首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
成立日期2017/03/15興櫃交易代碼
基金規模23,002千元(台幣) 規模日期:2019/07/31基金公司國泰投信
基金類型全球組合型債券型基金經理人廖維苡 
計價幣別美元成立時規模22,520千元(台幣)
投資區域全球 保管銀行玉山銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
單筆最低申購50元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR2
定時定額 管理年費(%)0.500
手續費(%)2.000保管費(%)0.140
基金統編42470989C 配息頻率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
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投資標的經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金各組合型基金投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證 (含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)(以下簡稱本國子基金)、於全球之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱外國子基金) 
銷售機構基富通證券,合庫證券,日盛證券,第一金,統一,元富,中國信託,兆豐證券,國票證券,台新證券,康和證券,玉山證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,富邦證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,丹尼爾投顧,安睿投顧,華信投顧,先鋒投顧,國泰人壽保險股份有限公司,國泰投信,合作金庫銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,王道商業銀行,新加坡星展銀行,瑞士商瑞士銀行,瑞興商業銀行,玉山銀行,台新銀行,中國信託銀行 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
廖維苡 2017/03/15至  29 8.52 8.11 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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