首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
成立日期2013/08/01興櫃交易代碼
基金規模54,106千元(台幣) 規模日期:2019/10/31基金公司元大投信
基金類型股票債券平衡型跨國投資型基金經理人張聖鴻 
計價幣別人民幣成立時規模 
投資區域台灣,美國,英國,大陸,香港,新加坡 保管銀行臺灣銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域大中華
單筆最低申購10,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額 管理年費(%)1.500
手續費(%)4.000保管費(%)0.250
基金統編31830473B 配息頻率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券  
銷售機構丹尼爾投顧,先鋒投顧,勤美投顧(已退會),安睿宏觀投顧,容海國際投顧,廣源投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行,星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大慶證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
張聖鴻 2019/11/01至  1 -0.66 2.21 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

張帆 2017/02/13至2019/10/31 32 3.40 17.52 第一金中國世紀基金(台幣)
第一金中國世紀基金(人民幣)
第一金中國世紀基金(美元)
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
第一金中國世紀基金N類型(台幣)
第一金中國世紀基金N類型(美元)

申暉弘 2016/10/21至2017/02/12 4 1.03 3.74 元大全球ETF穩健組合基金

張帆 2015/01/12至2016/10/20 21 28.76 1.10 第一金中國世紀基金(台幣)
第一金中國世紀基金(人民幣)
第一金中國世紀基金(美元)
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
第一金中國世紀基金N類型(台幣)
第一金中國世紀基金N類型(美元)

葉書弘 2014/12/08至2015/01/11 1 5.12 0.10

莊慧君 2014/06/01至2014/12/07 6 6.44 1.44 元大多福基金
元大經貿基金

顏世龍 2013/08/01至2014/05/31 9 -4.72 12.05

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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