首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立日期2020/09/29興櫃交易代碼
基金規模14,266千元(台幣) 規模日期:2022/10/31成立時規模79,570千元(南非幣)
基金總規模3.44億元(台幣) 規模日期:2022/10/31基金公司凱基投信
基金類型債券型海外債券投資等級亞洲新興市場基金經理人賴昱廷 
計價幣別南非幣
投資區域新興亞洲 保管銀行合作金庫銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域亞洲
基金統編88100813M 配息頻率月配
單筆最低申購30,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額 最高管理年費(%)1.600
最高手續費(%)3.000最高保管費(%)0.260
買回手續費率是否為ESGESG說明
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券(REATs)等有價證券。 
銷售機構鉅亨投顧,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,合作金庫銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),聯邦商業銀行,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,凱基期貨股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
賴昱廷 2022/03/01至  8 -11.08 -16.28 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

劉書銘 2021/06/18至2022/02/28 8 -11.30 1.50 凱基凱旋貨幣市場基金
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

陳建銘 2020/09/29至2021/06/17 9 5.12 39.49 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。