首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
成立日期2018/01/30興櫃交易代碼
基金規模3.11億元(台幣) 規模日期:2019/11/30基金公司元大投信
基金類型多重資產型基金經理人王翔慧 
計價幣別美元成立時規模37,840千元(美元)
投資區域全球 保管銀行第一商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
單筆最低申購2,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額 管理年費(%)1.600
手續費(%)4.000保管費(%)0.260
基金統編72935887B 配息頻率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的聚焦實質資產之有價證券,包含REITs、基礎建設、公手事業、商品及通膨債等。 
銷售機構丹尼爾投顧,先鋒投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,元大商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,有限責任台中市第二信用合作社,法商法國巴黎銀行台北分行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
王翔慧 2018/01/30至  23 -16.02 6.86 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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