首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
成立日期2016/10/05興櫃交易代碼
基金規模30,692千元(台幣) 規模日期:2021/09/30基金公司中國信託投信
基金類型股票債券平衡型跨國投資型基金經理人陳彥羽 
計價幣別美元成立時規模28,490千元(美元)
投資區域全球 保管銀行台灣中小企銀
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
單筆最低申購1,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額 最高管理年費(%)1.700
手續費(%)3.000保管費(%)0.270
基金統編42443702C 配息頻率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
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投資標的本基金主要投資於下列「全球銀髮樂齡趨勢相關產業」,包括: 1. 金融服務業(Asset gathering) 2. 製藥業(Pharmaceuticals) 3. 醫療健護設備業(Healthcare equipment) 4. 休閒消費業(Leisure) 5. 福利保健業(Well-being) 6. 扶老照護業(Dependency) 7. 安全監控業(Security) 8. 汽車業(Automobile) 9. 其他相關產業 
銷售機構中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,臺灣中小企業銀行,華南商業銀行,陽信商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
陳彥羽 2021/07/08至  3 -2.78 -8.20 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

劉柏廷 2019/01/01至2021/07/07 30 41.59 83.51 匯豐中國動力基金(台幣)
匯豐中國動力基金(人民幣)
匯豐中國動力基金(美元)
匯豐中國科技精選基金(台幣)
匯豐中國科技精選基金(美元)
匯豐中國科技精選基金(人民幣)

張晨瑋 2016/10/05至2018/12/31 26 4.10 4.91 中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託越南機會基金(台幣)
中國信託越南機會基金(美元)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。