OBL GRP 2.795-2051/11/15   0.16 0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404-2043/08/10   0.43 0.02% NORTHWESTERN MEMORIAL 2.633-2051/07/15   0.16 0.01%
NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.024-2045/08/01   0.42 0.02% BETH ISRAEL LAHEY HEALTH 3.08-2051/07/01   0.16 0.01%
BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 2.839-2050/11/15   0.42 0.03% SEATTLE CHILDREN HOSP 2.719-2050/10/01   0.16 0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1-2047/08/15   0.41 0.02% AHS HOSPITAL CORP 2.78-2051/07/01   0.16 0.01%
JOHNS HOPKINS HEALTH SYS 3.837-2046/05/15   0.41 0.03% HOSPITAL SPECIAL SURGERY 2.667-2050/10/01   0.16 0.01%
COMMONSPIRIT HEALTH 3.91-2050/10/01   0.39 0.03% SHARP HEALTHCARE 2.68-2050/08/01   0.16 0.01%
COMMONSPIRIT HEALTH 3.817-2049/10/01   0.39 0.03% CHILDRENS HOSPITAL/DC 2.928-2050/07/15   0.16 0.01%
PFIZER INC 5.6-2040/09/15   0.38 0.02% PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.864-2052/01/01   0.16 0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35-2040/11/13   0.38 0.03% CHILDRENS HEATH SYS TX 2.511-2050/08/15   0.15 0.00
KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81-2041/06/01   0.37 -0.22% YALE-NEW HAVEN HLTH SRVC 2.496-2050/07/01   0.15 0.01%
MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.2-2055/07/01   0.37 0.03% NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 2.606-2060/08/01   0.15 0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5-2044/02/22   0.37 0.02% MULTICARE HEALTH SYSTEM 2.803-2050/08/15   0.15 0.01%
COMMONSPIRIT HEALTH 5.548-2054/12/01   0.37 0.03% TEXAS HEALTH RESOURCES 2.328-2050/11/15   0.15 0.01%
DUKE UNIVERSITY HEALTH 3.92-2047/06/01   0.36 0.02% COMMONSPIRIT HEALTH 6.461-2052/11/01   0.14 0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.75-2043/04/15   0.36 0.03% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675-2041/09/01   0.13 0.01%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.875-2042/04/01   0.36 0.03% JOHNSON & JOHNSON 4.85-2041/05/15   0.12 0.01%
ELI LILLY & CO 2.5-2060/09/15   0.36 0.03% MEMORIAL SLOAN-KETTERING 5.0-2042/07/01   0.12 -0.10%
NOVANT HEALTH INC 3.168-2051/11/01   0.34 0.02% NATIONWIDE CHILDREN HOSP 4.556-2052/11/01   0.12 0.01%
ASTRAZENECA PLC 3.0-2051/05/28   0.34 0.03% FRED HUTCH CNCR CTR 4.966-2052/01/01   0.12 0.01%
PFIZER INC 4.4-2044/05/15   0.34 -0.18% ELI LILLY & CO 4.15-2059/03/15   0.12 -0.19%
NYU HOSPITALS CENTER 4.368-2047/07/01   0.33 0.03% UPMC 5.377-2043/05/15   0.12 0.00
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75-2050/08/14   0.33 -0.21% NYU LANGONE HOSPITALS 4.784-2044/07/01   0.12 0.01%
DANAHER CORP 4.375-2045/09/15   0.33 0.02% QUEENS HEALTH SYSTEMS 4.81-2052/07/01   0.12 0.01%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.2-2043/03/18   0.32 0.02% MEDTRONIC INC 4.0-2043/04/01   0.11 0.01%
SUTTER HEALTH 3.361-2050/08/15   0.31 0.01% DIGNITY HEALTH 4.5-2042/11/01   0.11 0.01%
MERCK & CO INC 3.6-2042/09/15   0.30 0.02% CHILDRENS HOSPITAL MEDI 4.268-2044/05/15   0.11 0.01%
PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.7-2051/10/01   0.30 0.02% ELI LILLY & CO 3.95-2047/05/15   0.10 -0.09%
HOAG MEMORIAL HOSPITAL 3.803-2052/07/15   0.30 0.03% MOUNT NITTANY MED CTR 3.799-2052/11/15   0.10 0.01%
BAYCARE HEALTH SYSTEM 3.831-2050/11/15   0.30 0.02% DARTMOUTH-HITCH HEALTH 4.178-2048/08/01   0.10 0.01%
AHS HOSPITAL CORP 5.024-2045/07/01   0.30 0.02% PARTNERS HEALTHCARE SYST 3.765-2048/07/01   0.10 -0.08%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55-2050/11/13   0.30 -0.32% CITY OF HOPE/THE 4.378-2048/08/15   0.10 0.00
STANFORD HEALTH CARE 3.795-2048/11/15   0.30 0.02% MAYO CLINIC 3.774-2043/11/15   0.10 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25-2042/08/01   0.28 0.02% BANNER HEALTH 2.907-2042/01/01   0.09 0.01%
BAPTIST HEALTHCARE 3.54-2050/08/15   0.27 0.01% ORLANDO HEALTH OBL GRP 3.327-2050/10/01   0.09 0.01%
COTTAGE HEALTH SYSTEM 3.304-2049/11/01   0.27 0.02% WAKEMED 3.286-2052/10/01   0.09 0.01%
NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954-2119/08/01   0.27 0.01% MT SINAI HOSPITAL 3.981-2048/07/01   0.09 0.00
ADVOCATE HEALTH CORP 4.272-2048/08/15   0.27 0.01% MEMORIAL HEALTH SERVICES 3.447-2049/11/01   0.09 0.00
MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.125-2052/07/01   0.27 0.03% NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 2.256-2040/08/01   0.08 0.00
MAYO CLINIC 3.196-2061/11/15   0.26 0.03% CHILDREN S HOSPITAL CORP 2.585-2050/02/01   0.08 0.01%
NYU HOSPITALS CENTER 3.38-2055/07/01   0.26 0.02% ALLINA HEALTH SYSTEM 2.902-2051/11/15   0.08 0.01%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.7-2042/09/21   0.26 0.02% ASTRAZENECA PLC 2.125-2050/08/06   0.07 -0.13%
MERCK & CO INC 2.35-2040/06/24   0.26 -0.22%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/08/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.19 0.19
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
87.23 0.00 2.95 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 98.11 1.92 0.00 1.92 100.03

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。