首頁 > 國外基金-基本資料$$$$施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution AUD Hedged MFC-施羅德投信-基本資料
基金名稱施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
英文名稱Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution AUD Hedged MFC
海外發行公司施羅德投資管理(歐洲)有限公司
台灣總代理施羅德投信 註冊地盧森堡
成立日期2012/07/02 計價幣別澳幣 
基金核准生效日2018/11/05 總代理基金生效日2018/11/05
基金規模109.52 百萬美元(2020/1/31) 國人投資比重15.55% (2019/12/31)
基金類型全球型基金  投資區域全球 
投資標的平衡型  風險報酬等級風險報酬等級說明RR3 
最高經理費(%)1.25  基金評等基金評等說明 
最高銷售費(%)  經理人Multi-Asset Team 
最高保管費(%)0.3  單一報價
ISIN CODELU1884790574  配息頻率月配
保管機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 傘狀基金
備註 
淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2020/03/26 162.1406 215.8951 152.2255
報酬率日期本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)
2020/03/26-18.13-22.25-22.25
文件下載 財報 / 公開說明書 / 投資人須知 ( 專屬一般 ) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
指標指數 
投資策略本基金將最少三分之二的資產直接投資於或間接透過衍生工具投資於股票和股權相關證券、由全球之政府、政府機構、跨國組織和公司以各種貨幣發行之固定利率、浮動利率證券和另類資產類別(請詳拾、其他)。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。本基金可(1)將最多 50%的資產投資於非投資等級的證券(按標準普爾評級為信用評級低於投資級別或其他信用評級機構的任何同等級別的證券);(2) 將最多 10%的資產投資於全球發行之投資等級或非投資等級之資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券、及/或住宅用不動產抵押貸款證券。相關資產包括信用卡應收帳款、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租約、商用抵押貸款及住宅用抵押貸款。
銷售機構上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大寶來商業銀行股份有限公司,元大寶來證券股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制


附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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