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配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/03 配息 0.478237  10.70  南非幣  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/05 配息 0.453302  10.36  南非幣  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/06 配息 0.492429  10.70  南非幣  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/03 配息 0.506912  10.70  南非幣  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/06 配息 0.512347  11.34  南非幣  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/07 配息 0.575679  11.72  南非幣  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/05 配息 0.560781  11.34  南非幣  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/05 配息 0.607865  11.72  南非幣  
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/03 配息 0.55578  10.59  南非幣  
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/03 配息 0.62686  11.72  南非幣  
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/06 配息 0.649987  11.72  南非幣  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/03 配息 0.641111  11.72  南非幣  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/03 配息 0.632092  11.34  南非幣  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/05 配息 0.639683  11.34  南非幣  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/03 配息 0.666113  11.72  南非幣  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/04 配息 0.669543  11.72  南非幣  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/06 配息 0.652796  11.34  南非幣  
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/03 配息 0.671611  11.72  南非幣  
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/06 配息 0.652345  11.34  南非幣  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/07 配息 0.672308  11.72  南非幣  
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/03 配息 0.609031  10.59  南非幣  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/03 配息 0.675992  11.72  南非幣  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/06 配息 0.681881  11.72  南非幣  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/03 配息 0.654011  11.34  南非幣  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/04 配息 0.656564  11.72  南非幣  
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/05 配息 0.636559  11.34  南非幣  
2020/08/28 2020/09/01 2020/09/03 配息 0.671775  11.72  南非幣  
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/05 配息 0.672057  11.72  南非幣  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/06 配息 0.624944  11.34  南非幣  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/03 配息 0.649753  11.72  南非幣  
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/05 配息 0.6079  11.34  南非幣  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/03 配息 0.606705  11.72  南非幣  
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/04 配息 0.694892  11.72  南非幣  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/05 配息 0.714426  11.72  南非幣  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/06 配息 0.700168  11.34  南非幣  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/04 配息 0.692237  11.34  南非幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/05 配息 0.718077  11.72  南非幣  
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/03 配息 0.69937  11.34  南非幣  
2019/08/30 2019/09/03 2019/09/05 配息 0.724098  11.72  南非幣  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/05 配息 0.725143  11.72  南非幣  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/03 配息 0.703849  11.34  南非幣  
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/05 配息 0.809703  13.25  南非幣  
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/03 配息 0.802127  12.82  南非幣  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/03 配息 0.826929  13.25  南非幣  
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/05 配息 0.747204  11.97  南非幣  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/05 配息 0.823045  13.25  南非幣  
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/04 配息 0.796612  13.25  南非幣  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/05 配息 0.796519  12.82  南非幣  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/05 配息 0.835489  13.25  南非幣  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/03 配息 0.828612  12.82  南非幣  
2018/08/31 2018/09/04 2018/09/06 配息 0.859501  13.25  南非幣  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/03 配息 0.862068  13.25  南非幣  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/05 配息 0.833586  12.82  南非幣  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/05 配息 0.866869  13.25  南非幣  
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/03 配息 0.844626  12.82  南非幣  
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/05 配息 0.87375  13.25  南非幣  
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/05 配息 0.802619  11.97  南非幣  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/05 配息 0.925179  13.50  南非幣  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/04 配息 0.927299  13.50  南非幣  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/05 配息 0.901783  13.07  南非幣  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/03 配息 0.944438  13.50  南非幣  
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/04 配息 0.919939  13.07  南非幣  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/06 配息 0.951209  13.50  南非幣  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/03 配息 0.960518  13.50  南非幣  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/06 配息 0.927106  13.07  南非幣  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/05 配息 0.967911  13.50  南非幣  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/04 配息 0.937974  13.07  南非幣  
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/05 配息 0.969385  13.50  南非幣  
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/03 配息 0.883449  12.20  南非幣  
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/03 配息 0.973404  13.50  南非幣  
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/05 配息 0.963992  13.47  南非幣  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/05 配息 0.924527  13.03  南非幣  
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/03 配息 0.969109  13.47  南非幣  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/05 配息 0.944601  13.03  南非幣  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/06 配息 0.976578  13.47  南非幣  
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/03 配息 0.963575  13.47  南非幣  
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/05 配息 0.916352  13.03  南非幣  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/03 配息 0.949311  13.47  南非幣  
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/05 配息 0.834381  11.80  南非幣  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/05 配息 0.840533  12.20  南非幣  
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/03 配息 0.767161  11.41  南非幣  
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/03 配息 0.820138  12.23  南非幣  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/06 配息 0.833999  12.23  南非幣  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/03 配息 0.827074  11.84  南非幣  
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/04 配息 0.884108  12.23  南非幣  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/05 配息 0.835662  11.84  南非幣  
2015/08/28 2015/09/01 2015/09/03 配息 0.895726  12.23  南非幣  
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/05 配息 0.915628  12.23  南非幣  
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/06 配息 0.898813  11.84  南非幣  
2015/05/29 2015/06/01 2015/06/03 配息 0.951433  12.00  南非幣  
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/06 配息 0.925622  12.00  南非幣  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/07 配息 0.952398  12.00  南非幣  
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/04 配息 0.87401  12.00  南非幣  
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/04 配息 0.952007  12.00  南非幣  
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/06 配息 0.952317  12.00  南非幣  
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/03 配息 0.938184  12.00  南非幣  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/05 配息 0.985578  12.00  南非幣  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/03 配息 1.013179  12.00  南非幣  
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/03 配息 0.948743  12.00  南非幣  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/05 配息 0.936179  12.00  南非幣  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。