| 基金名稱 |
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) |
| 成立日期 | 2018/05/18 | 興櫃交易代碼 | |
| 基金規模 | 4.62億元(台幣) 規模日期:2022/04/30 | 基金公司 | 新光投信 |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 計價幣別 | 美元 | 成立時規模 | 20,590千元(美元) |
| 投資區域 | 新興市場，全球 |
保管銀行 | 陽信商銀 |
基金評等 |   |
主要投資區域 | 全球 |
| 基金統編 | 72952267B | 配息頻率 | |
| 單筆最低申購 | 元 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 定時定額 | | 最高管理年費(%) | 3.000 |
| 手續費(%) | 3.000 | 保管費(%) | 0.120 |
| 買回手續費率 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 基金月報
/ 簡式公開說明書
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| 投資標的 | (1)本基金投資於中華民國之有價證券為：中華民國境內由國家或機構所保證、發行之政府債券、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含ETF(Exchange Trade Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。
(2)本基金投資之國外有價證券包括：A.由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債)、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、本國企業赴海外發行之公司債及符合美國Rule144A 規定之債券)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含ETF(Exchange Trade Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF。經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證券。B.前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 銷售機構 | 陽信商業銀行,元大(原：元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司 |
| 短線交易規定 |
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