首頁 海外基金 海外基金-基本資料
基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
英文名稱T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q (USD)
海外發行公司普徠仕(盧森堡)系列基金 註冊地盧森堡
台灣總代理萬寶投顧 計價幣別美元 
成立日期2019/06/07 總代理基金生效日2019/08/05
基金核准生效日2019/08/05 國人投資比重5.87% (2022/9/30)
基金規模560.30 百萬美元(2022/12/31) 投資區域美國 
基金類型單一國家型基金  風險報酬等級風險報酬等級說明RR2 
投資標的債券型  基金評等基金評等說明 
最高經理費(%)0.28  經理人Steve Bartolini 
最高銷售費(%)  單一報價
最高保管費(%)0.017  配息頻率 
ISIN CODELU1372929718  傘型架構
保管機構J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch 是否為ESG ESG說明
備註 
淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2023/02/08 9.6100 10.6 8.99
報酬率日期本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)
2023/02/08-0.622.232.23
文件下載 財報 / 公開說明書 / 投資人須知 ( 專屬一般 ) / 基金月報
指標指數Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
投資策略本基金會主要投資於以美元計價之債權證券,包括政府、政府機構、超國家組織、已開發與開發中市場的公司和銀行所發行之有價證券。債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、權證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投資20%以上之資產於資產抵押和房貸抵押債券以及可轉換債券不超過25%(其中或有可轉換債券比率不得超過10%)。
銷售機構萬寶證券投資顧問股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制


附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。