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境外基金-配息

配息基準日	除息日	發放日	狀態	每單位分配金額	年化配息率%	幣別	備註
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/17	配息	0.0311	6.72	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/17	配息	0.0311	6.61	美元
2023/01/13	2023/01/17	2023/01/19	配息	0.0311	6.54	美元
2022/12/14	2022/12/15	2022/12/19	配息	0.0311	6.58	美元
2022/11/14	2022/11/15	2022/11/17	配息	0.0311	6.71	美元
2022/10/14	2022/10/17	2022/10/19	配息	0.0311	6.91	美元
2022/09/14	2022/09/15	2022/09/19	配息	0.0311	6.63	美元
2022/08/12	2022/08/16	2022/08/18	配息	0.0311	6.33	美元
2022/07/14	2022/07/15	2022/07/19	配息	0.0311	6.70	美元
2022/06/14	2022/06/15	2022/06/17	配息	0.0311	6.64	美元
2022/05/13	2022/05/16	2022/05/18	配息	0.0311	6.42	美元
2022/04/14	2022/04/19	2022/04/21	配息	0.0311	6.09	美元
2022/03/14	2022/03/15	2022/03/17	配息	0.0311	6.03	美元
2022/02/14	2022/02/15	2022/02/17	配息	0.0311	5.96	美元
2022/01/14	2022/01/18	2022/01/20	配息	0.0311	5.67	美元
2021/12/14	2021/12/15	2021/12/17	配息	0.0311	5.65	美元
2021/11/12	2021/11/15	2021/11/17	配息	0.0311	5.60	美元
2021/10/14	2021/10/15	2021/10/19	配息	0.0311	5.60	美元
2021/09/14	2021/09/15	2021/09/17	配息	0.036	6.40	美元
2021/08/13	2021/08/16	2021/08/18	配息	0.036	6.46	美元
2021/07/14	2021/07/15	2021/07/19	配息	0.036	6.38	美元
2021/06/14	2021/06/15	2021/06/17	配息	0.036	6.38	美元
2021/05/14	2021/05/17	2021/05/19	配息	0.036	6.44	美元
2021/04/14	2021/04/15	2021/04/19	配息	0.036	6.40	美元
2021/03/12	2021/03/15	2021/03/17	配息	0.036	6.42	美元
2021/02/12	2021/02/16	2021/02/18	配息	0.036	6.35	美元
2021/01/14	2021/01/15	2021/01/20	配息	0.036	6.38	美元
2020/12/14	2020/12/15	2020/12/17	配息	0.036	6.36	美元
2020/11/13	2020/11/16	2020/11/18	配息	0.036	6.44	美元
2020/10/14	2020/10/15	2020/10/19	配息	0.036	6.48	美元
2020/09/14	2020/09/15	2020/09/17	配息	0.038	6.84	美元
2020/08/14	2020/08/17	2020/08/19	配息	0.038	6.83	美元
2020/07/14	2020/07/15	2020/07/17	配息	0.038	7.02	美元
2020/06/12	2020/06/15	2020/06/17	配息	0.038	7.00	美元
2020/05/14	2020/05/15	2020/05/19	配息	0.038	7.31	美元
2020/04/14	2020/04/15	2020/04/17	配息	0.038	7.13	美元
2020/03/13	2020/03/16	2020/03/18	配息	0.038	7.03	美元
2020/02/14	2020/02/18	2020/02/20	配息	0.038	6.31	美元
2020/01/14	2020/01/15	2020/01/17	配息	0.038	6.29	美元
2019/12/13	2019/12/16	2019/12/18	配息	0.038	6.32	美元
2019/11/14	2019/11/15	2019/11/19	配息	0.038	6.35	美元
2019/10/11	2019/10/15	2019/10/17	配息	0.038	6.38	美元
2019/09/13	2019/09/16	2019/09/18	配息	0.042	6.98	美元
2019/08/14	2019/08/16	2019/08/20	配息	0.042	7.07	美元
2019/07/12	2019/07/15	2019/07/17	配息	0.042	7.00	美元
2019/06/14	2019/06/17	2019/06/19	配息	0.042	7.04	美元
2019/05/14	2019/05/15	2019/05/17	配息	0.042	7.06	美元
