首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
成立日期2018/07/25興櫃交易代碼
基金規模2.46億元(台幣) 規模日期:2019/11/30基金公司國泰投信
基金類型股票債券平衡型跨國投資型基金經理人張匡勛 
計價幣別台幣成立時規模18.97億元(台幣)
投資區域台灣,美國,英國,韓國,大陸,香港,菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,德國,印度,澳洲,新加坡,紐西蘭,巴西,沙烏地阿拉伯,越南,盧森堡 保管銀行中國信託銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域大陸
單筆最低申購1,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額管理年費(%)1.600
手續費(%)3.000保管費(%)0.260
基金統編72969598A 配息頻率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的(一) 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 (二) 外國之有價證券:1、外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF);2、符合金管會規定之信用評等一定等級以上,由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3、高收益債券;4、境外基金。 (三) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制:1、投資於國內外股票、存託憑證、債券、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之70%(含),其中投資於股票及存託憑證之總金額不得超過本基金淨資產價值之90%且不得低於10%(含);2、投資於中國大陸地區有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之60%(含);3、投資於「高收益債券」之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%(含);且投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之30%(含)。  
銷售機構丹尼爾投顧,先鋒投顧,容海國際投顧,華信投顧,鉅亨投顧,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,彰化商業銀行,玉山商業銀行,陽信商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,國泰人壽 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
張匡勛 2018/07/25至  17 9.02 8.77 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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