首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
成立日期2022/06/17興櫃交易代碼
基金規模37,245千元(台幣) 規模日期:2022/06/30成立時規模8,410千元(人民幣)
基金總規模32.66億元(台幣) 規模日期:2022/06/30基金公司貝萊德投信
基金類型全球組合型平衡型基金經理人葉懿慧 黃奕栩 
計價幣別人民幣
投資區域全球 保管銀行國泰世華商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
基金統編88313338C 配息頻率 
單筆最低申購2,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額 最高管理年費(%)1.300
手續費(%)3.000保管費(%)0.150
買回手續費率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Fund,以下簡稱「ETF」)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱「外國子基金」)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含 ETF、反向型ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱「本國子基金」),但不得投資於其他組合型基金及私募基金。 
銷售機構匯豐(台灣)商業銀行,國泰世華商業銀行,彰化商業銀行,第一商業銀行,基富通證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
葉懿慧 2022/06/17至  2 6.90 -3.97 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。