首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
成立日期2021/05/03興櫃交易代碼
基金規模4.38億元(台幣) 規模日期:2022/06/30成立時規模3.91億元(台幣)
基金總規模4.38億元(台幣) 規模日期:2022/06/30基金公司凱基投信
基金類型債券型海外債券ETF基金經理人黃鈺民 
計價幣別台幣
投資區域美國,日本,英國,加拿大 保管銀行兆豐國際商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域美國
基金統編88176480 配息頻率季配
單筆最低申購 元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR2
定時定額 最高管理年費(%)0.320
手續費(%)1.000保管費(%)0.110
買回手續費率不超過1% 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的1.各子基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。2.各子基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 
銷售機構凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
黃鈺民 2021/06/01至  14 -9.29 -12.85 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金

蔣松原 2021/05/03至2021/05/31 0 -0.12 -2.04

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。