首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
成立日期2018/07/23興櫃交易代碼
基金規模14,196千元(台幣) 規模日期:2022/06/30成立時規模3,680千元(美元)
基金總規模1.11億元(台幣) 規模日期:2022/06/30基金公司日盛投信
基金類型股票債券平衡型跨國投資型基金經理人黃昱仁 
計價幣別美元
投資區域大陸,香港 保管銀行永豐商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域中國
基金統編72968248C 配息頻率 
單筆最低申購300元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額 最高管理年費(%)1.700
手續費(%)2.000保管費(%)0.260
買回手續費率現行買回手續費為零 
備註 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的(1)投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含)以上,其中投資於股票(含承銷股票)、存託憑證金額占基金淨資產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;如有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (2)投資於中國大陸之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)  
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,合作金庫銀行,陽信商業銀行,元富證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
黃昱仁 2018/07/23至  49 2.20 37.21 日盛中國戰略A股基金(台幣)
日盛中國戰略A股基金(美元)
日盛中國戰略A股基金(人民幣)
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。