首頁 海外基金 海外基金-基本資料
基金名稱瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)
英文名稱UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
海外發行公司瑞銀(盧森堡)債券基金公司
台灣總代理瑞銀投信 註冊地盧森堡
成立日期2003/08/22 計價幣別美元 
基金核准生效日2020/11/19 總代理基金生效日2020/11/19
基金規模210.61 百萬美元(2022/6/30) 國人投資比重0.15% (2022/3/31)
基金類型全球型基金  投資區域全球 
投資標的固定收益  風險報酬等級風險報酬等級說明RR2 
最高經理費(%)0.91  基金評等基金評等說明 
最高銷售費(%) 經理人瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 
最高保管費(%)0.23  單一報價
ISIN CODELU0172069584  配息頻率 
保管機構UBS Europe SE Luxembourg Branch 傘型架構
備註 
淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2022/08/08 18.9700 22.01 18.14
報酬率日期本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)
2022/08/08-0.322.76-12.22
文件下載 財報 / 公開說明書 / 投資人須知 ( 專屬一般 ) / 基金月報
指標指數Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index
投資策略本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間,或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。信評低於BBB-或類似評等之債券投資不得超過本基金資產之20%。至少有三分之二投資是以本基金名稱指示幣別計價。對本基金帳戶的幣值未進行避險的外幣投資之比例不得超過資產的10%。在減去現金與現金等值物之後,本基金投資其資產至多三分之一於貨幣市場工具。本基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。除此之外,在減去現金與現金等值物之後,本基金可投資其資產至多10%於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或經由單獨銷售附認股權債券之債券部分所留下之認股權、抑或是經由執行該認股權所得之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。
銷售機構上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞銀證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制


附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。