首頁 海外基金 海外基金-基本資料
基金名稱安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積
英文名稱Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X Acc USD
海外發行公司安本標準投資管理
台灣總代理安本標準投信 註冊地盧森堡
成立日期2012/12/03 計價幣別美元 
基金核准生效日2016/04/20 總代理基金生效日2018/03/14
基金規模218.10 百萬美元(2019/6/28) 國人投資比重4.70% (2019/6/30)
基金類型全球型基金  投資區域新興市場 
投資標的債券型  風險報酬等級風險報酬等級說明RR3 
最高經理費(%)0.75  基金評等基金評等說明 
最高銷售費(%) 經理人新興市場債券團隊 
最高保管費(%)  單一報價
ISIN CODELU0837974012  配息頻率 
保管機構法國巴黎銀行盧森堡分行 傘狀基金
備註基金保管費現被納入“營運、行政及服務開支”費用之中,固定上限為每年基金資產淨值之0.60%;惟對於避險股份類別得收取上限為資產淨值之0.04%的額外費用以提供貨幣曝險服務。
淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2019/08/19 8.6507 8.8927 7.4321
報酬率日期本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)
2019/08/19-1.93-0.967.82
文件下載 財報 / 公開說明書 / 投資人須知 ( 專屬一般 ) / 基金月報
指標指數JP Morgan GBI EM Global Diversified Index
投資策略本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。
銷售機構安本國際證券投資顧問股份有限公司 ,基富通證券股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制


附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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