2019/04/12	2019/04/15	2019/04/17	配息	0.042	6.94	美元
2019/03/14	2019/03/15	2019/03/19	配息	0.047	7.89	美元
2019/02/14	2019/02/15	2019/02/20	配息	0.047	7.87	美元
2019/01/14	2019/01/15	2019/01/17	配息	0.047	7.95	美元
2018/12/14	2018/12/17	2018/12/19	配息	0.047	7.97	美元
2018/11/14	2018/11/15	2018/11/19	配息	0.047	7.84	美元
2018/10/12	2018/10/15	2018/10/17	配息	0.047	7.70	美元
2018/09/14	2018/09/17	2018/09/19	配息	0.052	8.40	美元
2018/08/14	2018/08/16	2018/08/20	配息	0.052	8.38	美元
2018/07/13	2018/07/16	2018/07/18	配息	0.052	8.35	美元
2018/06/14	2018/06/15	2018/06/19	配息	0.052	8.29	美元
2018/05/14	2018/05/15	2018/05/17	配息	0.052	8.28	美元
2018/04/13	2018/04/16	2018/04/18	配息	0.052	8.19	美元
2018/03/14	2018/03/15	2018/03/19	配息	0.055	8.63	美元
2018/02/14	2018/02/15	2018/02/20	配息	0.055	8.60	美元
2018/01/12	2018/01/16	2018/01/18	配息	0.055	8.31	美元
2017/12/14	2017/12/15	2017/12/19	配息	0.055	8.31	美元
2017/11/14	2017/11/15	2017/11/17	配息	0.055	8.32	美元
2017/10/13	2017/10/16	2017/10/18	配息	0.055	8.18	美元
2017/09/14	2017/09/15	2017/09/19	配息	0.055	8.16	美元
2017/08/14	2017/08/16	2017/08/18	配息	0.055	8.18	美元
2017/07/14	2017/07/17	2017/07/19	配息	0.055	8.12	美元
2017/06/14	2017/06/15	2017/06/19	配息	0.055	8.05	美元
2017/05/12	2017/05/15	2017/05/17	配息	0.055	8.06	美元
2017/04/13	2017/04/18	2017/04/20	配息	0.055	8.09	美元
2017/03/14	2017/03/15	2017/03/17	配息	0.06	8.88	美元
2017/02/14	2017/02/15	2017/02/17	配息	0.06	8.75	美元
2017/01/13	2017/01/17	2017/01/19	配息	0.06	8.72	美元
2016/12/14	2016/12/15	2016/12/19	配息	0.06	8.74	美元
2016/11/14	2016/11/15	2016/11/17	配息	0.06	8.88	美元
2016/10/14	2016/10/17	2016/10/19	配息	0.06	8.72	美元
2016/09/14	2016/09/15	2016/09/19	配息	0.06	8.78	美元
2016/08/12	2016/08/16	2016/08/18	配息	0.06	8.78	美元
2016/07/14	2016/07/15	2016/07/19	配息	0.06	8.83	美元
2016/06/14	2016/06/15	2016/06/17	配息	0.06	9.05	美元
2016/05/13	2016/05/17	2016/05/19	配息	0.06	9.11	美元
2016/04/14	2016/04/15	2016/04/19	配息	0.06	9.20	美元
2016/03/14	2016/03/15	2016/03/17	配息	0.06	9.34	美元
2016/02/12	2016/02/16	2016/02/18	配息	0.06	9.89	美元
2016/01/14	2016/01/15	2016/01/20	配息	0.06	9.30	美元
2015/12/14	2015/12/15	2015/12/17	配息	0.06	9.06	美元
2015/11/13	2015/11/16	2015/11/18	配息	0.06	8.58	美元
2015/10/14	2015/10/15	2015/10/19	配息	0.06	8.47	美元
2015/09/14	2015/09/15	2015/09/17	配息	0.06	8.23	美元
2015/08/14	2015/08/17	2015/08/19	配息	0.06	8.16	美元
2015/07/14	2015/07/15	2015/07/17	配息	0.06	7.88	美元
2015/06/12	2015/06/15	2015/06/17	配息	0.06	7.77	美元
2015/05/13	2015/05/15	2015/05/19	配息	0.06	7.69	美元
2015/04/14	2015/04/15	2015/04/17	配息	0.06	7.64	美元
2015/03/13	2015/03/16	2015/03/18	配息	0.06	7.66	美元
2015/02/13	2015/02/17	2015/02/19	配息	0.06	7.68	美元
