首頁 海外基金 海外基金-基本資料
基金名稱DWS投資亞洲中小型基金USD LC
英文名稱DWS Invest Asian Small/Mid Cap USD LC
海外發行公司德意志資產管理公司
台灣總代理德銀遠東投信 註冊地盧森堡
成立日期2006/11/20 計價幣別美元 
基金核准生效日2011/09/09 總代理基金生效日2011/09/09
基金規模28.00 百萬歐元(2019/9/30) 國人投資比重1.03% (2019/9/30)
基金類型區域型基金  投資區域亞洲不含日本 
投資標的中小型股  風險報酬等級風險報酬等級說明RR5 
最高經理費(%)1.5  基金評等基金評等說明 
最高銷售費(%) 經理人Linus Kwan 
最高保管費(%)1.5  單一報價
ISIN CODELU0273161744  配息頻率 
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 傘狀基金
備註 
淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2019/11/12 192.7000 198.09 167.03
報酬率日期本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)
2019/11/12-0.495.1913.43
文件下載 財報 / 公開說明書 / 投資人須知 ( 專屬一般 ) / 基金月報
指標指數MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
投資策略基金的主要投資目標,是透過投資於亞洲市場的中小型企業,追求長期資本增值。為達成此項目標,本子基金的資產,70%以上投資於在亞洲國家註冊的中小企業之股票、其他股票證券及無實體股票工具(指股票選擇權及期貨等相關投資工具,而本基金針對上述相關投資工具之投資運用亦將遵循境外基金衍生性金融商品相關規範辦理),或在亞洲進行主要營業活動的公司,或持有於亞洲註冊的公司之主要利益的控股公司。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大寶來商業銀行股份有限公司,元大寶來證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,先進全球證券投資顧問股份有限公司,先鋒證券投資顧問股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 ,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,核聚證券投資顧問股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行,德銀遠東證券投資信託股份有限公司,澳盛 (台灣) 商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制


附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