首頁 海外基金 海外基金-基本資料
基金名稱安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
英文名稱AXA Rosenberg Equity Alpha Trust-AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B
海外發行公司AXA Investment Managers UK Limited
台灣總代理富盛投顧 註冊地愛爾蘭
成立日期2000/05/31 計價幣別日圓 
基金核准生效日2006/07/31 總代理基金生效日2020/10/01
基金規模8,524.87 百萬日圓(2021/8/31) 國人投資比重21.10% (2021/6/30)
基金類型單一國家型基金  投資區域日本 
投資標的中小型股  風險報酬等級風險報酬等級說明RR4 
最高經理費(%)1.5  基金評等基金評等說明 
最高銷售費(%)4.5  經理人AXA Rosenberg Investment Management Limited 
最高保管費(%)0.05  單一報價
ISIN CODEIE0004354423  配息頻率 
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited 傘型架構
備註 
淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2021/10/26 2,778.9400 2945.15 2306.1
報酬率日期本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)
2021/10/26-0.62-0.6210.35
文件下載 財報 / 公開說明書 / 投資人須知 ( 專屬一般 ) / 基金月報
指標指數100%MSCI日本小型股指數
投資策略提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利日本小型企業指數回報豐厚的總回報。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券。而該等證券必須由在日本設有註冊辦事處或其大部份(指不少於51%)的經濟活動在當地進行的公司發行。本基金擬將大致上全面投資於該等股本證券。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,板信商業銀行,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制


附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。