首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
成立日期2019/03/22興櫃交易代碼
基金規模2.54億元(台幣) 規模日期:2022/06/30成立時規模6.22億元(台幣)
基金總規模2.54億元(台幣) 規模日期:2022/06/30基金公司元大投信
基金類型債券型海外債券ETF基金經理人李政儒 
計價幣別台幣
投資區域全球 保管銀行第一商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
基金統編74722571 配息頻率季配
單筆最低申購 元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR2
定時定額 最高管理年費(%)0.300
手續費(%)1.000保管費(%)0.100
買回手續費率最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的以追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數報酬表現為本子基金投資組合管理之目標 
銷售機構華南商銀,第一商銀,日盛證券,第一金,統一,元富,兆豐證券,國票證券,群益金鼎,凱基證券,元大證券,中國信託銀行 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
李政儒 2019/03/22至  41 -0.86 41.18 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。