首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
成立日期2016/07/27興櫃交易代碼
基金規模1.87億元(台幣) 規模日期:2022/05/31基金公司柏瑞投信
基金類型債券型非投資等級債券型基金經理人劉文茵 
計價幣別南非幣成立時規模530千元(南非幣)
投資區域全球 保管銀行國泰世華商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
基金統編10340936P 配息頻率月配
單筆最低申購30,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額最高管理年費(%)1.500
手續費(%)3.000保管費(%)0.260
買回手續費率本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的1.利用資產配置概念:將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置。3.本基金以投資高收益債券為主,投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。區域配置中立比重70%已開發國家債券+30%的新興市場債券,二者在加減15%範圍調整。4.持有固定收益證券部位之加權平均存續期間管理策略:本基金定位為中期債券,以基金衡量指標存續期間配置後權重,加減2 年為限。5.投資特色(1)多元化投資策略(2)參與龐大且繼續成長之市場(3)提高資產配置組合效果;亦得適時佈局資於投資級債券,平衡投資風險(4)基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用。 
銷售機構容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行,有限責任彰化第六信用合作社,有限責任淡水第一信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
劉文茵 2021/05/10至  14 -12.72 -16.98 柏瑞巨輪貨幣市場基金
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

邱奕仁 2019/11/25至2021/05/09 18 6.27 49.44 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

李育昇 2016/07/18至2019/11/24 40 37.24 27.62 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。