2015/01/14	2015/01/15	2015/01/20	配息	0.06	7.68	美元
2014/12/12	2014/12/15	2014/12/17	配息	0.06	7.73	美元
2014/11/14	2014/11/17	2014/11/19	配息	0.06	7.43	美元
2014/10/14	2014/10/15	2014/10/17	配息	0.06	7.45	美元
2014/09/12	2014/09/15	2014/09/17	配息	0.0667	8.05	美元
2014/08/14	2014/08/18	2014/08/20	配息	0.0667	7.98	美元
2014/07/14	2014/07/15	2014/07/17	配息	0.0667	7.85	美元
2014/06/13	2014/06/16	2014/06/18	配息	0.0667	7.82	美元
2014/05/14	2014/05/15	2014/05/19	配息	0.0667	7.82	美元
2014/04/14	2014/04/15	2014/04/17	配息	0.0667	7.82	美元
2014/03/14	2014/03/17	2014/03/19	配息	0.0667	7.82	美元
2014/02/14	2014/02/18	2014/02/20	配息	0.0667	7.82	美元
2014/01/14	2014/01/15	2014/01/17	配息	0.0667	7.79	美元
2013/12/13	2013/12/16	2013/12/18	配息	0.0667	7.81	美元
2013/11/14	2013/11/15	2013/11/19	配息	0.0667	7.82	美元
2013/10/14	2013/10/15	2013/10/17	配息	0.0667	7.84	美元
2013/09/13	2013/09/16	2013/09/18	配息	0.0667	7.86	美元
2013/08/14	2013/08/16	2013/08/20	配息	0.0667	7.80	美元
2013/07/12	2013/07/15	2013/07/17	配息	0.0667	7.82	美元
2013/06/14	2013/06/17	2013/06/19	配息	0.0667	7.77	美元
2013/05/14	2013/05/15	2013/05/17	配息	0.0667	7.52	美元
2013/04/12	2013/04/15	2013/04/17	配息	0.0667	7.62	美元
2013/03/15	2013/03/15	2013/03/19	配息	0.0667	7.64	美元
2013/02/14	2013/02/15	2013/02/20	配息	0.0667	7.66	美元
2013/01/14	2013/01/15	2013/01/17	配息	0.0667	7.61	美元
2012/12/11	2012/12/12	2012/12/19	配息	0.0667	7.70	美元
2012/11/14	2012/11/15	2012/11/19	配息	0.0667	7.77	美元
2012/10/12	2012/10/15	2012/10/17	配息	0.0667	7.70	美元
2012/09/14	2012/09/17	2012/09/19	配息	0.0667	7.66	美元
2012/08/14	2012/08/16	2012/08/20	配息	0.0667	7.76	美元
2012/07/13	2012/07/16	2012/07/18	配息	0.0667	7.80	美元
2012/06/14	2012/06/15	2012/06/19	配息	0.0667	7.95	美元
2012/05/14	2012/05/15	2012/05/18	配息	0.0667	7.73	美元
2012/04/13	2012/04/16	2012/04/18	配息	0.0667	7.80	美元
2012/03/14	2012/03/15	2012/03/19	配息	0.0667	7.70	美元
2012/02/14	2012/02/15	2012/02/17	配息	0.0667	7.74	美元
2012/01/13	2012/01/17	2012/01/19	配息	0.0667	7.88	美元
2011/12/14	2011/12/15	2011/12/19	配息	0.0667	7.98	美元
2011/11/14	2011/11/15	2011/11/17	配息	0.0667	7.92	美元
2011/10/14	2011/10/17	2011/10/19	配息	0.0667	8.20	美元
2011/06/14	2011/06/15	2011/06/17	配息	0.0667	7.61	美元
2011/03/14	2011/03/15	2011/03/17	配息	0.0667	7.52	美元
2011/02/14	2011/02/15	2011/02/17	配息	0.0667	7.52	美元
2011/01/14	2011/01/18	2011/01/20	配息	0.0667	7.61	美元
2010/12/14	2010/12/15	2010/12/17	配息	0.0667	7.71	美元
2010/11/12	2010/11/15	2010/11/17	配息	0.0667	7.63	美元
2010/10/14	2010/10/15	2010/10/19	配息	0.0667	7.73	美元

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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