首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
成立日期2019/04/18興櫃交易代碼
基金規模1,606千元(台幣) 規模日期:2019/07/31基金公司柏瑞投信
基金類型債券型海外債券投資等級基金經理人李育昇 
計價幣別美元成立時規模 
投資區域台灣,美國 保管銀行中國信託銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域美國
單筆最低申購300元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR2
定時定額管理年費(%)1.000
手續費(%)3.000保管費(%)0.160
基金統編48873398I 配息頻率 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金投資之投資地區包括中華民國與美國。投資於中華民國之有價證券為中華民國境內經法令核准證券投資信託基金投資之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,及經金管會核准之國際金融組織債券;投資於美國之有價證券包括符合金管會所規定之信用評等等級以上,並由美國政府、其行政機構或機關或其他美國機構所保證或發行之美元計價債券。 
銷售機構高雄三信,基富通證券,日盛證券,大慶證券,統一,元富,大昌證券,兆豐證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,中華郵政股份有限公司,柏瑞投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,台中商業銀行,京城商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,元大商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
李育昇 2019/04/18至  4 4.97 -4.01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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