首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
成立日期2016/01/28興櫃交易代碼
基金規模70,167千元(台幣) 規模日期:2019/10/31基金公司貝萊德投信
基金類型跨國投資股票型區域型基金經理人葉懿慧 
計價幣別台幣成立時規模8.22億元(台幣)
投資區域台灣,韓國,大陸,香港,菲律賓,馬來西亞,泰國,東南亞國協,新加坡,日本以外亞洲各國,亞太不含日本 保管銀行中國信託銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域亞太不含日本
單筆最低申購100,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR5
定時定額管理年費(%)1.800
手續費(%)3.000保管費(%)0.280
基金統編42367768B 配息頻率月配
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金主要投資於亞太地區之股票 
銷售機構上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,華南商業銀行,遠東國際商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
葉懿慧 2018/12/14至  11 2.76 16.32 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金

陳怡璇 2017/07/17至2018/12/13 17 1.57 -5.60 貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣)
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元)
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣)
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

許涵鈞 2016/01/28至2017/07/16 18 11.46 32.12

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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