首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
成立日期2019/04/24興櫃交易代碼
基金規模91,742千元(台幣) 規模日期:2019/09/30基金公司兆豐國際投信
基金類型債券型海外債券投資等級基金經理人周彥名 
計價幣別人民幣成立時規模16,510千元(人民幣)
投資區域丹麥 保管銀行玉山銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域丹麥
單筆最低申購20,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR2
定時定額 管理年費(%)1.500
手續費(%)3.000保管費(%)0.260
基金統編75966911G 配息頻率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的(1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府債券。 (2)本基金投資於經金管會核准之國外有價證券為由外國國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含普通公司債、金融債券、不動產資產信託受益證券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、資產擔保債券)。  
銷售機構統一,元富,兆豐證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,兆豐國際投信,彰化商業銀行,兆豐國際商業銀行,台中商業銀行,華泰商業銀行,板信商業銀行,玉山銀行 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
周彥名 2019/04/24至  6 0.48 0.76 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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