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基金名稱 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
成立日期2020/04/30興櫃交易代碼
基金規模22,963千元(台幣) 規模日期:2021/10/31基金公司中國信託投信
基金類型多重資產型基金經理人陳雯卿 
計價幣別美元成立時規模3,610千元(美元)
投資區域亞太不含日本 保管銀行華南商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域亞太不含日本
基金統編77553985F 配息頻率月配
單筆最低申購3,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額 最高管理年費(%)1.800
手續費(%)3.000保管費(%)0.250
買回手續費率每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數。 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的(1)聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券;(2)以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機;(3)不拘泥於固定資產配置比例,根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。  
銷售機構中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,中國信託商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,彰化商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,華南商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
陳雯卿 2020/04/30至  20 8.51 61.25 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。