首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 群益道瓊美國地產ETF基金季配型
成立日期2017/10/20興櫃交易代碼
基金規模1.42億元(台幣) 規模日期:2020/12/31基金公司群益投信
基金類型跨國投資指數型基金經理人李鈺涵 
計價幣別台幣成立時規模2.11億元(台幣)
投資區域美國 保管銀行兆豐國際商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域美國
單筆最低申購 元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額 最高管理年費(%)0.850
手續費(%)2.000保管費(%)0.180
基金統編42543131 配息頻率季配
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
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投資標的本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,將本基金扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達上述操作目標,本基金將參考標的指數成分股權重資料,投資標的指數之一籃子成分股票,並透過投資指數股票型基金以及證券相關商品,使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百( 100%),以達到追蹤指數績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值之投資管理目標。 
銷售機構兆豐國際商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
李鈺涵 2020/08/03至  5 0.05 24.80 群益道瓊美國地產ETF基金季配型
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型

林孟迪 2019/09/01至2020/08/02 11 -15.78 19.28 群益那斯達克生技基金
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金

張菁惠 2017/10/20至2019/08/31 22 21.32 -1.03 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型
群益10年期以上金融債ETF基金季配型
群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型
群益深証中小板基金(台幣)
群益深証中小板基金(人民幣)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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