首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 日盛日盛基金
成立日期1997/04/07興櫃交易代碼
基金規模9.16億元(台幣) 規模日期:2022/05/31基金公司日盛投信
基金類型國內股票開放型一般股票型基金經理人吳帛亞 
計價幣別台幣成立時規模100.00億元(台幣)
投資區域台灣 保管銀行永豐商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域台灣
基金統編20084317 配息頻率年配
單筆最低申購3,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額最高管理年費(%)1.600
手續費(%)1.500保管費(%)0.150
買回手續費率現行買回手續費為零 
備註 
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投資標的上市、上櫃、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。 
銷售機構中租投顧,丹尼爾投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
吳帛亞 2022/07/01至  0 -5.45 -3.26 日盛日盛基金
日盛MIT主流基金

陳思銘 2022/05/11至2022/06/30 1 -10.39 -7.70 日盛上選基金-A類型
日盛精選五虎基金
日盛上選基金-I類型
日盛上選基金-N類型
日盛台灣永續成長股息基金

吳帛亞 2021/04/13至2022/05/10 13 -10.55 -4.73 日盛日盛基金
日盛MIT主流基金

李坤憲 2021/04/01至2021/04/12 0 -0.78 2.61 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金全球AI人工智慧基金(美元)

林佳興 2020/08/07至2021/03/31 7 12.32 27.24

楊遠瀚 2020/02/10至2020/08/06 6 25.16 11.20 群益中小型股基金
群益馬拉松基金
群益馬拉松基金I類型
群益馬拉松基金N類型

張亞瑋 2016/07/01至2020/02/09 43 71.41 34.00

趙憲成 2016/03/18至2016/06/30 3 1.88 -0.78

林佳興 2015/02/04至2016/03/17 13 -5.61 -7.56

施生元 2014/01/01至2015/02/03 13 6.50 9.72

王彥迪 2011/03/01至2013/12/31 33 -5.75 0.14

楊國昌 2010/04/01至2011/02/28 10 -9.21 8.58

古文章 2009/10/02至2010/03/31 5 14.52 4.97

周榮正 2009/07/18至2009/10/01 3 6.53 10.13

沈建宏 2009/01/05至2009/07/17 6 52.19 49.22 台新2000高科技基金-A不配息
台新主流基金
台新2000高科技基金-I不配息

李佳欣 2008/01/21至2009/01/04 12 -25.89 -43.90

鄭智文 2006/10/03至2008/01/20 15 -6.20 17.58

周榮正 2006/08/22至2006/10/02 2 4.68 6.99

曾淑英 2005/11/11至2006/08/21 9 19.14 8.64

李梅蓮 2003/04/16至2005/11/10 31 57.17 33.44

蔣明凱 2002/06/01至2003/04/15 10 -29.20 -20.93

林大鈞 2001/03/01至2002/05/31 14 0.28 3.20

張雅芳 2000/07/24至2001/02/28 7 -29.54 -29.63

康燿 1998/09/01至2000/07/24 22 13.43 27.29

蕭天祥 1997/04/01至1998/08/01 16 10.10 -10.51

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。