首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
成立日期2005/01/31興櫃交易代碼
基金規模19.67億元(台幣) 規模日期:2022/05/31基金公司瀚亞投信
基金類型全球組合型平衡型基金經理人鄭夙希 
計價幣別台幣成立時規模16.02億元(台幣)
投資區域全球 保管銀行華南商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
基金統編99967806A 配息頻率 
單筆最低申購3,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額最高管理年費(%)1.000
手續費(%)4.000保管費(%)0.130
買回手續費率買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的主要投資於三大洲之主要國家發行之共同基金與國內投信於國內所募集發行之海內、外共同基金。 
銷售機構廣源投顧,萬寶投顧,運昇策略投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,寶華商業銀行,彰化商業銀行,德商德意志銀行台北分行,日盛國際商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,荷商荷蘭銀行台北分行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,香港商香港上海匯豐銀行台北分行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,德信綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
鄭夙希 2022/05/11至  2 -3.23 -5.12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

林如惠 2016/03/23至2022/05/10 74 21.10 82.82

鄭夙希 2013/07/15至2016/03/22 32 12.82 6.88 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

方定宇 2012/11/01至2013/07/14 8 4.65 14.71 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)

方鈺璋 2012/06/01至2012/10/31 4 8.14 -1.86 台中銀中國精選成長基金
台中銀TAROBO機器人量化中國基金

黃繼仁 2011/11/14至2012/05/31 6 0.09 -0.89

鄭夙希 2011/07/01至2011/11/13 4 -7.00 -14.85 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

施宜君 2011/01/03至2011/06/30 5 -0.71 -3.57 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

蕭世昀 2007/12/20至2011/01/02 37 -10.06 11.96

謝天翎 2006/06/01至2007/12/19 18 13.21 17.05 群益華夏盛世基金N類型(台幣)
群益華夏盛世基金N類型(美元)
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
群益華夏盛世基金(台幣)
群益華夏盛世基金(美元)
群益華夏盛世基金(人民幣)

林佑儒 2006/01/01至2006/05/31 4 -0.10 4.56

葉永傑 2005/04/28至2005/12/31 8 10.26 13.33

林如惠 2005/01/31至2005/04/27 3 -1.72 -3.60

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。