首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
成立日期2018/10/24興櫃交易代碼
基金規模53.83億元(台幣) 規模日期:2022/07/31成立時規模2.74億元(台幣)
基金總規模53.83億元(台幣) 規模日期:2022/07/31基金公司中國信託投信
基金類型跨國投資指數型基金經理人詹佳 
計價幣別台幣
投資區域全球 保管銀行兆豐國際商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
基金統編73680588 配息頻率 
單筆最低申購 元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR5
定時定額 最高管理年費(%)0.990
手續費(%)2.000保管費(%)0.180
買回手續費率每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之2% 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金投資於中華民國及外國有價證券。追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標。原則上,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易,以使本基金投資之指數成分股加計證券相關商品之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。 
銷售機構中國信託商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
詹佳 2021/01/04至  19 -39.46 3.16 中國信託電池及儲能科技ETF基金
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金

葉松炫 2018/10/24至2021/01/03 27 49.65 50.96 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。